Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances - Budgétaire
CKBJR - Consultation de justification du réalisé

   Cette transaction permet la justification des données globales en descendant au détail les constituant. C'est aussi un excellent outil en termes de traçabilité.
Elle permet de retrouver l'ensemble des mouvements des écritures correspondant à une composition de CGR et de postes pour une période donnée et d'afficher leur origine :
- commande d'achats, demande d'achats, facture ou réception si ces écritures sont issues des achats ;
- commande de ventes, facture ou expédition si elles sont issues des ventes ;
- mouvement de stock si elles sont issues des stocks ;
- inventaire de stock si elles sont issues des stocks ;
- immobilisation si elles sont issues des immobilisations ;
- notes de frais si elles sont issues des déplacements et frais professionnels.

   Appelée à partir d'une consultation budgétaire (CKBCP ou CKBPC), cette consultation permet de justifier un budget réalisé en affichant toutes les écritures qui l'ont alimenté.
Dans les consultations budgétaires, l'appel de CBJRB1 permet de passer le premier budget, l'appel de CBJRB2 le deuxième et celui de CBJRB3 le troisième budget affiché dans la consultation d'origine.

Sélection

   Hiérarchie poste

   Poste
   Poste à rechercher.

   Chemin
   Permet la recherche de tous les postes appartenant à ce chemin de composition. Le poste spécifié sera le point de départ de la composition de postes.

   Hiérarchie CGR

   CGR
   CGR à rechercher.

   Chemin
   Permet la recherche de tous les CGR appartenant à ce chemin de composition. Le CGR spécifié sera le point de départ de la composition de CGR.

   Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place, AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A", on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on ne prend en compte que les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie.
Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les écritures dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur.

   But
   But de budget à rechercher. S'il est renseigné, on va prendre en compte uniquement les écritures dont le type de mouvement est compris dans ceux du but de budget.

   Lorsque la fonctionnalité des budgets de report à nouveau est active (paramètre AUTOBD occurrence REPORT), on détermine si le but est un budget de report ou non (but présent dans la chaîne 1 des paramètres REPBUD et REPBUDU) afin de restreindre la sélection des mouvements selon la zone de marquage :
- budget de report : prise en compte des mouvements dont la zone de marquage est positionnée à "R" ;
- autre budget : prise en compte des mouvements dont la zone de marquage est différente de "R".

   Débit
   Affichage des montants au débit en signe positif (non signé dans ce cas) ou en signe négatif (signé avec un "-").

   Uniquement les modules externes
   Permet de rechercher les mouvements des écritures qui ont été transférés depuis des Applications autres que Finances :
- commandes d'achats, demandes d'achats, factures ou réceptions si elles sont issues des achats ;
- commandes de ventes, factures ou expéditions si elles sont issues des ventes ;
- mouvements de stocks si ils sont issus des stocks ;
- immobilisations si elles sont issues des immobilisations ;
- notes de frais si elles sont issues des déplacements et frais professionnels ;
- consommations ou fabrications si elles sont issues d'ordres de production.

   Mouvements
   Permet la sélection des mouvements en fonction de leur lettrage.

   Dans ce cas, si vous choisissez :
- Lettrés => seuls les mouvements marqués seront sélectionnés;
- Non lettrés => tous les mouvements sauf les marqués seront sélectionnés;
- Tous => tous les mouvements sont édités.

   Affectation
   Permet de préciser s'il faut rechercher des CGR A ou des CGR B.

   Domaine
   Permet la sélection sur les domaines d'applications.

   Type d'événement
   Permet une sélection sur le type d'évènement qui correspond à l'origine de l'écriture : Engagement, Facture non parvenue, Facture achat, Annulation engagement, Annulation facture non parvenue, Annulation d'engagement lors d'un changement de devise, etc.

   Type d'écriture
   Permet la sélection selon le type de mouvements des écritures.

   Journal
   Fourchette de sélection des journaux. Celle-ci permet d'isoler certains journaux de la sélection.

   Compte
   Fourchette de sélection des comptes. Celle-ci permet d'isoler certains comptes de la sélection.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Période
   Fourchette de périodes pour la recherche des mouvements des écritures.

   Montant
   Devise dans laquelle seront exprimés les montants ramenés. Les choix possibles sont : référence, reporting ou devise.

Données visualisées
Les données affichées se divisent en deux parties :

1) Dans la partie gauche, les mouvements des écritures correspondant aux compositions de CGR et de postes demandées et à l'ensemble des autres critères soumis ainsi que le type d'évènement à l'origine de l'écriture.
Le type d'évènement vaut :
- "FINANCES" lorsque l'écriture a été créée directement avec Cegid XRP Ultimate Finances ;
- un code paramétré dans l'Application externe (Achats, Ventes, Stocks, Immobilisations, Déplacements et Frais professionnels, Production) lorsque l'écriture est issue d'une autre Application :
        . Achats : le type d'évènement provient de la gestion des types d'évènement GTEVA. Voir le paramétrage à mettre en place
        . Ventes : le type d'évènement provient de la gestion des types d'évènement GTEVV ;
        . Stocks : le type d'évènement provient de la gestion des types d'évènement GTEVS ;
        . Immobilisations : le type d'évènement provient de la gestion du paramétrage du transfert en comptabilité des immobilisations GAMTCI ;
        . Déplacements et Frais professionnels : le type d'évènement provient de la gestion des types d'évènement GFTEV ;
        . Production : le type d'évènement provient de la gestion des types d'évènement GOTEV.

2) Dans la partie droite, l'origine du mouvement sur lequel on est positionné dans la partie gauche :
       . écriture ;
       . demande d'achats, commande d'achats, réception ou facture ;
       . commande de ventes, facture ou expédition ;
       . mouvement de stock ;
       . inventaire de stock ;
       . immobilisation ;
       . note de frais ;
       . ordre de production.

L'affichage de cette origine quelle que soit sa provenance est possible par synchronisation.

Complément sur les données issues de l'Application Achats
Suivant l'origine de l'écriture sur laquelle on est positionné, les données affichées sont différentes :
- si l'écriture correspond à une écriture de pré-engagement, affichage de la demande d'achats, puis en cliquant sur la demande d'achats, affichage des lignes de cette demande ;
- si l'écriture correspond à une écriture d'engagement, affichage de la commande, puis en cliquant sur la commande, affichage des lignes de cette commande. De plus, si la commande provient d'une ou plusieurs demandes d'achats, affichage de ces demandes d'achats et de leurs lignes ;
- si l'écriture correspond à une écriture de facture non parvenue, affichage de la réception, puis en cliquant sur la réception, affichage des commandes de la réception. En cliquant sur une des commandes, affichage des lignes de celle-ci ;
- si l'écriture correspond à une facture d'achats, affichage de la facture, puis en cliquant sur la facture, affichage des réceptions des commandes de la facture. En cliquant sur une des commandes, affichage des lignes de celle-ci.
- si l'écriture a été saisie avec l'Application Finances, seuls le numéro d'écriture, la date comptable et le libellé de l'écriture sont affichés.

Dans le cas d'écritures provenant des achats, les lignes concernées par le mouvement sont indiquées par une pastille.
Les données affichées dans tous les cas sont :
- le numéro de ligne ;
- le code article ;
- l'intitulé de la ligne.

Pour les lignes indiquées par une pastille, sont affichés en plus :
- la quantité : commandée s'il s'agit d'une écriture de pré-engagement, d'engagement, d'annulation de pré-engagement ou d'annulation d'engagement ; reçue s'il s'agit d'une écriture de facture non parvenue ou d'annulation de facture non parvenue ; facturée s'il s'agit d'une écriture de comptabilisation facture ;
- le prix : commandé s'il s'agit d'une écriture de pré-engagement, d'engagement, d'annulation de pré-engagement ou d'annulation d'engagement ; réceptionné (si ce prix est renseigné, sinon commandé) s'il s'agit d'une écriture de facture non parvenue ou d'annulation de facture non parvenue ; facturé s'il s'agit d'une écriture de comptabilisation facture ;
- le montant facturé s'il s'agit d'une écriture de comptabilisation facture.

Dans les transactions liées, il est possible d'accéder aux transactions de n'importe quel domaine afin de visualiser le détail de l'élément affiché.
En étant positionné sur :
- une facture : accès au contrôle facture (GFAA) ;
- une réception : accès aux réceptions (GREC) ;
- une commande : accès aux commandes (GCDA) ;
- une demande d'achats : accès aux demandes d'achats (GDAI) ;
- une écriture : accès aux écritures (GECR).

En étant positionné sur un événement achat et si le mouvement affiché est associé à une condition de facturation, accès aux conditions de facturation (GFAF pour les factures et GCAF pour les commandes ou demandes d'achats).

Complément sur les données issues des mouvements de stock
Dans tous les cas, on affiche les mouvements de stock et les lignes de ces mouvements de stock, celles concernées par le mouvement sur lequel on est positionné dans la partie gauche sont indiquées par une pastille.
Sur la ligne concernant un mouvement de stock, on affiche :
     - la classe de mouvement de stock ;
     - le numéro de mouvement de stock ;
     - la date d'effet comptable ;
     - l'observation.
Sur la ligne concernant une ligne de mouvement de stock, on affiche :
     - le numéro de ligne de mouvement de stock ;
     - l'article ;
     - l'intitulé complet de l'article stocké ;
     - la quantité ;
     - le prix.

Complément sur les données issues des inventaires de stock
Dans tous les cas, on affiche les inventaires de stock et la ligne de ces inventaires de stock, celles concernées par l'inventaire sur lequel on est positionné dans la partie gauche sont indiquées par une pastille.
Sur la ligne concernant un inventaire de stock, on affiche :
     - la classe d'inventaire de stock ;
     - le numéro interne de l'inventaire de stock.
Sur la ligne concernant une ligne d'inventaire de stock, on affiche :
     - l'article ;
     - l'intitulé complet de l'article stocké ;
     - la quantité ;
     - le prix.

Complément sur les données issues des immobilisations
Dans tous les cas, on affiche la ou les immobilisations à l'origine du mouvement sur lequel on est positionné dans la partie gauche, et pour chacune d'elles, on donne :
      - le code de l'immobilisation ;
      - le sous-numéro de l'immobilisation ;
      - la date d'acquisition de l'immobilisation ;
      - l'intitulé réduit de l'immobilisation.

Complément sur les données issues des déplacements et frais professionnels
Dans tous les cas, on affiche la note de frais et ses lignes. Celles concernées par le mouvement sur lequel on est positionné dans la partie gauche sont indiquées par une pastille.
Sur la ligne concernant une note de frais, on affiche :
     - la classe de frais ;
     - le numéro de la note de frais ;
     - le sous-numéro de la note de frais ;
     - la période sur laquelle porte la note de frais.
Sur la ligne concernant une ligne de frais, on affiche :
     - le numéro de ligne de frais ;
     - le code de la nature de dépense ;
     - l'intitulé de la nature de dépense.
Pour la ligne associée au mouvement sélectionné, on ajoute le montant du remboursement de la ligne de frais exprimé en devise de référence.

Complément sur les données issues des ordres de production
Dans tous les cas, on affiche l'ordre, l'opération et la ligne d'ordre de production à l'origine du mouvement sur lequel on est positionné dans la partie gauche.
Sur la ligne concernant l'en-tête d'ordre de production, on affiche :
     - le site industriel de production ;
     - la classe d'ordre de production ;
     - le numéro d'ordre de production.
Sur la ligne concernant l'opération de production, on affiche :
     - le numéro de séquence de l'opération de production ;
     - le code de l'opération de production.
Sur la ligne concernant la ligne d'ordre de production, on affiche :
     - le numéro de ligne ;
     - le type de production ;
     - l'article de production : code, catégorie, filière d'obtention et site industriel de l'article ;
     - le libellé de l'article de production.

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   CGR
   Possibilité de représenter le CGR en mode multi-champs dans la grille en positionnant ce paramètre à la valeur O pour le mnémonique OBCGBJR.

   PRM
   Ce paramètre sert uniquement pour les synchronisations depuis d'autres consultations telles que CKBCP, CKBPC et ne doit être utilisé que sur les mnémoniques CBJRB1, CBJRB2, CBJRB3.

   Si sa valeur est :
- B1, l'appel de CBJRB1 permet de passer le premier budget affiché dans la consultation d'origine.
- B2, l'appel de CBJRB2 permet de passer le deuxième budget affiché dans la consultation d'origine.
- B3, l'appel de CBJRB3 permet de passer le troisième budget affiché dans la consultation d'origine.

Transactions associées
   CMVC - Consultation des mouvements

   CSECR - Sélection écritures

   CSJRN - Sélection journaux

   CSMVC - Sélection mouvements

   GECRC - Ecritures et pièces comptables

   GPIEC - Pièces

   OBCKHBJR - Consultation de justification du réalisé

Paramètres
   AUTM9 - JRNCP

   AUTOBD - REPORT

   AUTODE - DATECCG

   OPTIMVC - DECJRN