Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TCEX - Epuration écritures et/ou pièces | |||
| Cette transaction permet d'effectuer la suppression d'écritures et mouvements et/ou des pièces. Pour pouvoir supprimer une écriture, toutes les pièces correspondantes doivent avoir été supprimées au préalable. Il faut donc, soit épurer les écritures, mouvements et pièces en même temps, soit épurer d'abord les pièces, puis relancer pour épurer les écritures et mouvements. Il est possible d'effectuer des contrôles par rapport aux données d'exploitation (Lettrage, TVA, DAS2, extourne et PCA/CCA) et par rapport au nombre d'exercices à conserver (paramètre CLOECR). Pour épurer une pièce de type comptable, il faut qu'elle soit soldée dans toutes les devises, et qu'elle soit associée à un ensemble de pièces soldées à épurer également. Pour les pièces extra-comptables, il est possible de ne pas effectuer ce contrôle. De plus, pour pouvoir supprimer une pièce, toutes ses échéances et les pièces qui leurs sont associées doivent pouvoir être épurées également. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures ou des pièces à épurer. |
| Epuration écritures/mouvements |
| Cette case doit être cochée lorsque l'on souhaite épurer les en-têtes d'écritures (GECR) et les mouvements comptables (GMVC). |
| Epuration des pièces |
| Cette case doit être cochée lorsque l'on souhaite épurer les pièces comptables (GPIE). |
| Epuration des écritures et/ou pièces extra-comptables sans contrôle de période |
| Si la case est cochée, on ne tient pas compte du paramètre CLOECR qui détermine le nombre d'exercices clos à conserver dans la base lors de la suppression d'écritures de type extra-comptable. |
| Contrôle données d'exploitation |
| Contrôle lettrage mouvement |
| Lors de la suppression d'une écriture, si la case est cochée, on contrôle que tous ses mouvements avec des comptes lettrables ou pointables soient lettrés (Zone "Lettrage" renseignée dans GMVC). Pour le lettrage, le contrôle est effectué uniquement pour les écritures dont le type de mouvement est présent parmi les types de la clé dans GCLT. |
| Contrôle paramètre CLOECR |
| Si la case est cochée, on contrôle le nombre d'exercices clos à conserver dans la base défini au niveau du paramètre CLOECR. Toutefois, ce contrôle peut ne pas être effectué pour des écritures de type extra-comptable suivant l'option "Epuration des écritures et/ou pièces extra-comptables sans contrôle de période". |
| Contrôle DAS2 |
| Si la case est cochée, on contrôle l'existence dans GDHO de toutes les pièces relatives à une écriture dont la nature d'honoraire a été renseignée, ou de toutes les pièces relatives à une écriture dont un mouvement porte sur un compte dont la nature d'honoraire est renseignée. |
| Contrôle extourne et PCA/CCA |
| Si la case est cochée, le traitement contrôle que les mouvements à supprimer ont bien été traités par rapport à une extourne, un lissage ou un P/C constaté d'avance : le mouvement ne doit pas être présent dans GEPL avec un état de traitement différent de traité. |
| Contrôle abonnement |
| Si la case est cochée, le traitement contrôle que les écritures à supprimer ne sont pas référencées au niveau des abonnements : échéancier (GABOE) ou réalisation (GABOT). Sinon, le traitement d'épuration des abonnements (TABOS) doit être lancé au préalable. |
| Contrôle dossier contentieux |
| Si la case est cochée, il faut que la pièce ne soit pas rattachée à un dossier contentieux (GCOTI de l'application Credit Management). |
| Contrôle action recouvrement |
| Si la case est cochée, il faut que la pièce ne soit pas rattachée à une action de recouvrement (GACT de l'application Credit Management). |
| Contrôle provision |
| Si la case est cochée, il faut que l'écriture ne soit pas une écriture de provision, c'est-à-dire issue du traitement de génération des provisions (TPROV) et servant au justificatif des provisions (EJPR) de l'application Credit Management. |
| Contrôle données de structure |
| Epuration interdite si Compte actif |
| Si la case est cochée, seuls les mouvements et/ou les pièces dont le compte possède un état différent de "A" sont traités. |
| Epuration interdite si CGR actif |
| Si la case est cochée, le traitement ne sélectionne pas les écritures dont au moins un mouvement possède au moins un CGR dont l'état est égal à "A". |
| Epuration interdite si Tiers actif |
| Si la case est cochée, seules les écritures et/ou les pièces dont le tiers possède un état différent de "A" sont traitées. |
| Si sélection pièces seules |
| Ces sélections ne sont accessibles que lors de la suppression de pièces seulement. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur le compte des pièces. |
| Tiers |
| Fourchette de sélection sur le tiers des pièces. |
| Contrôle solde si extra-comptable |
| Si la case est cochée, le contrôle, que la pièce à épurer ou une de ces pièces associées est bien soldée, est aussi effectué sur les pièces de type extra-comptable. |
| Compte-rendu détaillé |
| Si la case est cochée, édition des numéros d'écritures et/ou de pièces qui sont supprimés. Sinon, seul un bilan du nombre d'éléments supprimés est édité. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si sa valeur est égale à "A", ce paramètre permet de ne pas effectuer l'archivage, même si le paramétrage de GACH le spécifie. Ceci peut être utile pour différencier les traitements d'épuration classiques qui doivent réellement archiver (sans PR1 ou avec PR1 égal à "I") et les traitements d'exploitation qui épurent des données provisoires (PR1 égal à "A") sans avoir à modifier le paramétrage de GACH à chaque fois. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Lorsqu'il est positionné à la valeur "N", ce paramètre permet de désactiver la sélection des pièces sans écriture. Il permet d'améliorer les performances lorsque vous n'en gérez pas. |
| PR2 |
| Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement. |
| PR3 |
| Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement. |
| Transactions associées |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSPIE - Sélection pièces |
| Paramètres |
| CLOECR |
| Messages |
| CLO057 - Incohérence date $1 et nombre d'exercices à conserver pour l'établissement $2 et le type $3 |
| CLO075 - Problème sur l'écriture $1 : il reste des pièces $2 |
| CLO076 - Problème sur l'écriture $1 : des mouvements n'ont pas été contrôlés |
| CLO077 - Problème sur l'écriture $1 : Compte ($2) lettrable/pointable mais mouvement ($3) non lettré |
| CLO078 - Problème sur l'écriture $1 : TVA non déclarée |
| CLO080 - Problème sur l'écriture $1 : CGR actif sur mouvement $2 |
| CLO081 - Pièce $1, numéro d'échéance $2 non soldée |
| CLO082 - Pièce associée $1, numéro d'échéance $2 non soldée |
| CLO083 - Pièce associée $1, numéro d'échéance $2 non présente dans la sélection |
| CLO084 - Problème sur les mouvements de la pièce $1, $2 : TVA non déclarée |
| CLO085 - Problème sur les mouvements de la pièce associée $1, $2 : TVA non déclarée |
| CLO086 - Problème sur un des numéros d'échéance de cette pièce ou de ses associations ($1) |
| CLO087 - Problème sur l'écriture $1 mouvement $2 : extourne ou PCA/CCA non terminé |
| CLO088 - Problème sur l'écriture $1 : non déclarée dans la table des honoraires |
| CLO089 - Problème sur l'écriture $1 : montant honoraire déclaré $2 != $3 +/- $4 |
| CLO092 - Type $1 de la pièce $2, numéro d'échéance $3 incorrect |
| CLO093 - Pièce $1, numéro d'échéance $2 référencée dans les dossiers contentieux (OMCTP) |
| CLO094 - Pièce associée $1, numéro d'échéance $2 référencée dans les dossiers contentieux (OMCTP) |
| CLO099 - Pièce $1, numéro d'échéance $2 référencée dans les actions de recouvrement (OMPAC) |
| CLO100 - Pièce associée $1, numéro d'échéance $2 référencée dans les actions de recouvrement (OMPAC) |
| CLO101 - Problème sur l'écriture $1 : le CGR $2 fait référence au projet $3 non clôturé |
| CLO106 - Problème sur l'écriture $1 : il reste des échéances d'abonnements |
| CLO107 - Problème sur la pièce $1 : il reste des réalisations d'abonnements |
| GTCFM001 - Configuration du module $1 inexistante |