Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EMRB - Edition de rapprochement bancaire | |||
| Edition des mouvements par compte, avec pour chacun d'eux, son solde en début de période, le détail des mouvements de la période et son solde théorique à la fin de la période. Le solde en début de période (antérieurs) est recherché de la manière suivante : - dans les cumuls pour les mois précédents celui de la date de soumission ; - dans les mouvements des écritures validées pour le mois demandé à la soumission. La période de recherche est comprise entre le premier jour du mois demandé et le jour précédent celui de la date de début. Le solde théorique est obtenu en cumulant le solde antérieur et le solde de la période. Les comptes qui ne sont pas mouvementés sur la période sont quand même édités s'ils ont un solde antérieur. La première totalisation est automatiquement faite par établissement et compte, puis avec ces 5 critères de ruptures au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions. Cette édition n'édite que les montants en devise de référence. Le titre de cette édition est issu du message OCMVC180 et peut éventuellement être modifié dans la gestion des messages GMES. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Cette fourchette de dates permet de sélectionner des écritures suivant leur date comptable. |
| Compte |
| Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des comptes à éditer. |
| Tiers |
| Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des tiers à éditer. |
| Poste |
| Cette fourchette permet de sélectionner des postes. |
| Affectation sélection CGR |
| Permet de préciser si la sélection de CGR est utilisée avec le CGR A ou le CGR B. |
| CGR A et CGR B |
| Cette sélection porte sur les numéros des CGR à éditer. |
| Mouvements |
| Lettrés / Non lettrés / Tous. Si les comptes édités possèdent une clé de lettrage et si vous utilisez les traitements de lettrage, les mouvements qui s'annulent sont marqués à l'aide d'un compteur. Dans ce cas, si vous choisissez : . Lettrés => seuls les mouvements marqués seront sélectionnés. . Non lettrés => tous les mouvements sauf les marqués seront sélectionnés. Cette option évite de polluer les éditions avec des mouvements dont le lien est déjà constaté. . Tous => tous les mouvements sont édités. |
| Saut page 1ère rupture |
| Si la case est cochée, un saut de page sera effectué sur chaque compte. |
| Détail des mouvements |
| Si cette case est cochée, l'état édite les mouvements. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées. |
| Sélection écriture |
| Ecriture |
| Fourchette de sélection sur le libellé des écritures. |
| Compl. écriture |
| Fourchette de sélection sur le libellé complémentaire des écritures. |
| Mouvement |
| Fourchette de sélection sur le libellé des mouvements. |
| Compl. mouvement |
| Fourchette de sélection sur le libellé des mouvements. |
| Totalisation |
| Totalisation 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir ces critères parmi la liste déroulante. |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSMVC - Sélection mouvements |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| OCCUC064 - Tous les établissements sélectionnés doivent avoir le même exercice |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : édition paysage. |