Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TDTA - Génération d'un fichier DTA | |||
| Ce traitement permet, à partir des pièces présentes dans une liste, de générer des enregistrements dans la table intermédiaire de fichiers magnétiques (OCTIM). Ces enregistrements sont formatés suivant les normes DTA (DTA 826, DTA 827, DTA 827CCP, DTA 830, DTA 832 et DTA 836). L'enregistrement de total (DTA 890) se trouve lui aussi stocké dans cette table. Le fichier physique à envoyer à la banque est généré par un traitement ultérieur (TVMA) permettant d'extraire des enregistrements de cette table. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de DTA. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, vous pouvez, si vous le désirez, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Support de données |
| Permet de définir le code de support à utiliser lors de la génération du fichier DTA : "B" pour bande ; "D" pour disquette. |
| Date de traitement souhaitée |
| Cette date est reprise pour dater les DTA. |
| Frais |
| Permet de définir l'imputation des frais. Il est utilisé dans : le DTA 830 : - CHG/OUR (défaut) : tous les frais à la charge du donneur d'ordre ; - CHG/BEN : tous les frais à la charge du bénéficiaire ; - non renseigné : division des frais. Ce code se trouve au début de l'enregistrement 06 pour le format "disquette" et sur le champ "72:" de l'enregistrement 06 pour le format "bande". le DTA 836 : - 0 (défaut) : tous les frais à la charge du donneur d'ordre ; - 1 : tous les frais à la charge du bénéficiaire ; - 2 : division des frais. Ce code se trouve à la position 109 de l'enregistrement 05 pour le format "disquette" et à la position 158 de l'enregistrement 05 pour le format "bande". |
| Compte rendu détaillé |
| Lorsque la case est cochée, le détail de la pièce traitée est édité. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres |
| NUMDTA |
| NUMDTA - RGPVIR |
| NUMDTA - SWIFT |
| NUMDTA - TOT890 |
| ADRETS - ADRDTA |
| ADRETS - ETSRGP |
| ADRETS - TIEETS |
| Messages |
| OCBNQ051 - Le numéro d'émetteur doit être renseigné |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCPIE090 - L'adresse du tiers doit être renseignée |
| OCPIE091 - La domiciliation du tiers doit être renseignée |
| OCPIE093 - Caractères incorrects dans la référence externe des pièces associées |
| OCTIM050 - Numéro de traitement déjà affecté |
| OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting |
| OCTIM058 - La valeur 1 du paramètre $1 occurrence $2 doit être inférieure à 9999 |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM055 - Type d'acceptation ne correspond pas à un DTA |
| OETIA052 - L'adresse ne correspond pas à un DTA |
| OETID052 - Numéro de la banque non renseigné |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID056 - La domiciliation ne correspond pas à un DTA |
| OETID057 - Le nom de la banque doit être renseigné |