Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Immobilisations
EAMINH - Edition de l'inventaire des immobilisations

   Cet état permet d'éditer l'inventaire des immobilisations en se positionnant à n'importe quelle date de l'exercice en cours (notion de date d'arrêté).

   Contrairement à EAMINV, cette édition utilise les historiques des plans (table AMEVP) et des annuités (table AMEVA) pour l'édition sur les exercices antérieurs ainsi que pour les clôtures intermédiaires sur l'exercice en cours (type = CI).

   Les immobilisations cédées sont sélectionnées si la date d'arrêté est inférieure à leur date de cession, sinon elles ne font plus partie de l'inventaire.
C'est la date d'acquisition ou la date de mise en service (suivant le paramètre DAT associé au mnémonique) qui permet de déterminer sur quel exercice on attribue l'immobilisation.
De plus, avec 4 critères de ruptures au choix, l'édition offre de multiples possibilités de totalisations.
On a la possibilité d'éditer le détail des immobilisations ou seulement les lignes de totalisation.
Edition des cumuls par établissement en devise de référence et en devise de reporting.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à éditer.

   Sous-numéro
   Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation.

   Compte d'immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à éditer.

   Date d'acquisition
   Cette fourchette de sélection porte sur la date d'acquisition des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date d'acquisition comprise entre ces deux dates.

   Date de mise en service
   Cette fourchette de sélection porte sur la date de mise en service des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date de mise en service comprise entre ces deux dates.
Attention au fait que cette date est facultative dans la fiche d'immobilisation. Exemple : si la borne de début et celle de fin sont renseignées alors les immobilisations dont la date de mise en service n'est pas renseignée, ne seront pas sélectionnées.
Rappel : Lors du lancement du calcul des dotations, si la date de mise en service est nulle alors elle est initialisée avec la date d'acquisition.

   Liste d'immobilisations
   Saisir le nom de la liste pour laquelle on veut éditer les immobilisations. Cette liste devra être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité d'éditer des listes multi-établissements.
Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection.
De plus, si la liste est renseignée, il ne sera pas possible de sélectionner les immobilisations provisoires et les immobilisations de transfert.

   Listes s'y rattachant
   Si lors de la création de la liste d'immobilisations, un rattachement a été fait avec une autre liste existante, on a la possibilité de sélectionner la liste seule ou l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Contrôle que tous les établissements de la fourchette ont la même devise de référence et de reporting.

   Objectifs à totaliser
   Etant hors du bloc de sélection, la fourchette d'objectifs a la particularité d'être prise en compte pour les immobilisations sélectionnées soit avec la liste, soit avec les fourchettes de sélection.
La sélection porte sur les objectifs rattachés aux immobilisations à éditer. C'est l'objectif par défaut qui est proposé par défaut.
Tous les objectifs sélectionnés seront édités et totalisés.

   Date d'arrêté
   Permet de simuler des inventaires en se positionnant à n'importe quelle date de l'exercice en cours (inventaire à la fin du premier trimestre par exemple), afin de savoir exactement la dotation et la valeur résiduelle des immobilisations ce jour-là.
Par défaut, la date proposée est la date de fin de l'exercice en cours. Si la date du jour est supérieure à la date de fin de l'exercice en cours, alors la date d'arrêté proposée par défaut sera la date du jour. Dans ce dernier cas, les dotations seront celles calculées à la date de fin d'exercice.
La date d'arrêté doit être sur l'exercice en cours, sauf si la date du jour est supérieure à la date de fin de l'exercice en cours.
Pour recalculer la dotation de l'exercice en cours, un prorata du nombre de jours est calculé, en tenant compte du paramétrage (paramètre AUTAMO, occurrence JOUR) pour faire des calculs en jours ou en trentième.

   Date d'exercice antérieur
   Il faut renseigner soit cette fourchette de dates, soit la date d'arrêté.
Si cette fourchette de dates est renseignée, cela permet de rééditer un inventaire sur un exercice antérieur.
Il ne faut sélectionner qu'un seul exercice antérieur à la fois. Exemple du 01.01.2015 au 31.12.2015 (pas de multi-exercices).
On ne peut rééditer que les exercices antérieurs clôturés avec Cegid XRP Ultimate : pour les immobilisations ayant un montant de reprise, on ne dispose pas du détail de l'antériorité.

   Edition des immobilisations avec plans achevés ou sans plan
   Permet d'éliminer les immobilisations de type amortissable qui n'ont aucun objectif rattaché et les immobilisations achevées (celles dont la date de fin d'amortissement est inférieure à la date de début de l'exercice en cours).

   Prise en compte des immobilisations de transfert
   Si cette case est cochée, les immobilisations de transfert présentes dans GAMIMT sont sélectionnées. Elles apparaissent dans l'édition avec "T" (Transfert) dans la colonne "Origine".
Les fourchettes d'établissements, comptes, dates d'acquisition, dates de mise en service ainsi que toutes les fourchettes de la sélection des immobilisations (TSIMO) sont utilisables.

   Prise en compte des immobilisations provisoires
   Si cette case est cochée, les immobilisations provisoires présentes dans GAMIMP sont sélectionnées. Elles apparaissent dans l'édition avec "P" (Provisoire) dans la colonne "Origine", suivi du code traitement.
Les fourchettes d'établissements, comptes, dates d'acquisition, dates de mise en service, codes traitement ainsi que toutes les fourchettes de la sélection des immobilisations (TSIMO) sont utilisables.

   Codes traitement à sélectionner
   On ne peut préciser les codes traitement à sélectionner que si l'édition des immobilisations provisoires est demandée.

   Tri
   Permet de choisir l'ordre d'édition des immobilisations : triées par numéro d'immobilisation, par date ou par montant.
Si on n'a pas choisi l'édition du détail des immobilisations, ce choix n'a aucune importance.

   Totalisation
   Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 critères de totalisation. Il suffit de choisir parmi la liste fournie, qui porte sur des zones de l'immobilisation.

   Edition du détail des immobilisations
   Si cette case est cochée, les informations de chaque immobilisation sont éditées (numéro, libellé, montant, dates, ...), sinon on édite seulement les totaux relatifs aux différents critères de totalisation choisis.

   Saut de page première rupture
   Permet par exemple de sortir l'inventaire des immobilisations par dépôt (si c'est le premier critère de totalisation), en changeant de page à chaque nouveau dépôt.
On peut ensuite distribuer l'inventaire à chaque responsable des dépôts, avec seulement leurs immobilisations.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   DAT
   Ce paramètre permet de préciser la date à prendre en compte pour l'attribution d'une immobilisation sur un exercice :
- ACQ : date d'acquisition ;
- MES : date de mise en service.

Transactions associées

   TSIMO - Sélection des immobilisations

Paramètres
   AUTAMO - EXE

   AUTAMO - EXTRACPT

   AUTAMO - JOUR

   AUTAMO - VALACT

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel