Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
GTSB - Soldes bancaires à transférer

Dans cette transaction, sont visualisés les soldes des fichiers bancaires de type bancaire ou comptable, initialisés par le traitement d'intégration des fichiers bancaires (TIFB).

Données

Numéro

Numéro interne du fichier.

Type de mouvement bancaire

Deux types sont possibles : bancaire ou comptable.

Nom du fichier

Nom du fichier bancaire.

Code traitement

Positionné à "R" en cas de rejet lors du transfert dans les soldes bancaires (TTFB).

Compte bancaire

Ces informations sont utilisées pour déterminer la banque (compte bancaire) sur laquelle est affecté le solde bancaire.

Banque

Banque du solde. Celle-ci peut être définie dans la gestion des établissements bancaires.

Guichet

Code guichet du solde. Celui-ci peut être défini dans la gestion des guichets bancaires.

Compte

Numéro de compte du solde bancaire.

Solde

Informations sur le solde bancaire. Elles correspondent à l'ancien montant débit, l'ancien montant crédit, la date de l'ancien solde, le nouveau montant débit, le nouveau montant crédit et la date du nouveau solde.

Paramètres standard

Boutons poussoirs

Ouvrir

Permet d'ouvrir le fichier bancaire.

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