Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TGEF - Actions réalisées par la génération des effets (écritures et pièces) | |||
| Conditions sur les pièces traitées |
| Le traitement sélectionne toutes les pièces de la liste soumise (ainsi que les pièces de la liste complémentaire si elle est renseignée suivant la date d'échéance indiquée) sur tous les établissements demandés. Vous avez la possibilité d'émettre des conditions sur l'état des pièces suivant le paramétrage AUTCPT-ETAGEF ou sur le type de mouvement suivant le paramétrage AUTCPT-TYPGEF. Le traitement prend en compte : - toutes pièces avec un en-tête d'écriture (GECR) : pièces dont l'état est différent de "A" ; - toutes pièces dont l'état est positionné à "A" : (pièces sans en-tête d'écriture) dès lors qu'elles sont associées (GPIA) avec une autre pièce et que le type de l'association renvoi de l'extra-comptable. Attention : le traitement ne permet que de la génération par élément de liste pour des pièces dans cet état. |
| Actions réalisées sur chaque pièce origine ou regroupement de pièces |
| Le traitement permet au choix de : - générer une écriture venant solder entièrement ou partiellement la pièce ou le regroupement de pièces origines ; - générer une écriture venant solder entièrement ou partiellement la pièce ou le regroupement de pièces origines et passer une nouvelle écriture sur un autre établissement vis-à-vis d'un compte équivalent au compte origine : vous devez préciser à la soumission un établissement destination ; - générer une pièce sans en-tête d'écriture. D'autre part, le traitement offre la possibilité d'arrondir les montants générés suivant le paramétrage AUTCPT-ARREFF (utile en particulier en Suisse) et de passer les écarts sur des comptes de gains ou de pertes. |
| Génération d'écriture(s) et de pièce(s) |
| Vous êtes dans ce cas de figure lorsque vous avez demandé à la soumission une génération des écritures. |
| Génération d'une écriture venant solder la pièce ou le regroupement de pièces origines |
| En-tête de l'écriture |
| L'en-tête d'écriture reçoit les critères suivants : (toutes les zones non précisées sont affectées à la valeur nulle) - BOROCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du bordereau d'origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si le bordereau est un critère de regroupement alors on affecte le numéro de bordereau du regroupement sinon il est positionné à la valeur nulle. - BVROCECR : => la référence BVR est reprise de la pièce origine. Lorsque des regroupements sont effectués, c'est la référence BVR de la première pièce traitée du regroupement qui est prise en compte. - CBVOCECR : => la clé BVR est reprise de la pièce origine. Lorsque des regroupements sont effectués, c'est la clé BVR de la première pièce traitée du regroupement qui est prise en compte. - CPTOCECR : => compte d'équilibre du journal lorsque le journal permet l'équilibrage automatique. - DCROCECR : => date de lancement du traitement. - DDVOCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la date de validité de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte la date de validité donnée à la soumission. - DECOCECR : => date comptable donnée à la soumission ou date d'échéance de la pièce origine (suivant critère à la soumission) lorsqu'elle est bien comprise dans la fourchette de dates d'ouverture du journal. => sinon possibilité de prendre en compte le paramètre PR1 associé au traitement pour déterminer une autre date. - DEMOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date d'émission de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : - on positionne la date d'émission du regroupement lorsque la date d'émission est un critère de regroupement. - on positionne le début de mois de la date d'émission du regroupement lorsque le mois de la date d'émission est un critère de regroupement. - sinon la date d'émission n'est pas renseignée. - DEVOCECR : => devise de la pièce origine ou devise du regroupement. - DRMOCECR : => mode de change de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : mode de change d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine sinon mode de change indiqué dans la chaîne 1 de l'occurrence GESREP du paramètre DEVREP, sinon mode de change donné à la soumission. - DRVOCECR : => date de validité de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : date de validité d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine sinon date de validité donnée à la soumission. - DVLOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : la date de valeur est reprise ou non de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : - on positionne la date de valeur du regroupement lorsque la date de valeur est un critère de regroupement. - sinon la date de valeur n'est pas renseignée. - DVMOCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend le mode de change de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte le mode de change donné à la soumission. - DVOOCECR : => lorsque vous ne gérez pas de devise de reporting sur l'établissement ou que la pièce origine (ou les pièces origines dans le cas d'un regroupement) sont en devises ou que vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : la devise origine n'est pas renseignée. => dans tous les autres cas, on prend en compte ce qui est indiqué à la soumission : devise de référence, devise de reporting ou devise origine positionnée sur la pièce origine. - ECHOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste, la date d'échéance est reprise ou non de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements avec date d'échéance sont effectués : on affecte la date d'échéance du regroupement. => lorsque des regroupements sans date d'échéance sont effectués : la date d'échéance est calculée automatiquement. - ETSOCECR : => établissement de l'écriture d'origine. - JRNOCECR : => journal donné à la soumission. => sinon journal donné dans la gestion des dates de valeur par banque (GBDV) si l'origine est "BANQUE". => sinon journal donné dans la gestion des numéros de pièce (GNPI) si l'origine est "PIECE". - LIBOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné sinon il y a reprise ou non du libellé de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné sinon on positionne le libellé des pièces du regroupement lorsque le libellé est un critère de regroupement. Si le libellé à la soumission est renseigné et qu'il contient le terme $NUMTIERS, ce dernier sera remplacé par le code tiers de la pièce origine. - LICOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste, il y a reprise ou non du libellé complémentaire de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : on positionne le libellé complémentaire des pièces du regroupement lorsque le libellé complémentaire est un critère de regroupement sinon le libellé complémentaire n'est pas renseigné. - NUMOCECR : => numéro d'écriture affecté automatiquement suivant le compteur défini dans GNEC. - PIEOCECR : numéro de pièce affecté automatiquement suivant le journal : => journal en affectation de pièce automatique : prise en compte du compteur défini dans GNUP. => journal en affectation de pièce manuelle : prise en compte du compteur défini dans GNPI. - PIXOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : la référence externe est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT sinon, il y a reprise ou non de la référence externe d'origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la référence externe est un critère de regroupement alors on affecte la référence externe du regroupement sinon elle est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT. - TPIOCECR : il est déterminé suivant le journal pris en compte : => journal donné à la soumission : prise en compte du type de pièce défini dans GJRN sinon celui donné dans GNPI si le journal est en affectation de pièce manuelle. => journal pris en compte dans GNPI : type de pièce donné dans GNPI sinon type de pièce donné dans GJRN. => journal pris en compte dans GBDV : type de pièce donné dans GBDV. - TYPOCECR : => type de mouvement donné à la soumission. - VPROCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la valeur du cours de la pièce origine. => sinon on détermine la valeur du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission. - VRROCECR : => valeur du cours de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => cours d'origine ou détermination du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4). - UCROCECR : => utilisateur de lancement du traitement. |
| Mouvement venant solder le compte de la pièce origine |
| Ce mouvement vient solder entièrement ou partiellement la pièce ou le regroupement des pièces origines. Une pièce est générée : elle est automatiquement associée à la pièce origine ou aux pièces du regroupement. - BUDOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGBEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR B n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR B obligatoire avec le CGR B à proposer défini dans GCPT. - CGROCMVC : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramétrage AUTCPT-GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGAEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR A n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR A obligatoire avec le CGR A à proposer défini dans GCPT. - CPTOCMVC : => compte de la pièce origine. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => même algorithme que pour la zone MTDOCMVC mais avec les montants en devise. - MDCOCMVC : => même algorithme que pour la zone MTCOCMVC mais avec les montants en devise. - MRDOCMVC : => même algorithme que pour la zone MTDOCMVC mais avec les montants en reporting. - MRCOCMVC : => même algorithme que pour la zone MTCOCMVC mais avec les montants en reporting. - MTDOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : => lorsque la pièce est à l'état "A" : prise en compte du montant crédit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque la pièce a un état différent de "A" : prise en compte du montant crédit de la pièce origine positionné dans GELP sinon du solde crédit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque des regroupements sont effectués : on cumule d'un côté les montants débits positionnés dans GELP sinon les soldes débits de GPIE de chaque pièce du regroupement et d'un autre côté les montants crédits. Si le cumul des crédits est supérieur au cumul des débits, on affecte alors le solde entre les deux cumuls sinon 0. Attention : les montants peuvent être arrondis suivant le paramétrage AUTCPT-ARREFF. - MTCOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : => lorsque la pièce est à l'état "A" : prise en compte du montant débit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque la pièce a un état différent de "A" : prise en compte du montant débit de la pièce origine positionné dans GELP sinon du solde débit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque des regroupements sont effectués : on cumule d'un côté les montants débits positionnés dans GELP sinon les soldes débits de GPIE de chaque pièce du regroupement et d'un autre côté les montants crédits. Si le cumul des débits est supérieur au cumul des crédits, on affecte alors le solde entre les deux cumuls sinon 0. Attention : les montants peuvent être arrondis suivant le paramétrage AUTCPT-ARREFF. - NUMOCMVC : => "10". - TIEOCMVC : => tiers de la pièce origine lorsque le compte est collectif. - NECOCMVC : => "1". - POSOCMVC : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, LIBOCMVC, LICOCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. Informations supplémentaires qui sont affectées à la pièce générée : - BNQOCPIE : => lorsque à la soumission vous avez précisé une banque d'affectation appliquée à toutes les pièces, on prend en compte cette banque. => lorsque la banque d'affectation n'est pas appliquée à toutes les pièces, on prend en compte la banque de la pièce origine sinon cette banque. => si vous n'avez pas précisé de banque d'affectation : on prend en compte la banque de la pièce origine. - TACOCPIE : => on prend en compte le type d'acceptation précisé à la soumission. Il est toutefois possible d'affecter un type d'acceptation particulier pour certaines pièces : conditions à préciser à la soumission dans "Substitution et listes". - TIAOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - ZONOCPIE : => zone non reprise. Elle peut être affectée automatiquement en fonction du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE. - Zones règlement : - RGDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où la date n'est pas reprise de la pièce d'origine, elle est reprise de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement la date est celle correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGJOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du délai suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où le délai n'est pas repris de la pièce d'origine, il est repris de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement le délai est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - Autres zones : - TIPOCPIE et TAPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE et TPPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, LIBOCPIE, LICOCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Mouvement qui équilibre l'écriture |
| Lorsqu'un établissement destination, différent de l'établissement de la pièce origine, a été précisé à la soumission (multi-établissements) ce mouvement est toujours généré sinon il n'est généré que lorsque : - une contrepartie particulière a été précisée à la soumission ; - lorsque l'origine du journal est "BANQUE", que le journal de banque (GBDV) ne possède pas de compte d'équilibre (GJRN) et que le compte de banque (GBNQ) est bien renseigné ; Une pièce pourra être générée si le compte utilisé est paramétré en génération de pièce. - BUDOCMVC : => multi-établissements : le compte d'équilibre ne doit pas être suivi en analytique. => mono-établissement : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGBEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR B n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR B obligatoire avec le CGR B à proposer défini dans GCPT. - CGROCMVC : => multi-établissements : le compte d'équilibre ne doit pas être suivi en analytique. => mono-établissement : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramétrage AUTCPT-GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGAEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR A n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR A obligatoire avec le CGR A à proposer défini dans GCPT. - CPTOCMVC : => multi-établissements : compte origine donné dans GJRA pour le journal et l'établissement de l'écriture créée. => mono-établissement : => lorsque vous avez choisi comme origine du journal : "BANQUE" et que le journal de banque (GBDV) ne possède pas de compte d'équilibre (GJRN) alors on considère le compte de banque (GBNQ). => sinon on détermine un compte suivant la contrepartie qui a été indiquée à la soumission : => compte de contrepartie du journal (GJRN). => équivalent du compte origine défini dans GCPE pour le type d'équivalence "CP". => compte indiqué à la soumission. Remarque : le compte de banque est toujours prioritaire sur la contrepartie indiquée à la soumission. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - MDCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - MRDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - MRCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - MTDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - MTCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement du compte origine mais en sens inverse. - NUMOCMVC : => "20". - TIEOCMVC : => lorsque le mouvement porte sur le compte de banque (GBNQ) : le tiers n'est pas renseigné. => sinon, le tiers est repris de l'écriture d'origine si le compte est collectif, sauf si l'on utilise le bouton "Tiers de contrepartie". - NECOCMVC : => "0" si le compte n'est pas en génération de pièce. => sinon "2". - POSOCMVC : => multi-établissements : le compte d'équilibre ne doit pas être suivi en analytique. => mono-établissement : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCMVC et LICOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionné à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. Informations supplémentaires qui sont affectées à la pièce (si le compte est en génération de pièce) : - BNQOCPIE : => lorsque à la soumission vous avez précisé une banque d'affectation appliquée à toutes les pièces, on prend en compte cette banque. => lorsque la banque d'affectation n'est pas appliquée à toutes les pièces, on prend en compte la banque de la pièce origine sinon cette banque. => si vous n'avez pas précisé de banque d'affectation : on prend en compte la banque de la pièce origine. - TACOCPIE : => on prend en compte le type d'acceptation précisé à la soumission. Il est toutefois possible d'affecter un type d'acceptation particulier pour certaines pièces : conditions à préciser à la soumission dans "Substitution et listes". - TIAOCPIE : (donnée affectée que pour des comptes collectifs) . Si l'on utilise le bouton "Tiers de contrepartie" l'adresse du tiers est celle, si elle existe, indiquée par le paramétrage du bouton (adresse du tiers concerné, du tiers de paiement ou du tiers associé de la pièce). Pour l'adresse du tiers précisé à la soumission ou si les adresses précédentes ne sont pas renseignées sur la pièce, on prend celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. . Sinon => lorsque la génération est faite par élément de liste : suivant le paramétrage de GREI, il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine, sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée que pour des comptes collectifs) . Si l'on utilise le bouton "Tiers de contrepartie" la domiciliation du tiers est celle, si elle existe, indiquée par le paramétrage du bouton (domiciliation du tiers concerné ou du tiers associé de la pièce). Pour la domiciliation du tiers précisé à la soumission ou pour celle du tiers de paiement ou si les domiciliations précédentes ne sont pas renseignées, on prend celle définie dans l'adresse (GTIA), sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. . Sinon => lorsque la génération est faite par élément de liste : suivant le paramétrage de GREI, il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine, sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA), sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement, alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement, sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA), sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - ZONOCPIE : => zone non reprise. Elle peut être affectée automatiquement en fonction du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE . - Zones règlement : - RGDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où la date n'est pas reprise de la pièce d'origine, elle est reprise de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement la date est celle correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGJOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du délai suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où le délai n'est pas repris de la pièce d'origine, il est repris de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement le délai est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - Autres zones : - TIPOCPIE et TAPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE et TIPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCPIE et LICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionnée à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Mouvement sur le compte d'arrondi |
| Le compte d'écart est précisé au niveau des chaînes 1 (compte de pertes) et 2 (compte de gains) de l'occurrence ARREFF du paramètre AUTCPT. - BUDOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGBEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR B n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR B obligatoire avec le CGR B à proposer défini dans GCPT. - CGROCMVC : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramétrage AUTCPT-GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGAEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR A n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR A obligatoire avec le CGR A à proposer défini dans GCPT. - CPTOCMVC : => compte d'écart donné soit dans la chaîne 1 : compte de pertes (arrondi par excès d'une pièce origine au crédit ou arrondi par défaut d'une pièce origine au débit) ou la chaîne 2 : compte de gains (arrondi par défaut d'une pièce origine au crédit ou arrondi par excès d'une pièce origine au débit) de l'occurrence ARREFF du paramètre AUTCPT. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => "0" - MDCOCMVC : => "0" - MRDOCMVC : => "0" - MRCOCMVC : => "0" - MTDOCMVC : => montant de l'arrondi renseigné lors d'une perte sinon 0. - MTCOCMVC : => montant de l'arrondi renseigné lors d'un gain sinon 0. - NUMOCMVC : => "30". - TIEOCMVC : => le compte d'écart ne doit pas être collectif : tiers non affecté. - NECOCMVC : => "0" : le compte d'écart ne doit pas être en génération de pièce. - POSOCMVC : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCMVC et LICOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionné à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Mouvement sur le compte de la pièce origine |
| On équilibre le mouvement du compte d'arrondi sur le compte origine de la pièce. Une pièce est générée (échéance 2) : elle est automatiquement associée à la pièce de règlement arrondie créée (échéance 1). - BUDOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGBEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR B n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR B obligatoire avec le CGR B à proposer défini dans GCPT. - CGROCMVC : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramétrage AUTCPT-GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => lorsque la génération est faite par élément de liste : le paramétrage AUTCPT-CGAEFF permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR A n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR A obligatoire avec le CGR A à proposer défini dans GCPT. - CPTOCMVC : => compte de la pièce origine. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => "0" - MDCOCMVC : => "0" - MRDOCMVC : => "0" - MRCOCMVC : => "0" - MTDOCMVC : => montant de l'arrondi renseigné lors d'un gain sinon 0. - MTCOCMVC : => montant de l'arrondi renseigné lors d'une perte sinon 0. - NUMOCMVC : => "40". - TIEOCMVC : => tiers de la pièce origine lorsque le compte est collectif. - NECOCMVC : => "2" ou "3" : suivant que le compte d'équilibre de l'écriture est en génération de pièce ou non. - POSOCMVC : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCMVC et LICOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionné à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. Informations supplémentaires qui sont affectées à la pièce : - BNQOCPIE : => lorsque à la soumission vous avez précisez une banque d'affectation appliquée à toutes les pièces, on prend en compte cette banque. => lorsque la banque d'affectation n'est pas appliquée à toutes les pièces, on prend en compte la banque de la pièce origine sinon cette banque. => si vous n'avez pas précisé de banque d'affectation : on prend en compte la banque de la pièce origine. - TACOCPIE : => on prend en compte le type d'acceptation précisé à la soumission. Il est toutefois possible d'affecter un type d'acceptation particulier pour certaines pièces : conditions à préciser à la soumission dans "Substitution et listes". - TIAOCPIE : (donnée affectée que pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée que pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - ZONOCPIE : => zone non reprise. Elle peut être affectée automatiquement en fonction du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE. - Zones règlement : - RGDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où la date n'est pas reprise de la pièce d'origine, elle est reprise de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement la date est celle correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGJOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du délai suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où le délai n'est pas repris de la pièce d'origine, il est repris de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement le délai est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - Autres zones : - TIPOCPIE et TAPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE et TPPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, LIBOCPIE, LICOCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Mise à jour de l'état de la pièce origine |
| L'état des pièces origines (ETAOCPIE) est modifié à la valeur "P" afin d'indiquer que le paiement a été généré et associé. |
| Option multi-établissements : génération d'une écriture supplémentaire sur un établissement destination |
| Lorsque vous avez renseigné un établissement destination à la soumission, outre l'écriture générée sur l'établissement origine, une nouvelle écriture est créée sur cet établissement destination. Ceci seulement si l'établissement destination est différent de l'établissement d'origine et si l'on a demandé la génération d'écritures à la soumission. |
| En-tête de l'écriture |
| L'en-tête d'écriture reçoit les critères suivants : (toutes les zones non précisées sont affectées à la valeur nulle) - BOROCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du bordereau d'origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si le bordereau est un critère de regroupement alors on affecte le numéro de bordereau du regroupement sinon il est positionné à la valeur nulle. - BVROCECR : => la référence BVR est reprise de la pièce origine. Lorsque des regroupements sont effectués, c'est la référence BVR de la première pièce traitée du regroupement qui est prise en compte. - CBVOCECR : => la clé BVR est reprise de la pièce origine. Lorsque des regroupements sont effectués, c'est la clé BVR de la première pièce traitée du regroupement qui est prise en compte. - CPTOCECR : => compte d'équilibre du journal lorsque le journal permet l'équilibrage automatique. - DCROCECR : => date de lancement du traitement. - DDVOCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la date de validité de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte la date de validité donnée à la soumission. - DECOCECR : => date comptable donnée à la soumission ou date d'échéance de la pièce origine (suivant critère à la soumission) lorsqu'elle est bien comprise dans la fourchette de dates d'ouverture du journal. => sinon prise en compte du paramètre PR1 au traitement pour déterminer une autre date. - DEMOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date d'émission de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : - on positionne la date d'émission du regroupement lorsque la date d'émission est un critère de regroupement. - on positionne le début de mois de la date d'émission du regroupement lorsque le mois de la date d'émission est un critère de regroupement. - sinon la date d'émission n'est pas renseignée. - DEVOCECR : => devise de la pièce origine ou devise du regroupement. - DRMOCECR : => mode de change de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : mode de change d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine sinon mode de change indiqué dans la chaîne 1 de l'occurrence GESREP du paramètre DEVREP, sinon mode de change donné à la soumission. - DRVOCECR : => date de validité de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : date de validité d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine sinon date de validité donnée à la soumission. - DVLOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : la date de valeur est reprise ou non de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : - on positionne la date de valeur du regroupement lorsque la date de valeur est un critère de regroupement. - sinon la date de valeur n'est pas renseignée. - DVMOCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend le mode de change de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte le mode de change donné à la soumission. - DVOOCECR : => lorsque vous ne gérez pas de devise de reporting sur l'établissement ou que la pièce origine (ou les pièces origines dans le cas d'un regroupement) sont en devises ou que vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : la devise origine n'est pas renseignée. => dans tous les autres cas, on prend en compte ce qui est indiqué à la soumission : devise de référence, devise de reporting ou devise origine positionnée sur la pièce origine. - ECHOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste, la date d'échéance est reprise ou non de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements avec date d'échéance sont effectués : on positionne la date d'échéance du regroupement. => lorsque des regroupements sans date d'échéance sont effectués : la date d'échéance est calculée automatiquement. - ETSOCECR : => établissement destination. - JRNOCECR : => journal destination donné dans GJRA pour l'établissement et le journal de l'écriture générée sur l'établissement origine. - LIBOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné sinon il y a reprise ou non du libellé de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné. - LICOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste, il y a reprise ou non du libellé complémentaire de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : le libellé complémentaire n'est pas renseigné. - NUMOCECR : => numéro d'écriture affecté automatiquement suivant le compteur défini dans GNEC. - PIEOCECR : numéro de pièce affecté automatiquement suivant le journal : => journal en affectation de pièce automatique : prise en compte du compteur défini dans GNUP. => journal en affectation de pièce manuelle : aucun numéro de pièce affecté. (Les mouvements de l'écriture ne devront pas porter sur des comptes en pièces). - PIXOCECR : => lorsque la génération est faite par élément de liste : la référence externe est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT sinon, il y a reprise ou non de la référence externe d'origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la référence externe est un critère de regroupement alors on affecte la référence externe du regroupement sinon elle est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT. - TPIOCECR : il est déterminé suivant le journal de l'établissement d'origine pris en compte : => journal donné à la soumission : prise en compte du type de pièce défini dans GJRN, sinon celui donné dans GNPI si le journal est en affectation de pièce manuelle. => journal pris en compte dans GNPI : type de pièce donné dans GNPI, sinon type de pièce donné dans GJRN. => journal pris en compte dans GBDV : type de pièce donné dans GBDV. - TYPOCECR : => type de mouvement donné à la soumission. - VPROCECR : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la valeur du cours de la pièce origine. => sinon on détermine la valeur du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission. - VRROCECR : => valeur du cours de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => cours d'origine ou détermination du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4). - UCROCECR : => utilisateur de lancement du traitement. - ZONOCECR : => numéro de l'écriture générée sur l'établissement origine, suivi d'un espace et de l'établissement origine. |
| Mouvement sur le compte d'équivalence du compte de la pièce origine |
| Un premier mouvement est généré sur le compte d'équivalence au compte origine, avec les critères suivants : (toutes les zones non précisées sont affectées à nul). - BUDOCMVC : => le CGR B n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR B obligatoire avec le CGR B à proposer défini dans GCPT. - CGROCMVC : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => lorsque la génération est faite par élément de liste : l'occurrence CGAEFF du paramètre AUTCPT permet de déterminer le CGR à prendre en compte. => lorsque des regroupements sont effectués : le CGR A n'est renseigné que lorsque le compte est en CGR A obligatoire avec le CGR A à proposer défini dans GCPT. - CPTOCMVC : => compte destination donné dans GJRA pour le journal et l'établissement de l'écriture générée sur l'établissement de la pièce origine. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - MDCOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - MRDOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - MRCOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - MTDOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - MTCOCMVC : => même montant que celui affecté sur le mouvement du compte d'origine de l'écriture générée sur l'établissement origine. - NUMOCMVC : => "10". - TIEOCMVC : => tiers de la pièce origine lorsque le compte est collectif. - NECOCMVC : => "1" lorsque le compte est en génération de pièces sinon "0". - POSOCMVC : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, LIBOCMVC, LICOCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. Informations supplémentaires qui sont affectées à la pièce générée (si le compte est en génération de pièce) : - BNQOCPIE : => lorsque à la soumission vous avez précisé une banque d'affectation appliquée à toutes les pièces, on prend en compte cette banque. => lorsque la banque d'affectation n'est pas appliquée à toutes les pièces, on prend en compte la banque de la pièce origine sinon cette banque. => si vous n'avez pas précisé de banque d'affectation : on prend en compte la banque de la pièce origine. - TACOCPIE : => on prend en compte le type d'acceptation précisé à la soumission. Il est toutefois possible d'affecter un type d'acceptation particulier pour certaines pièces : conditions à préciser à la soumission dans "Substitution et listes". - TIAOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - ZONOCPIE : => zone non reprise. Elle peut être affectée automatiquement en fonction du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE. - Zones règlement : - RGDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où la date n'est pas reprise de la pièce d'origine, elle est reprise de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement la date est celle correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGJOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du délai suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où le délai n'est pas repris de la pièce d'origine, il est repris de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement le délai est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - Autres zones : - TIPOCPIE et TAPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE et TPPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, LIBOCPIE, LICOCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Mouvement sur le compte d'équilibre |
| Ce mouvement vient équilibrer le mouvement précédent. Il n'est généré que lorsqu'une contrepartie a été précisée à la soumission : lorsque l' "Origine de la contrepartie" a une valeur différente de "N". - BUDOCMVC : => le CGR B est renseigné lorsque le compte est en CGR B obligatoire ou facultatif avec le CGR B à proposer défini dans GCPT, sinon le CGR B du mouvement d'origine. - CGROCMVC : Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), on reconduit dans tous les cas le segment ou le CGR A origine (selon la valeur 1 du paramétrage). Sinon : => le CGR A est renseigné lorsque le compte est en CGR A obligatoire ou facultatif avec le CGR A à proposer défini dans GCPT, sinon le CGR A du mouvement d'origine. - CPTOCMVC : => compte de contrepartie du journal de l'écriture. - DCROCMVC : => date de lancement du traitement. - ECROCMVC : => numéro d'écriture. - ETSOCMVC : => établissement de l'écriture. - MDDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - MDCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - MRDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - MRCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - MTDOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - MTCOCMVC : => même montant que celui positionné sur le mouvement précédent mais en sens inverse. - NUMOCMVC : => "20". - TIEOCMVC : => tiers de la pièce origine lorsque le compte est collectif. - NECOCMVC : => "2" lorsque le compte est en génération de pièces sinon "0". - POSOCMVC : => poste du compte donné dans GCPT lorsque le compte est suivi en analytique. - TYPOCMVC : => type de mouvement donné à la soumission. - UCROCMVC : => utilisateur de lancement du traitement. - Autres zones : - C01OCMVC à C04OCMVC, D01OCMVC, D02OCMVC, DOSOCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC, N01OCMVC, N02OCMVC, I01OCMVC à I04OCMVC et PR1OCMVC à P15OCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la valeur de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCMVC et LICOCMVC : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionné à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. Informations supplémentaires qui sont affectées à la pièce générée (si le compte est en génération de pièces) : - BNQOCPIE : => lorsque à la soumission vous avez précisé une banque d'affectation appliquée à toutes les pièces, on prend en compte cette banque. => lorsque la banque d'affectation n'est pas appliquée à toutes les pièces, on prend en compte la banque de la pièce origine sinon cette banque. => si vous n'avez pas précisé de banque d'affectation : on prend en compte la banque de la pièce origine. - TACOCPIE : => on prend en compte le type d'acceptation précisé à la soumission. Il est toutefois possible d'affecter un type d'acceptation particulier pour certaines pièces : conditions à préciser à la soumission dans "Substitution et listes". - TIAOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - ZONOCPIE : => zone non reprise. Elle peut être affectée automatiquement en fonction du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE. - Zones règlement : - RGDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la date suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où la date n'est pas reprise de la pièce d'origine, elle est reprise de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement la date est celle correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGJOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non du délai suivant le paramétrage de GREI. Dans le cas où le délai n'est pas repris de la pièce d'origine, il est repris de l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. => dans le cas d'un regroupement le délai est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - Autres zones : - TIPOCPIE et TAPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE et TPPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. - LIBOCPIE et LICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : positionné à la valeur nulle. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur du paramètre du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Génération de pièces sans en-tête d'écriture |
| Lorsque à la soumission, vous avez choisi de ne pas générer d'écriture, seule une pièce est créée avec les critères suivants : (tous les champs non présents sont affectés à nul). Cette option ne fonctionne que si le journal précisé à la soumission (ou suivant une origine) est en affectation du numéro de pièces manuelle. La pièce générée est associée à la pièce d'origine afin de la solder. - BNQOCPIE : => banque de la pièce origine ou banque d'affectation donnée à la soumission (selon le choix à la soumission). - CPTOCPIE : => compte de la pièce origine ou du regroupement. - DACOCPIE : => date de lancement du traitement. - DCROCPIE : => date de lancement du traitement. - DDVOCPIE : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la date de validité de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte la date de validité donnée à la soumission. - DEVOCPIE : => devise de la pièce origine ou du regroupement. - DRMOCPIE : => mode de change de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : mode de change d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine sinon mode de change indiqué dans la chaîne 1 de l'occurrence GESREP du paramètre DEVREP sinon mode de change donné à la soumission. - DRVOCPIE : => date de validité de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : date de validité d'origine si vous avez choisi une génération suivant le cours origine, sinon date de validité donnée à la soumission. - DVMOCPIE : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend le mode de change de la devise de la pièce origine. => sinon on prend en compte le mode de change donné à la soumission. - DVOOCPIE : => lorsque vous ne gérez pas de devise de reporting sur l'établissement ou que la pièce origine (ou les pièces origines dans le cas d'un regroupement) sont en devises ou que vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4) : la devise origine n'est pas renseignée. => dans tous les autres cas, on prend en compte ce qui est indiqué à la soumission : devise de référence, devise de reporting ou devise origine positionnée sur la pièce origine. - ETSOCPIE : => établissement de la pièce origine. - LIBOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné sinon il y a reprise ou non du libellé de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : on positionne le libellé donné à la soumission s'il est renseigné. - MDDOCPIE : => même algorithme que pour la zone MTDOCMVC mais avec les montants en devise. - MDCOCPIE : => même algorithme que pour la zone MTCOCMVC mais avec les montants en devise. - MRDOCPIE : => même algorithme que pour la zone MTDOCMVC mais avec les montants en reporting. - MRCOCPIE : => même algorithme que pour la zone MTCOCMVC mais avec les montants en reporting. - MTDOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : => lorsque la pièce est à l'état "A" : prise en compte du montant crédit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque la pièce a un état différent de "A" : prise en compte du montant crédit de la pièce origine positionné dans GELP sinon du solde crédit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque des regroupements sont effectués : on cumule d'un côté les montants débits positionnés dans GELP sinon les soldes débits de GPIE de chaque pièce du regroupement et d'un autre côté les montants crédits. Si le cumul des crédits est supérieur au cumul des débits, on affecte alors le solde entre les deux cumuls sinon 0. - MTCOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : => lorsque la pièce est à l'état "A" : prise en compte du montant débit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque la pièce a un état différent de "A" : prise en compte du montant débit de la pièce origine positionné dans GELP sinon du solde débit de la pièce origine dans GPIE. => lorsque des regroupements sont effectués : on cumule d'un côté les montants débits positionnés dans GELP sinon les soldes débits de GPIE de chaque pièce du regroupement et d'un autre côté les montants crédits. Si le cumul des débits est supérieur au cumul des crédits, on affecte alors le solde entre les deux cumuls sinon 0. - NECOCPIE : => "1". - NUMOCPIE : => numéro de pièce affecté à l'écriture : il est calculé dans GNPI lorsque le journal est en affectation de pièces manuelle. - PIXOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : la référence externe est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT sinon, il y a reprise ou non de la référence externe d'origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la référence externe est un critère de regroupement alors on affecte la référence externe du regroupement sinon elle est renseignée suivant le paramétrage AUTCPT-PIEEXT. - RGMOCPIE : => le mode de règlement est repris de la ou des pièces origines. Il est toutefois possible de venir le substituer par un nouveau mode de règlement : conditions à préciser à la soumission. Attention : Dans le cas d'un regroupement par tiers sans regroupement par mode de règlement, le mode de règlement est celui correspondant à l'association tiers-établissement pour le collectif du compte de la pièce générée. - TACOCPIE : => type d'acceptation de substitution donné à la soumission, sinon "AA". - TAPOCPIE : => adresse de paiement de la pièce origine. - TIAOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de l'adresse du tiers de la pièce origine sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si l'adresse du tiers est un critère de regroupement alors on affecte l'adresse du tiers du regroupement sinon on affecte celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIDOCPIE : (donnée affectée uniquement pour des comptes collectifs) => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la domiciliation du tiers de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. => lorsque des regroupements sont effectués : si la domiciliation du tiers est un critère de regroupement alors on affecte la domiciliation du tiers du regroupement sinon on affecte celle de l'adresse (GTIA) sinon celle définie dans l'association tiers-établissement (GATE) pour le collectif du compte. - TIPOCPIE : => tiers de paiement de la pièce origine. - UACOCPIE : => utilisateur de lancement du traitement. - UCROCPIE : => utilisateur de lancement du traitement. - VPROCPIE : => lorsque vous choisissez une génération suivant le cours d'origine, on reprend la valeur du cours de la pièce origine. => sinon on détermine la valeur du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission. - VRROCPIE : => valeur du cours de la devise de reporting de la pièce origine lorsque vous gérez une devise de reporting sur l'établissement à cours fixe. => cours d'origine ou détermination du cours suivant le mode de change et la date de validité donnés à la soumission lorsque vous gérez une devise de reporting à cours variable (M4). - Autres zones : - TAPOCPIE, TIPOCPIE et ZONOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise de la zone. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone est affectée avec la valeur de la dernière pièce traitée du regroupement. - CPAOCPIE, DDROCPIE, DPROCPIE, DTLOCPIE, GESOCPIE, GSLOCPIE, INFOCPIE, LITOCPIE, MOTOCPIE, RGDOCPIE, RGJOCPIE et TPPOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : la zone n'est pas affectée. - BOROCPIE, C01OCPIE à C20OCPIE, D01OCPIE à D06OCPIE, DOSOCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE, GENOCPIE, I01OCPIE à I20OCPIE, L01OCPIE à L03OCPIE, LIBOCPIE, LICOCPIE, N01OCPIE à N06OCPIE, NATOCPIE, NIROCPIE, NRLOCPIE, ROLOCPIE, TAAOCPIE, TADOCPIE, TASOCPIE, TCAOCPIE, TCDOCPIE et TICOCPIE : => lorsque la génération est faite par élément de liste : il y a reprise ou non de la zone de la pièce origine suivant le paramétrage de GREI. => lorsque des regroupements sont effectués : si la zone est un critère de regroupement alors on affecte la valeur de la zone du regroupement sinon elle est positionnée à la valeur nulle. |
| Création ou mise à jour de la liste de collecte |
| Lorsque vous avez choisi de collecter les pièces créées dans une liste, celle-ci est créée dans GLSP si elle n'existe pas. - NUMOCLSP : => - soit nom de la liste constitué d'un premier caractère donné à la soumission, concaténé avec le règlement et/ou la banque et/ou la devise de la pièce suivant les critères de génération donnés à la soumission ; - soit nom de liste précisée à la soumission. - ETSOCLSP : => établissement de la pièce d'origine. - INTOCLSP : => Intitulé du message "IAC104" défini dans GMES avec en argument le nom de la liste origine et la date de lancement du traitement. - INROCLSP : => Intitulé du message "IAC105" défini dans GMES avec en argument le nom de la liste origine. - OBJOCLSP : => "DIV". - ETAOCLSP : => "A". - INFOCLSP : => numéro du travail relatif au traitement. - UCROCLSP : => utilisateur de lancement du traitement. - DCROCLSP : => date de lancement du traitement. Si la liste de collecte existe déjà, une mise à jour est effectuée : - INFOCLSP : => numéro du travail relatif au traitement. - UDMOCLSP : => utilisateur de lancement du traitement. - DDMOCLSP : => date de lancement du traitement. |
| Insertion dans la liste de collecte |
| Lorsque l'option "Effacement liste" est cochée à la soumission, la liste est vidée. Lorsque la collecte des pièces est demandée, chaque pièce créée est insérée avec les critères suivants : (les champs non indiqués sont affectés à nul) - ETSOCELP : => établissement de la liste. - LSPOCELP : => nom de la liste. - PIEOCELP : => numéro de la pièce créée. - NECOCELP : => numéro d'échéance de la pièce créée. - DEVOCELP : => devise de la pièce lorsqu'elle est en devise sinon nul. - DVCOCELP : => date de validité lorsque la pièce est en devise sinon nul. - DVMOCELP : => mode de change lorsque la pièce est en devise sinon nul. - VPROCELP : => cours de la devise lorsque la pièce est en devise sinon nul. - ETAOCELP : => "A". - UCROCELP : => utilisateur de lancement du traitement. - DCROCELP : => date de lancement du traitement. |
| Substitutions et listes |
| Lorsque la pièce origine ou le regroupement de pièces origines a un montant inférieur ou supérieur aux montants précisés à la soumission, les champs suivants sont modifiés sur chacune des pièces : - RGMOCPIE : => mode de règlement donné à la soumission s'il n'est pas nul. - TACOCPIE : => type d'acceptation donné à la soumission s'il n'est pas nul. - DACOCPIE : => date de lancement le traitement. - UDMOCPIE : => utilisateur de lancement le traitement. - DDMOCPIE : => date de lancement le traitement. De plus, lorsqu'une liste de substitution est précisée à la soumission, chaque pièce y est insérée. Une option permet de vider la liste au préalable. Une autre option permet d'établir une liste des pièces dont le sens ne correspond pas à celui demandé à la soumission. Une option permet de vider la liste au préalable. |
| Modification de la liste origine |
| La liste soumise au traitement est mise à jour. Les champs suivants sont modifiés : - DTROCLSP : => nom du traitement : "octgef". - DDTOCLSP : => date de lancement du traitement. - UDTOCLSP : => utilisateur de lancement du traitement. - UDMOCLSP : => utilisateur de lancement du traitement. - DDMOCLSP : => date de lancement du traitement. |
| Modification des compensations |
| Si le paramètre PR1 associé au mnémonique vaut "A", les actions suivantes sont effectuées : - affectation de l'écriture générée à la pièce cliente ou fournisseur en fonction de la compensation (GCOPI) ; - marquage de la compensation comme traitée si les pièces cliente et fournisseur ont chacune une écriture de compensation associée. |