TGFA - Génération de facture d'agios

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Ventes

Ce traitement génère des factures d'agios à partir des intérêts sur pièce.
Ils sont consultables via la transaction CJIP.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Tiers

Fourchette de sélection sur les tiers.

Type de calcul

Sélection du type de calcul à traiter. Il doit être de sens débit.

Période de calcul

Fourchettes de sélection sur les dates de début et de fin de calcul des justificatifs d'intérêts sur pièce.

Comptabilisation

La génération des factures d'agios peut être réalisée pièce par pièce ou plus globalement pour chaque tiers/client.

Précision

Indique la précision à prendre en compte sur les montants à traiter. Elle permet d'arrondir les montants à générer, par exemple à l'euro près ou à la dizaine d'euros.
Elle est appliquée au préalable au contrôle du seuil.

Seuil

Possibilité de conditionner la génération des factures d'agios selon le respect d'un seuil.
Exemple : ne générer des factures que lorsque le montant des agios est supérieur à 5 euros.

Edition détaillée

Lorsque la case est cochée, on édite un détail des factures générées.
Sinon, seul un récapitulatif du nombre de factures générées est édité.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Liste de commandes

Si une liste de commandes est précisée, la sélection ne tient compte que des pièces rattachées aux commandes de ventes contenues dans cette liste.

Liste de pièces

Si une liste de pièces est précisée, la sélection ne tient compte que des pièces contenues dans cette liste.

Commande à générer

Données permettant la génération des factures d'agios.

Classe

Classe de commandes avec laquelle les factures d'agios sont générées.

Date de commande

Date de commande à laquelle les factures d'agios sont générées.
Si elle n'est pas renseignée, les factures sont générées en date du jour.

Code échéance

Code échéance avec lequel les factures d'agios sont générées.

Compte

Compte collectif avec lequel les échéances des factures d'agios sont générées.

Article

Article des factures d'agios générées.

Mode de vente

Mode de vente de l'article généré.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

PR1

Ce paramètre indique le mode de calcul du montant de la commande d'agios.
Si la valeur de ce paramètre vaut :
- D (valeur par défaut) : le montant des agios correspond à la somme des montants débits des intérêts sur pièce ;
- S : le montant des agios correspond au solde des intérêts sur pièce (somme des montants débits moins somme des montants crédits).

Transactions associées

TSATE - Sélection association tiers/établissement

TSTIE - Sélection des tiers

Messages

SVGFA902 - Commande non générée : le montant des intérêts est égal à 0

SVGFA903 - Commande non générée : le montant des intérêts $1 ne respecte pas le seuil

SVGFA904 - Commande non générée : la devise du client est différente de la devise de référence de l'établissement

Extrait du compte rendu