Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TBNQ - Ventilation des pièces par banque | |||
| Ce traitement est le plus souvent utilisé dans la chaîne des règlements fournisseurs pour répartir les paiements sur plusieurs banques. La ventilation peut être faite par montant, pourcentage ou devise. Il est possible de ventiler sur huit banques à la fois plus une particulière pour des échéances précises. Lors de la ventilation par devise, il est possible de définir une banque par défaut qui sera affectée aux pièces n'ayant pas leur devise présente dans l'une des 8 devises de la soumission. Cette opération peut aussi se réaliser manuellement dans la gestion de modification des pièces d'une liste, mais l'avantage du traitement est qu'il peut être automatisé dans un enchaînement. Exemple de la ventilation par montant : dans un traitement, vous demandez la répartition suivante Banques : Banque A Banque B Banque C Montants : 10.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR Le traitement cumule les montants des pièces (Débit ou Crédit) jusqu'à ce que l'on obtienne le montant (10.000) et ceci en tenant compte du sens du montant à affecter. Toutes ces pièces cumulées seront affectées avec la banque A. Puis, il cumule les pièces suivantes jusqu'à obtenir le montant 50.000 afin de leur affecter la banque B et ainsi de suite pour toutes les banques sélectionnées. Le cumul des pièces n'est pas forcément égal au montant saisi, les pièces sont cumulées jusqu'à ce que le montant soit immédiatement atteint ou dépassé (les montants des pièces ne sont pas fractionnés). Exemple de la ventilation par pourcentage : le montant total des pièces sélectionnées est égal à 10.000 Banque Pourcentage Montant calculé B1 25% 2.500 B2 50% 5.000 B3 25% 2.500 L'affectation des banques se fait ensuite par rapport au montant calculé (en tenant compte du sens). Pour être additionnées, les pièces sont triées par établissement, tiers, date d'échéance puis par montant décroissant. Pour le cumul des montants des pièces à ventiler, si la pièce possède un type de pièce paiement (Cf. paramètre TYPPIE), on prend le montant initial de la pièce ; sinon, on prend le montant spécifié dans l'élément de liste s'il est différent de 0 ou le solde de la pièce. De plus pour un même tiers, ses pièces sont ventilées dans la même banque. Il est possible, toujours pour un même tiers, d'affecter les pièces ayant des échéances différentes à des banques différentes. Pour la ventilation par devise : le principe est simple, pour une devise, on affecte la banque associée. Si la devise de la pièce n'est pas définie dans une des huit propositions, alors on affecte la banque par défaut si elle est renseignée. Sinon on ne change pas la banque de la pièce. Lorsque la devise de la pièce n'est pas renseignée, on recherche la banque pour la devise de référence. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez affecter les banques. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion ou traitement de constitution d'une liste de pièces. |
| Banque, Montant, pourcentage ou devise |
| Sur une ligne vous devez saisir une banque accompagnée d'un montant, d'un pourcentage ou d'une devise, afin de déterminer les pièces qui seront affectées sur cette banque. Vous pouvez saisir jusqu'à huit banques différentes. |
| ou |
| Règle ... à la date du ... |
| Il vous est possible de faire appel à une règle saisie dans la gestion des règles de répartition par banque (GRRB) au lieu de saisir la répartition à la soumission. C'est la règle ayant la date de validité la plus récente par rapport à la date saisie qui sera utilisée. |
| Banque pour les autres devises |
| Banque affectée aux pièces n'ayant pas leurs devises définies pour une des 8 banques de la soumission. Cette banque est également utilisée dans le cas où une règle est définie, lorsque celle-ci n'a pas de "Banque pour les autres devise". |
| Traitement particulier |
| Affectation par date d'échéance |
| En cochant cette case, à chaque nouvelle date d'échéance, vous provoquez le passage à la banque suivante même si le montant ou pourcentage n'est pas atteint. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| TYPPIE |