Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TKPE - Export des prévisions estimées

   Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie estimées vers un logiciel de trésorerie.

   Lorsque le traitement est fait avec "mise à jour" :
     . si on demande un fichier par établissement, ils sont nommés :
             code établissement "-" numéro de job avec l'extension ".lis" ;
     . sinon un seul fichier est généré :
            "w" numéro de job avec l'extension ".lis".

   Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKC).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Liste de pièces à traiter.
Si une liste de pièces est renseignée, on ne tient plus compte des sélections sur la période, les comptes et les tiers.

   Listes s'y rattachant
   Si la case est cochée, les pièces des listes rattachées à la liste choisie seront traitées.

   Sélection si pas de liste
   Si la liste de pièces n'est pas précisée, ces critères doivent être utilisés pour établir une sélection sur les pièces.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes.

   Date limite
   Si vous renseignez une date, le programme se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces non soldées à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori.

   Code transfert
   Les pièces sélectionnées par le traitement sont marquées en renseignant un code dans le rôle des pièces traitées. Le rôle des pièces correspond au code transfert. Le code transfert est incrémenté de un en un. Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les pièces qui ont déjà été traitées. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert.
Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1".

   Mise à jour
   Le choix "Edition sans mise à jour" donne la possibilité d'éditer un compte-rendu sans mise à jour des pièces et sans génération du fichier ASCII. Le choix "Traitement avec mise à jour" génère le fichier et marque les pièces.

   Fichier par établissement
   Permet de générer un fichier ASCII par établissement, sinon un fichier global est généré.
Permet également de regrouper les données par établissement dans le compte rendu.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

Paramètres
   AUTCPT - CPTKYR

   AUTCPT - LIBTRE

   AUTCPT - NATKYR

   AUTCPT - RG1KYR

   AUTCPT - RG2KYR

   AUTCPT - RG3KYR

   AUTCPT - TRFKYR

Messages

   OCPIE220 - Incrémentation du rôle impossible

Extrait du compte rendu