TIFB - Intégration des fichiers bancaires

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Ce traitement permet d'intégrer des fichiers de relevé de comptes bancaires dans les tables de transfert :
- GTFB : Fichiers bancaires à transférer
- GTSB : Soldes bancaires à transférer
- GTMB : Mouvements bancaires de transfert

   Ces fichiers de relevé de comptes bancaires peuvent être constitués suivant diverses normes :
- "CFONB 120" ;
- "MT940" ;
- "CAMT053" ;
- "NORMA 43".

   A noter que bien qu'il s'agisse de normes, la codification utilisée dans celles-ci reste très générale, et est souvent complétée par des règles spécifiques à chaque banque.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Répertoire à traiter

Emplacement où trouver les fichiers à traiter (cet emplacement doit être visible du serveur de traitement).

Répertoire d'archive

Emplacement où seront déposés les fichiers traités sans erreur (cet emplacement doit être visible du serveur de traitement).

Répertoire si erreur

Emplacement où seront déposés les fichiers traités avec erreur (cet emplacement doit être visible du serveur de traitement).

Compte rendu détaillé

Permet d'éditer des informations supplémentaires pour chaque ligne traitée du fichier.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

DAT

Permet, si sa valeur est égale à "O", d'ajouter à la fin des fichiers déplacés, une extension dont on est sûr qu'elle sera unique :
< N° de job > - < date système AAMMJJ > _ < heure HHMMSS > _ < incrément de 1 en 1 >

TOT

Permet d'indiquer le niveau maximal des sous-répertoires lus pour rechercher les fichiers à traiter :
"-1" : tous les sous-répertoires ;
"1" : seulement le répertoire indiqué à la soumission (valeur par défaut) ;
"n" : la valeur spécifiée est le niveau de profondeur maximal.

TYP

Permet, pour des cas exceptionnels, d'indiquer un "type de mouvement bancaire" autre que "B" qui est le défaut pour ce traitement.
Si l'intégration de fichier de type "C" (comptable) doit se généraliser, il est fortement conseillé de dupliquer le mnémonique pour affecter ce paramètre à titre définitif.

Paramètres

BNQMT940

CFON120

Messages

OCBNQ055 - Banque inexistante ou non utilisable pour la domiciliation : banque ($1), guichet ($2), compte ($3)

PGSQR124 - Le fichier $1 ne peut pas être ouvert en écriture

PGSQR125 - Le fichier $1 ne peut pas être ouvert en lecture

PGSQR132 - Fichier $1 inexistant

PGSQR133 - Le fichier $1 a une taille incorrecte ($2)

PGSQR134 - Aucun fichier à traiter

PGSQR135 - Le contenu du fichier $1 est incorrect

PGSQR136 - Problème lors de la copie du fichier $1 vers $2