Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| ELRE - Edition des lettres de relance | |||
| Cet écran permet l'édition pour l'envoi de différentes lettres avec le Module Editions : - Lettres de relance - Avis de virement - Relevé de compte - ... Calcul d'agios : Il est possible de calculer et d'éditer des agios de trois types : mensuel (M), journalier (J) ou fixe (F). Le choix du calcul d'agios est défini dans le paramètre PR2 associé au traitement "OCELRE". Un paramètre gère ensuite chacun de ces types : . agios mensuels : paramètre AUTCPT occurrence AGIOCAPI ; . agios journaliers : paramètre AUTCPT occurrence AGIOJOUR ; . agios fixes : paramètre AUTCPT occurrence AGIONORM. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez éditer les lettres. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Edition éléments de liste |
| Si cette case est cochée, elle permet de substituer les zones soldes des pièces par le montant défini dans la gestion des éléments de liste de pièces (GELP). Exemple : permet de relancer 1000 Euros sur un solde de 2000 Euros (= solde de la pièce). |
| Sélection si pas de liste ou pour extraire les factures non échues |
| Le traitement vous permet d'éditer les lettres, soit avec une liste de pièces précédemment remplie avec le traitement de constitution TLSP, soit par le biais de la sélection ci-dessous (cas où l'on n'indique pas de liste et que le choix est sur "sélection si pas de liste"). En choisissant "factures non échues", le traitement vous permet, avec une lettre paramétrée à cet effet (Cf. mise en forme Q000000003 fournie), d'éditer les pièces à relancer (issues de la liste), ainsi que les pièces non échues (issues de la sélection ci-après). |
| Edition des pièces associées |
| Lorsque la case est cochée, les pièces associées aux pièces sélectionnées (factures échues et factures non échues) sont éditées. Un tri est appliqué sur le code lettrage afin qu'une pièce associée puisse apparaître à la suite de la pièce initiale. Cette option permet, par exemple, d'éditer les paiements partiels effectués par rapport à des factures échues. |
| Tiers |
| Cette sélection porte sur les numéros des tiers à relancer. Si la sélection porte uniquement sur des comptes collectifs (suivi en tiers), il faut mettre "." dans le tiers de début pour améliorer les temps d'extraction. |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes collectifs à sélectionner. |
| Langue |
| Si la case "langue du tiers" est cochée, la lettre s'édite dans la langue précisée dans la gestion des adresses de tiers (GTIA) ; si cette zone n'est pas renseignée, le traitement prend la langue par défaut ou sinon la langue de l'établissement. Dans le cas où aucune langue n'est trouvée, rien ne s'édite. |
| Edition par adresse de |
| Il faut choisir si l'adresse à utiliser est celle de la pièce qui figure dans GPIE ou l'adresse dont la destination est relance (R) dans la gestion des adresses (GTIA). |
| Etablissement |
| Permet, si on coche cette case, d'éditer une lettre pour le regroupement choisi pour chaque établissement, sinon une seule lettre est éditée par regroupement avec les pièces de tous les établissements sélectionnés. |
| Edition |
| Logo |
| Permet d'afficher le logo lié à l'établissement. Remarque : cette fonctionnalité est effective uniquement si l'image est gérée dans la mise en forme spécifiée en suivant les prérequis décrits ici. |
| Informations légales |
| Permet d'éditer les informations légales de l'établissement en pied de la page. |
| Substitution adresse établissement |
| Permet de substituer à l'adresse de l'établissement, l'adresse d'un autre tiers. |
| Tri |
| Permet d'indiquer sur quel critère se base le traitement pour l'ordre d'apparition des pièces sur chaque lettre. Il est pris en compte pour l'édition des pièces échues et non échues. |
| Existence d'au moins une pièce à un niveau de relance entre |
| Les pièces seront sélectionnées si au moins l'une d'entre elles a un niveau de relance compris dans la fourchette. |
| Actions réalisées par l'édition |
| Paramétrage des relances avec le Module Editions : démarche à suivre |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Ce paramètre doit être égal à "N" (ou être non renseigné) et être lié à un traitement ayant l'objet "ocelrr.sqt" dans GTRB lors de l'utilisation des lettres de relance paramétrées dans GLRE. Ce paramètre doit être égal à "O" et être lié à un traitement ayant l'objet "ocelre.sqt" dans GTRB lorsque l'on fait des relances avec le Module Editions, dans ce cas, la lettre n'est pas présente à la soumission. |
| PR2 |
| Ce paramètre est utilisé dans le cadre de l'envoi de mail. Il précise une lettre (GLRE) dont la première ligne est utilisée comme objet du mail et les lignes suivantes comme corps du mail. Il est possible d'inclure dans l'objet du mail : - le code tiers des pièces en utilisant le code "$TIEPIECE" ; - le code adresse des pièces en utilisant le code "$TIAPIECE". Exemple de lettre avec mise en forme HTML : Ligne Texte 10 $TIEPIECE - Lettre de relance : factures impayées 20 ‹html›Bonjour,‹br›‹br› 30 Veuillez trouver ci-joint une lettre de relance 40 concernant des factures impayées.‹br›‹br› 50 Cordialement.‹br›‹br› 60 Le service comptable.‹/html› Remarque : si le paramètre PR2 n'est pas renseigné, il est possible de mettre la lettre dans le 6ieme argument du paramètre spécifique de la mise en forme dans le Module Editions. Exemple : "10;12;14;14;03;ELRE07", dans ce cas la lettre ELRE07 sera prise en compte dans l'envoi du mail. |
| MAJ |
| Si ce paramètre a pour valeur "O" et à condition que le numéro de relance soit attribué par cette édition (paramètre PR5 lié au traitement égal à "O"), le traitement met à jour la table d'historique des relances sur pièce (OCHRP, consultable par CHRP) en renseignant le numéro de relance que l'on vient d'affecter sur le dernier enregistrement chronologique de la pièce en cours de traitement (c'est-à-dire avec le numéro d'historique le plus élevé). Remarque : Pour pouvoir faire cette mise à jour, et ne pas avoir d'erreur, il faut que toutes les pièces aient été traitées par le traitement des niveaux de relance (TNIR) avec l'option "Historisation de la relance" cochée. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Ce paramètre permet de définir si la fonctionnalité d'envoi de mail et/ou fax fonctionne : - M : Mail ; - MF : Mail, si le mail est non défini, envoi d'un fax ; - F : Fax ; - FM : Fax, si le fax est non défini, envoi d'un mail. Dans tous les cas, si on ne peut pas envoyer de mail ou de fax, on imprime la lettre. |
| PR2 |
| Indique, s'il est présent, le type de calcul d'agios : - J : journalier ; - M : capitaliser ; - F : fixe. |
| PR3 |
| S'il est égal à la valeur "O", on ne compte pas les lignes de l'étape "FGP" dans le pied de page. Cela permet d'éditer des tableaux ayant un nombre de lignes débordant sur la place utile pour éditer l'étape "FGP". Remarque : Il est possible de toujours (avec ou sans PR3) éditer l'étape "FGP" en fin de page, pour cela il suffit de définir dans la mise en forme l'étape "BLF". |
| PR6 |
| Ce paramètre permet d'éditer la numérotation des pages des lettres de relance lorsqu'il est positionné à l'une des valeurs suivantes : - "O" : seules les pages de lettres de plus d'une page, hors page de garde (étape "DPG)" sont numérotées et pas de numérotation sur la page de garde ; - "T" : toutes les pages sont numérotées y compris les lettres d'une page et pas de numérotation sur la page de garde (étape "DPG)" ; - "TG" : toutes les pages sont numérotées y compris les lettres d'une page et affectation de la numérotation de page sur la page de garde (étape "DPG)". La numérotation indique le numéro de la page courante (variable #page) ainsi que le nombre de pages total pour la lettre (variable $pagetot). Elle est obligatoirement éditée en bas de page. Pour la prise en compte de cette fonctionnalité au niveau des maquettes spécifiques ou des mises en forme, il est nécessaire de prendre en compte deux étapes : - "BLC" : édition de lignes blanches pour se positionner en fin de page (positionnement géré par le programme) ; - "PAF" : édition de la numérotation (variables #page et $pagetot). |
| PR7 |
| Permet d'activer l'ajout des factures à la suite de la lettre de relance selon l'occurrence FACREL du paramètre AUTCPT. |
| Transactions associées |
| TSATE - Sélection association tiers/établissement |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSPIE - Sélection pièces |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTCPT - AGIOCAPI |
| AUTCPT - AGIOJOUR |
| AUTCPT - AGIONORM |
| AUTCPT - FACREL |
| Messages |
| OCPIE172 - Edition des relances par "Etablissement" doit être renseigné |
| OCHRP001 - Historisation des relances par pièce inexistante ou non utilisable |
| Extraits de l'édition |
| Les extraits suivants sont des exemples d'édition avec des mises en forme élaborées à partir des maquettes livrées au produit. |