Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TTFB - Transfert des fichiers bancaires | |||
| Permet de transférer les données des fichiers de relevé de comptes bancaires à partir des tables de transfert (alimentées par TIFB) : - GTFB : Fichiers bancaires à transférer - GTSB : Soldes bancaires à transférer - GTMB : Mouvements bancaires de transfert vers les tables définitives : - GFBQ : Fichiers bancaires - GSBQ : Soldes bancaires - GMBQ : Mouvements bancaires |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Numéro du fichier |
| Fourchette de sélection sur le numéro de fichier présent dans les fichiers bancaires à transférer (GTFB). |
| Nom du fichier |
| Fourchette de sélection sur le nom de fichier présent dans les fichiers bancaires à transférer (GTFB). |
| Création |
| Fourchettes de sélection sur la date et utilisateur de création présents dans les fichiers bancaires à transférer (GTFB). |
| Type de mouvement bancaire |
| Fourchette de sélection sur le type de mouvement bancaire présent dans les fichiers bancaires à transférer (GTFB). |
| Compte-rendu détaillé |
| Si la case est cochée, on édite chaque mouvement bancaire transféré, sinon on édite les soldes (ancien et nouveau) ainsi que les erreurs. |
| Traitement réel |
| Cette option donne la possibilité de simuler le traitement (si la case n'est pas cochée). Tous les contrôles seront effectués, mais le transfert n'aura pas lieu. Si des erreurs sont présentes, le code traitement sera tout de même modifié (sa valeur sera égale à "R") ce qui permet de retrouver plus facilement les données à corriger. Remarque : si plusieurs fichiers sont traités en même temps et qu'ils contiennent le même compte bancaire (banque/guichet/compte), à partir du deuxième fichier, des erreurs (OCSBQ055 - Il n'existe pas d'enregistrement avec un montant de nouveau solde égal au montant de l'ancien solde (Débit: $1 Crédit: $2) que l'on veut insérer) sont obtenues car en mode "Simulation", les modifications qui ont pu être faites par le premier fichier sont annulées avant de passer au deuxième, et donc les contrôles de cohérence des soldes ne peuvent plus être effectués correctement. Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en réel pour effectuer le transfert. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| MSG |
| Deux valeurs sont possibles : - "B" Bloquant (défaut) ; - "S" Signalé. Ce paramètre permet, si sa valeur est égale à "S", de considérer les erreurs (OCBNQ055 - Banque inexistante ou non utilisable pour la domiciliation : banque ($1), guichet ($2), compte ($3)) comme des avertissements et de ne pas empêcher le transfert (à condition qu'il n'y ait pas d'autres erreurs sur le fichier en cours de traitement). |
| Paramètres |
| AUTCPT - USRTRF |
| AUTRAP - RAPDVL |
| Messages |
| OCBNQ055 - Banque inexistante ou non utilisable pour la domiciliation : banque ($1), guichet ($2), compte ($3) |
| OCCBQ050 - Impossible de déterminer le CIB personnalisé associé au CIB normalisé "$1" |
| OCDBQ054 - Vous ne disposez pas du droit d'intégration des fichiers des mouvements bancaires pour l'établissement $1, la banque $2, l'utilisateur $3 |
| OCSBQ054 - Il n'existe pas d'enregistrement avec une date de nouveau solde égale à la date de l'ancien solde ($1) que l'on veut insérer |
| OCSBQ055 - Il n'existe pas d'enregistrement avec un montant de nouveau solde égal au montant de l'ancien solde (Débit: $1 Crédit: $2) que l'on veut insérer |
| OCSBQ056 - Le nouveau solde calculé (Débit: $1 Crédit: $2) ne correspond pas au nouveau solde envoyé par la banque (Débit: $3 Crédit: $4) |
| OCTMB051 - Le nombre d'enregistrements de mouvements bancaires à transférer ($1) est différent du nombre réellement traité ($2) |
| OCTSB050 - Le nombre d'enregistrements de soldes bancaires à transférer ($1) est différent du nombre réellement traité ($2) |
| Descriptif du sas |
| Correspondance entre données du sas et données d'exploitation |