TETA - Interface Finances -> ETAFI

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Ce traitement a pour but de générer une balance codifiée sous forme de fichier ASCII exploitable par le logiciel ETAFI.
Ce traitement peut être lancé plusieurs fois car les cumuls ne sont pas marqués.

L'occurrence TETACPT du paramètre AUTCPT permet de contrôler la longueur du compte ainsi que la fourchette de comptes à interfacer.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Période

Période sur laquelle les cumuls par compte sont sélectionnés.
Attention, pour obtenir les reprises de soldes des comptes de bilan, l'exercice qui précède la période demandée doit être clos et il faut sélectionner le premier mois de l'exercice.

Multi-établissements

Etablissements pour lesquels on souhaite transférer les cumuls.

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Prise en compte montant

Les montants peuvent être édités en devise de référence ou en devise de reporting.

Types de mouvements

Le traitement ramène par défaut des mouvements comptables, mais vous pouvez lui indiquer également une fourchette de mouvements de type extra-comptable ou bien quatre types qui ne se suivent pas dans la liste.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR2

   Ce paramètre permet, quand sa valeur est égale à   :
   - "O" d'obtenir une balance au format CEGID Tax et CEGID Fiscalité ;
   - "C" d'obtenir une balance au format CEGID Consolidation.
S'il est positionné à "O" ou "C", il désactive la fonction de regroupement des comptes du paramètre AUTCPT occurrence TETACPT.

   Son utilisation implique obligatoirement l'utilisation d'une sortie du Module Editions, avec la mise en forme "Q000000001".

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

PR1

Ce paramètre est utilisé dans le cas d'une sélection multi-établissements.
Si sa valeur est égale à "O", une ligne par compte tout établissement confondu est générée.
Sinon, une ligne par compte et par établissement est générée.

PRM

Ce paramètre est utilisé pour obtenir une balance de type Format 5, si sa valeur est égale à "5".
S'il est positionné, il désactive la fonction de regroupement des comptes du paramètre AUTCPT occurrence TETACPT.

Paramètres

AUTCPT - TETACPT

Messages

GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

OCCUC062 - La balance doit être lancée pour une date de début d'exercice

OCCUC063 - Période fiscale incohérente : balance impossible