Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TCERG - Génération d'un fichier d'interface vers CERG

   Ce traitement permet la constitution d'un fichier d'interface des traites vers le logiciel de trésorerie CERG.

   Il est disponible en sortie "état" ou fichier ASCII. La sortie "état" permet d'éditer les mouvements sélectionnés. La sortie "fichier ASCII" correspond au fichier d'interface vers CERG.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement
   Fourchette de sélection sur les établissements à traiter.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes qui doivent être exportés.
Les comptes peuvent aussi être sélectionnés en précisant un plan de comptes (GPLN). Si c'est le cas, cette fourchette n'est plus considérée dans la sélection.

   Ou plan de comptes
   Sélection des comptes suivant un plan de comptes (GPLN).
Si cette zone est renseignée, la fourchette de sélection des comptes n'est plus considérée.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures.

   Code transfert
   Fourchette de sélection sur le rôle des mouvements à sélectionner. Ce rôle référence le paramètre ROLOCMVC.
Lorsqu'un mouvement est extrait vers le fichier d'interface par ce traitement ou le traitement TTRE, son rôle est incrémenté de 1.
Ce marquage permet de ne pas traiter à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert.
Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1".

   Format du fichier
   Cette zone permet d'indiquer le format CERG que l'on souhaite : soit le format CERG LCR, soit le format CERG LCR Euro.
Ce format détermine le contenu du fichier d'extraction.
Le paramètre FMTCERG permet de référencer les différentes valeurs possibles.

   Types de mouvement
   Le traitement ramène par défaut des mouvements comptables, mais vous pouvez lui indiquer également une fourchette de mouvements de type extra-comptable ou bien quatre types qui ne se suivent pas dans la liste.

   Regroupement par bordereau
   Si la case est cochée, le traitement ne crée qu'une seule ligne pour les écritures qui ont le même bordereau. Si ce bordereau n'est pas renseigné, une ligne par écriture est créée.
Sinon, le traitement crée une ligne par écriture.

   Edition des mouvements du fichier d'interface sur le compte rendu
   Si la case est cochée, on édite en sortie "état" les mouvements sélectionnés.

   Choix de la devise
   Cette option n'est possible que pour le format "CLE" : CERG EURO.
Elle permet de disposer, dans le fichier d'interface, des montants en devise de référence ou en devise de reporting.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres

   AUTCPT - ETATRE

   AUTCPT - RIBCRG

Messages

   OCMVC137 - Incrémentation du rôle impossible

Extrait du compte rendu