Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TSEPT - Virement générique de trésorerie | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier de virement générique de trésorerie. Il s'agit d'une forme spécifique de virement, c'est un transfert financier entre deux comptes dans deux banques différentes, mais qui appartiennent à la même entreprise ou à deux entreprises du même groupe. Il est utilisé pour éviter de présenter un compte débiteur dans une banque, alors qu'un autre compte dans une autre banque est créditeur, et ainsi de payer des agios. Ce traitement s'appuie sur des messages conformes aux normes internationales (ISO 20022 dites «UNIFI»). La norme internationale actuellement gérée par ce traitement est : - la version 2.1 du standard UNIFI ISO 20022 "XMLCustomerCreditTransferIinitiation" basé sur le schéma "pain.001.001.03" (voir la partie "Virements de Trésorerie") ; Plusieurs établissements peuvent être traités simultanément, et pour chacun il peut y avoir différentes banques. Possibilité de gérer des regroupements différents. Cela dépend de l'occurrence RGPTYP du paramètre, défini sans établissement, correspondant soit à la valeur du paramètre TYP associé au mnémonique, soit à AUTSEPAT. - Si sa valeur testée 1 est égale à "R" ou "RI", on regroupera dans le même fichier toutes les banques de la sélection, ayant le même type ("TYPOCBNQ") tous établissements confondus. Les noms des fichiers générés sont de la forme : type de la banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". De plus, si valeur testée 1 est égale à "RI", l'enregistrement "remise" sera le regroupement des banques ayant pour leur tiers/domiciliation le même IBAN (dans GTID). - Pour toutes les autres valeurs testées 1, il y aura autant de fichiers générés qu'il y a d'établissements sélectionnés et de banques traitées. Les noms des fichiers générés sont de la forme : code établissement "-" code banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". L'extension des fichiers générés peut être modifiée grâce à certaines occurrences du paramètre OCTSEPT. Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKE). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date de compensation souhaitée |
| Cette date est reprise pour dater les remises d'ordre de paiement. Les ordres de paiement peuvent être donnés à la banque pour une exécution immédiate ou à une date ultérieure. Cette date correspond à la date d'exécution par la banque et à sa date de comptabilisation au compte du payeur. Le paramètre AUTSEPAT occurrence DTEEXEC conditionne la date qui se retrouvera dans la balise correspondante. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Fichier XML : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| TYP |
| Permet de changer le nom du paramètre ("OCTSEPT"), pour utiliser le paramétrage permettant de personnaliser les informations utilisées dans la génération des fichiers XML. |
| Paramètres |
| OCTSEPT |
| AUTCPT - PIXTFVM |
| AUTSEPAT - AUTHSTN |
| AUTSEPAT - BTCHBOOKG |
| AUTSEPAT - CDTR_ID |
| AUTSEPAT - CDTR_NM |
| AUTSEPAT - CHRGBR |
| AUTSEPAT - CTGYPURP |
| AUTSEPAT - DBTRA |
| AUTSEPAT - DTEEXEC |
| AUTSEPAT - DTLS_CD |
| AUTSEPAT - ENDTOENDID |
| AUTSEPAT - INITGPTY |
| AUTSEPAT - METHODE |
| AUTSEPAT - NATREG |
| AUTSEPAT - RGPTYP |
| AUTSEPAT - RGPVIR |
| AUTSEPAT - SCHMENM |
| AUTSEPAT - SEUIL-UE |
| Messages |
| GTETS362 - Le code pays de l'établissement $1 doit être renseigné |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE105 - Le tiers doit être renseigné dans la pièce |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID096 - Le code SWIFT/BIC de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID097 - Le code IBAN de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID100 - Les coordonnées bancaires doivent être renseignées pour la domiciliation $1 du tiers $2 |