Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TVGB : fichier XML

Prérequis
   Il existe des paramétrages permettant de personnaliser certaines lignes du fichier XML.

Liste de pièces
   Seules les pièces regroupant les caractéristiques suivantes sont traitées, dans le cas contraire une anomalie est signalée :
- la banque doit être renseignée (bnqocpie) ;
- le bordereau doit être renseigné (borocpie) ;
- le tiers doit être renseigné (tieocpie) ;
- le type de pièce doit avoir une valeur testée 1 égale à "P", "I" ou "A" (paramètre TYPPIE) ;
- le type et la date d'envoi ne doivent pas être renseignés (tenocpie et denocpie) ;
- elles doivent être validées (etaocpie = "D") ;
- le mode de règlement doit être magnétique ;
- le type d'acceptation du mode de règlement doit avoir une valeur testée 1 égale à "V" (paramètre ACCOERGM) ;
- le solde de la pièce (débit - crédit) doit être supérieur à 0 ;
- la domiciliation du tiers doit disposer d'un code SWIFT/BIC ainsi que des coordonnées bancaires (banque, guichet, compte, clé RIB ou code IBAN).

   D'autre part, la domiciliation du tiers-établissement de chaque banque traitée (GBNQ) doit disposer d'un code SWIFT/BIC ainsi que d'un code IBAN.

Caractères autorisés
   Seuls les caractères suivants peuvent être présents dans le fichier en sortie :

          a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      / - ? : ( ) . , ¿ +
      Espace

Présentation du fichier
   Le fichier ASCII à transférer est de type XML.
Il comporte donc des rubriques, sous-rubriques, etc.
Ce sont des balises HTML (une début et une fin) qui englobent la donnée extraite.

   Chaque fichier est composé de :
   [1]             En-tête : "Group Header"
   [1 à n]            Remise : "Payment Information"
   [1 à n]                 Paiement : "Transaction Information"

Détail des enregistrements générés

Exemple au format xml