Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TVGB - Virement générique belge | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier de virement générique belge. Il est destiné aux virements n'entrant pas dans le cadre SEPA (Single Euro Payments Area) (TSEP) c'est-à-dire : - des virements libellés dans une devise autre que l'Euro ; - des virements à destination d'une banque hors zone SEPA ; - des virements contenant des instructions spéciales ; - des virements à effectuer par chèque. Cf. les directives d'implémentation élaborées par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Plusieurs établissements peuvent être traités simultanément, et pour chacun il peut y avoir différentes banques. Le paramètre BEVIRGEN occurrence RGPTYP permet de gérer des regroupements différents : - Si sa valeur testée 1 est égale à "R", on regroupera dans le même fichier toutes les banques de la sélection, ayant le même type ("TYPOCBNQ") tous établissements confondus. Les noms des fichiers générés sont de la forme : type de la banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". - Pour toutes les autres valeurs testées 1, il y aura autant de fichiers générés qu'il y a d'établissements sélectionnés et de banques traitées. Les noms des fichiers générés sont de la forme : code établissement "-" code banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". L'extension des fichiers générés peut être modifiée grâce à certaines occurrences du paramètre OCTSDD. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Fichier XML : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| TYP |
| Permet de changer le nom du paramètre ("OCTVGB"), pour utiliser le paramétrage permettant de personnaliser les informations utilisées dans la génération des fichiers XML. |
| Paramètres |
| BEVIRGEN |
| AUTCPT - PIXTFVM |
| OCTVGB |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE105 - Le tiers doit être renseigné dans la pièce |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OEPAY052 - Code ISO du pays inexistant |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID096 - Le code SWIFT/BIC de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID097 - Le code IBAN de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID100 - Les coordonnées bancaires doivent être renseignées pour la domiciliation $1 du tiers $2 |