Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés | |||
| Ce traitement permet : - d'automatiser la passation des écritures de produits et charges constatés d'avance à la date indiquée ; - de préparer les écritures de produits ou charges à répartir (écritures dites de lissage) en effectuant une étape préalable consistant à sortir le produit ou la charge du compte de résultat pour l'affecter sur le compte de bilan (compte de répartition périodique). C'est à partir de cette écriture que l'on réincorporera par la suite la partie relative à chaque période. Le compte qui permet d'équilibrer l'écriture est donné par la transaction GCPE. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures. |
| Comptes |
| Fourchette de sélection sur les comptes des mouvements. |
| Liste d'écritures |
| Liste |
| Nom de la liste pour laquelle les écritures doivent être traitées. Cette liste devra être constituée au préalable dans GLEC ou à l'aide du traitement de constitution d'une liste d'écritures TLEC. Parmi les autres critères de sélection, seule la sélection des établissements est prise en compte. |
| Listes s'y rattachant |
| Si la case est cochée, les écritures des listes rattachées à la liste choisie seront traitées. |
| Génération sur |
| Ce groupe permet d'indiquer les différents éléments permettant de générer les écritures. |
| Journal |
| Journal sur lequel l'écriture est générée. |
| Date |
| Date comptable à laquelle l'écriture est générée. |
| Bordereau |
| Numéro de bordereau sur lequel l'écriture est générée. |
| Type de pièce |
| Type de pièce sur lequel l'écriture est générée. |
| Type de mouvement |
| Type de mouvement sur lequel l'écriture est générée. |
| Code de TVA |
| Code de TVA utilisé sur les mouvements de l'écriture à générer. Il doit obligatoirement avoir un mode non traité (la valeur testée 1 de l'occurrence du paramètre MODOETVA associé au mode du code de TVA doit avoir la valeur "NT"). |
| Libellé |
| Libellé qui est positionné sur l'écriture générée. S'il n'est pas précisé, c'est celui de l'écriture d'origine qui est repris. |
| Traitement |
| Il s'agit du type d'opération que le traitement doit effectuer : - extourne; - produit constaté d'avance ou charge constatée d'avance; - les deux. Cette donnée permet de sélectionner les écritures à traiter suivant leur type dans GEPL. |
| Calcul au prorata en date du |
| Lorsque le montant est renseigné sur le mouvement à traiter dans GEPL,il est pris en compte tel quel comme montant de l'écriture à passer. Sinon, le calcul de la partie de la charge ou produit à sortir du résultat et à affecter au bilan est effectué en fonction de cette date de calcul. Dans le cas d'une extourne (passage au bilan et sortie du résultat) : - si cette date est inférieure ou égale à la date de début de prestation : rien n'est extourné ; - si cette date est supérieure ou égale à la date de fin de prestation : l'écriture est extournée en totalité ; - si cette date est comprise dans la période de prestation : on n'extourne que la période comprise entre la date de début de prestation et cette date limite suivant le type de calcul précisé dans GEPL. Dans le cas de PCA/CCA : - si cette date est inférieure ou égale à la date de début de prestation : l'écriture est extournée en totalité ; - si cette date est supérieure ou égale à la date de fin de prestation : rien n'est extourné ; - si cette date est comprise dans la période de prestation : on n'extourne que la période comprise entre le premier jour du mois suivant cette date limite et la date de fin de prestation en fonction du type de calcul précisé dans GEPL. |
| Marquage des écritures |
| Si cette case est cochée, le traitement positionne la zone "Etat" dans GEPL à la valeur "T". Toutes les écritures comportant l'état "T" ne pourront plus repasser dans ce traitement. |
| Compte-rendu global |
| Si cette case n'est pas cochée, le traitement édite les écritures générées. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Positionné à la valeur "L" , ce paramètre permet de ne pas traiter les mouvements lettrés, seul le marquage sera effectué s'il est demandé. |
| Transactions associées |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| Paramètres |
| AUTCPT - LISLET |
| AUTCPT - TRTEPL |
| AUTCPT - TVDECR |
| AUTODE - CTLTAS |
| EQVCPT |
| Messages |
| OCEPL066 - Tous les mouvements d'extourne avec lissage d'une écriture doivent être traités simultanément |
| OENPI055 - Nature de règlement non précisée : la recherche du numéro de pièce est impossible |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |