Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| RCTLSLD - Contrôle soldes compte-sens | |||
| Cette requête WIM permet de contrôler le solde comptable de certains comptes. En effet, certains comptes doivent avoir un solde débiteur, créditeur ou à zéro en fin de travaux d'inventaire comptable, généralement à chaque clôture. L'idée est de lancer ce traitement soit à la demande, soit en préalable à une clôture, pour informer le comptable d'éventuelles anomalies. Le destinataire du mail est défini directement dans la requête. Pour cela vous devez créer dans GPLN les trois plans permettant d'extraire respectivement : - les comptes qui doivent être débiteurs ; - les comptes qui doivent être créditeurs ; - les comptes qui doivent être soldés. Le calcul du solde se fait établissement par établissement en sommant les différents types de mouvements passés à la soumission. |
| -> Voir les requêtes existantes |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période à traiter |
| Permet de définir la période à traiter. |
| Requête à exécuter |
| Saisir ici le nom de la requête "QLC_OCT_CTL_SOLDE_COMPTE". |
| Contrôle systématisation |
| Saisir O pour oui, N pour non. Voir explication. |
| MAJ date et heure |
| Saisir O pour oui, N pour non. Voir explication. |
| Adresse destinataire |
| Voir explication. |
| Contrôle systématisation (JLR) |
| Saisir O pour oui, N pour non. Voir explication. |
| MAJ date et heure (JLR) |
| Saisir O pour oui, N pour non. Voir explication. |
| Etablissement |
| Fourchette de sélection sur l'établissement des écritures. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Type de mouvement 1 |
| Permet de sélectionner un type de mouvement en plus du type de comptable. |
| Type de mouvement 2 |
| Permet de sélectionner un type de mouvement en plus du type de comptable. |
| Type de mouvement 3 |
| Permet de sélectionner un type de mouvement en plus du type de comptable. |
| Plan des comptes débiteurs |
| Permet de préciser le plan des comptes débiteurs utilisé pour le contrôle. |
| Plan des comptes créditeurs |
| Permet de préciser le plan des comptes créditeurs utilisé pour le contrôle. |
| Plan des comptes soldés |
| Permet de préciser le plan des comptes soldés utilisé pour le contrôle. |
