Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GDBUP - Déblocage budgétaire facture non parvenue | |||
| Cette transaction permet de forcer l'exécution du transfert en comptabilité pour une commande quand celui-ci n'a pas pu se faire normalement à cause d'un dépassement de budget. Elle permet le déblocage budgétaire de l'engagement (TVCCE). La correspondance entre le mnémonique de la transaction de déblocage budgétaire et celui du traitement de transfert en comptabilité à effectuer est donnée par la gestion des traitements de comptabilisation des achats (GTCA) pour une classe et un type de ventilation. Ne sont ramenées que les commandes qui sont à une étape inférieure à celle du transfert en comptabilité. Elles sont triées en fonction de l'occurrence TRICDE du paramètre AUTACHAT. |
| Sélection |
| Des critères autres que ceux cités ci-dessous permettent d'affiner la sélection : étape, date de commande, etc. |
| Commandes |
| Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro. |
| Fournisseurs |
| Permet de sélectionner les commandes se rapportant à un ou plusieurs fournisseur(s). |
| Réceptions |
| Permet de sélectionner les commandes se rapportant à une ou plusieurs réception(s). |
| Liste de commandes |
| Permet de sélectionner les commandes d'achats composant cette liste. Cette information est facultative. Si elle est renseignée, ne sont sélectionnées que les commandes de la liste qui répondent aux autres critères de sélection. |
| Données visualisées et modifiables |
| Commande |
| Numéro de commande composé de la classe, du numéro et du sous-numéro. Non modifiable. Dans le formulaire, quelques informations sur la commande sont affichées. En mode grille, des informations complémentaires sont visibles. |
| Mnémonique |
| Mnémonique de la commande. Non modifiable. |
| Fournisseur |
| Code du fournisseur de la commande. Non modifiable. |
| Nom fournisseur |
| Adresse du tiers de facturation de la commande. Non modifiable. |
| Objet de la commande |
| Objet de la commande. Non modifiable. |
| Date |
| Date de la commande. Non modifiable. |
| Comptable |
| Date comptable de la commande. Non modifiable. |
| Réception |
| Numéro et date de réception de la commande. Non modifiables. |
| Etape |
| Etape de la commande. Non modifiable. Cette étape représente l'étape à laquelle se situe la commande que l'on est en train de traiter. Elle correspond au dernier traitement ou à la dernière édition qui a été effectué sur cette commande. Une fois que le déblocage budgétaire aura été effectué, cette étape deviendra égale à l'étape du transfert en comptabilité définie dans les étapes par classe (GETCA). |
| Montant |
| TTC |
| Montant TTC de la commande. Non modifiable. |
| Devise |
| Code de la devise de la commande. Non modifiable. |
| Essai - Refusé - Accepté - Non traité |
| Permet d'indiquer l'action à effectuer pour la commande : - si "Accepté" est sélectionné, le transfert en comptabilité est lancé en réel mais sans tenir compte des dépassements de budget. L'écriture est créée en comptabilité, les budgets sont mis à jour et la commande passe à l'étape du transfert en comptabilité ; - si "Essai" est sélectionné, le transfert en comptabilité est lancé en simulation en tenant compte des dépassements de budget. S'il y a des anomalies, elles sont affichées. Dans tous les cas, l'écriture n'est pas créée en comptabilité, les budgets ne sont pas mis à jour et l'étape de la commande ne change pas ; - si "Refusé" est sélectionné, la commande est annulée et passe à une étape "poubelle" (étape du traitement d'annulation d'une commande (TSRD)). Dans ce cas, il est possible de préciser les raisons du refus en saisissant, à partir du bouton "Refus", le code et le motif du rejet ; - si "Non traité" est sélectionné, aucune action n'est effectuée sur la commande. Celle-ci pourra être traitée ultérieurement. |
| Refus |
| Code rejet |
| Si l'utilisateur refuse la commande, il a la possibilité d'indiquer les raisons de son refus. Pour cela, il doit saisir le code et le motif du rejet. Ces deux informations sont ensuite stockées au niveau de la commande. Les valeurs du code rejet sont des occurrences du paramètre RETSACDA. |
| Intitulé retour |
| Intitulé du code rejet choisi par l'utilisateur. |
| Motif du rejet |
| Si le code rejet est renseigné, le motif du rejet doit être précisé. Le motif est une information libre. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Transactions associées |
| CSCAE - Sélection des échéances |
| CSCAG - Sélection des gestionnaires |
| CSCDA - Sélection des commandes ou demandes d'achats |
| CSFOU - Sélection des fournisseurs |
| CSHEC - Sélection des historiques |
| CSREC - Sélection des réceptions |
| GCDAC - Commandes d'achats |
| GRECC - Contrôle des réceptions |
| Paramètres |
| AUTACHAT - TRICDE |
| AUTSACDA - PRNAT |