Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EESI - Edition de l'échelle d'intérêts | |||
| Cette édition permet de contrôler la position du solde en banque au jour le jour et de vérifier le calcul des agios retenus de la part des banques. Elle utilise un calendrier à préciser dans la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CALEND. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Compte bancaire (banque) |
| Fourchette de sélection sur le numéro de compte bancaire (banque) à éditer. |
| Période |
| Fourchette de dates de sélection des mouvements bancaires. |
| Prise en compte de la date |
| Choix de la date à utiliser pour la sélection des données si la valeur testée 1 du paramètre AUTRAP occurrence RAPDVL vaut "A", sinon la date d'opération sera utilisée par défaut. |
| Recherche des taux d'intérêt |
| Permet de définir les taux d'agios pour les soldes au crédit ou au débit. Ceux-ci doivent être définis dans la gestion d'indices des prix (GIDP). S'ils ne sont pas précisés, on prend les indices (taux d'intérêt débiteur/créditeur) présents pour la banque traitée dans GBNQ. |
| Edition détaillée |
| Permet d'éditer ou non le détail du solde en banque jour par jour. |
| Paramètres |
| AUTCPT - CALEND |
| AUTRAP - NBJOUR |
| AUTRAP - RAPDVL |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : édition portrait en devise de référence. |