Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TRAN - Actions réalisées par le traitement de report d'engagement

Création des différentes écritures

1) Il n'existe pas de compte en génération de pièce et suivi en CGR pour l'écriture à reporter

a) L'écriture à reporter n'est pas annulée

Schémas représentant les différentes étapes réalisées : Ce qui existe avant de réaliser le report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit Exercice N-1 401000 100 Exercice N TVCCE (Engagement) 606000 à CGR 80 445000 20 Le budget est déséquilibré sur l'exercice N-1. Ecriture générée par le traitement de report d'engagement (TRAN) : Cas où le journal d'équilibre n'est pas à validation automatique : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit "Nouvelle date" - 1 jour 606000 à CGR 80 "Nouvelle date" 606000 à CGR 80 Cas où le journal d'équilibre est à validation automatique ou cas où le traitement de validation des écritures (TVAL) a été effectué : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit "Nouvelle date" - 1 jour 606000 à CGR 80 "Nouvelle date" 606000 à CGR 80 47xxxx 80 47xxxx 80 Pour les comptes de charge, l'annulation est faite sur l'exercice N-1 à la date de la soumission moins un jour, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Un nouvel engagement est passé sur l'exercice N à la date de la soumission, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Le budget est équilibré sur l'exercice N-1.

b) L'écriture à reporter est annulée sur la nouvelle période

Schémas représentant les différentes étapes réalisées : Ce qui existe avant de réaliser le report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit Exercice N-1 401000 100 Exercice N 401000 100 TVCCE (Engagement) 606000 à CGR 80 TDEG (Annulation) 606000 à CGR 80 445000 20 445000 20 Le budget est déséquilibré sur l'exercice N-1. Ecriture générée par le traitement de report d'engagement (TRAN) : Cas où le journal d'équilibre n'est pas à validation automatique : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit "Nouvelle date" - 1 jour 606000 à CGR 80 "Nouvelle date" 606000 à CGR 80 Cas où le journal d'équilibre est à validation automatique ou cas où le traitement de validation des écritures (TVAL) a été effectué : Comptes Débit Crédit Comptes Débit Crédit "Nouvelle date" - 1 jour 606000 à CGR 80 "Nouvelle date" 606000 à CGR 80 47xxxx 80 47xxxx 80 Pour les comptes de charge, l'écriture d'annulation est faite sur l'exercice N-1 à la date de la soumission moins un jour, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Une nouvelle écriture d'engagement est passée sur l'exercice N à la date de la soumission, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Le budget est équilibré sur les exercices N-1 et N.

2) Il existe un compte en génération de pièce et suivi en CGR pour l'écriture à reporter

a) L'écriture à reporter n'est pas annulée

Schémas représentant les différentes étapes réalisées : Ce qui existe avant de réaliser le report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Pièce Comptes Débit Crédit Pièce Exercice N-1 401000 à CGRA 100 P1 Exercice N TVCCE (Engagement) 606000 80 445000 20 Le budget est déséquilibré sur l'exercice N-1. Ecriture générée par le traitement de report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Pièce Comptes Débit Crédit Pièce "Nouvelle date" - 1 jour 401000 à CGRA 100 P2 "Nouvelle date" 401000 à CGRA 100 P3 606000 80 606000 80 445000 20 445000 20 Pour les comptes de charge et les comptes fournisseur, l'annulation est faite à la date de la soumission moins un jour, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Un nouvel engagement est passé à la date de la soumission, sur le journal et le type d'écriture de la soumission. Le budget est équilibré sur l'exercice N-1.

b) L'écriture à reporter est annulée sur la nouvelle période

Schémas représentant les différentes étapes réalisées : Ce qui existe avant de réaliser le report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Pièce Comptes Débit Crédit Pièce Exercice N-1 401000 à CGRA 100 P1 Exercice N 401000 à CGRA 100 P2 TVCCE (Engagement) 606000 80 TDEG (Annulation) 606000 80 445000 20 445000 20 Le budget est déséquilibré sur l'exercice N-1. Ecriture générée par le traitement de report d'engagement (TRAN) : Comptes Débit Crédit Pièce Comptes Débit Crédit Pièce "Nouvelle date" - 1 jour 401000 à CGRA 100 P3 "Nouvelle date" 401000 à CGRA 100 P4 606000 80 606000 80 445000 20 445000 20 Récapitulatif des pièces associées :             - P1 avec P2 ;             - P1 avec P3 ;             - P2 avec P4 ;             - P3 avec P4. Pour les comptes de charge et les comptes fournisseur, l'annulation est faite à la date de la soumission moins un jour. Un nouvel engagement est passé à la date de la soumission. Ces écritures sont passées sur le journal de la soumission avec le type de pièce et le type d'écriture de la soumission. Le budget est équilibré sur les exercices N et N-1.