Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFVE - Génération d'un fichier de virements espagnols | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier ASCII des virements domestiques, internationaux et spéciaux à la norme de l'association espagnole des banques (AEB). Il s'appuie sur une liste de pièces ayant fait l'objet d'une remise en banque. Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et bordereau, à condition qu'aucune erreur survienne et que l'option "Traitement réel" soit cochée. Il se nomme : AAA-BBB-999999.lis où AAA représente le code de l'établissement, BBB le numéro de bordereau et 999999 le numéro du travail. |
| Détail des enregistrements générés |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste à traiter |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements. |
| Date de création |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement en-tête émetteur N°1, Zone F1, Position 32 à 37, Format DDMMAA) |
| Compte rendu détaillé |
| Lorsque la case est cochée, la liste des pièces traitées pour chaque type de remise (nationale, internationale et spéciale) est éditée. |
| Affectation des coûts |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F6, Position 64) |
| Type de virement |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F7, Position 65) |
| Virement direct bénéficiaire |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F8, Position 66) |
| Code partage des coûts |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise internationale) N°2, Zone F2, Position 44) |
| Motif de paiement étranger |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise spéciale) N°11, Zone F, Position 32 à 66) |
| Complément du motif |
| Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII. (Enregistrement détail (remise spéciale) N°12, Zone F, Position 32 à 66) |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTVIRES - LIMITE |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OCPIE126 - Bordereau de la pièce non renseigné |
| OCPIE139 - La banque doit être identique pour un même numéro de bordereau |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID001 - Domiciliation bancaire $1 du tiers $2 inexistante ou non utilisable |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID096 - Le code SWIFT/BIC de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID097 - Le code IBAN de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |