TDTA : Actions réalisées par la génération d'un fichier DTA

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Détermination du type de DTA

   Le type de DTA est déterminé en fonction des informations des pièces traitées :

   - si le type de la domiciliation bancaire de la pièce traitée est égal à "I", les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 836;

   - si le type de la domiciliation bancaire de la pièce traitée est égal à "C", les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 832;

   - sinon, lorsque la pièce n'est pas en devise, que la référence BVR n'est pas renseignée et que le pays de la domiciliation bancaire est "CH", et si le numéro de banque de la domiciliation bancaire est renseigné, les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 827. Sinon, si le numéro de banque de la domiciliation bancaire n'est pas renseigné, les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 827CCP;

   - sinon, lorsque la pièce n'est pas en devise, que la référence BVR n'est pas renseignée et que le pays de la domiciliation bancaire est différent de "CH", les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 830;

   - sinon, lorsque la pièce n'est pas en devise et que la référence BVR est renseignée, les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 826;

   - sinon, pour toutes les pièces en devise, les enregistrements sont formatés suivant la norme DTA 830.

Création des enregistrements relatifs à chaque type de DTA

   Le traitement va créer des enregistrements dans la table OCTIM, ce qui permet de créer un fichier ASCII grâce au traitement TVMA (constitution du fichier magnétique à transférer).

   Pour chaque pièce ou regroupement de pièces, on crée dans OCTIM les enregistrements relatifs à la norme DTA ainsi que l'enregistrement de total DTA 890.

   Lors d'un traitement multi-établissements, il est possible de n'avoir qu'un seul enregistrement total DTA 890 en effectuant un regroupement via le paramètre ADRETS occurrence ETSRGP.
Ce qui permet de générer chaque ligne "détail" sur l'établissement dont elle est issue et de n'avoir qu'une seule ligne "total" correspondant à la somme globale.

   Descriptif des enregistrements DTA suivant la norme et le support de données :
DTA 826, DTA 827, DTA 827CCP, DTA 830, DTA 832, DTA 836, DTA 890.

Formatage particulier de certains comptes

Ce formatage s'applique sur les comptes suivants :
DTA 826 : format disquette : enregistrement 3 : position 6 ;
DTA 826 : format bande : enregistrement 3 : position 7 ;
DTA 827CCP : format disquette : enregistrement 3 : position 6 ;
DTA 827CCP : format disquette : enregistrement 5 : position 6 ;
DTA 827CCP : format bande : enregistrement 3 : position 7 ;
DTA 827CCP : format bande : enregistrement 4 : position 7.

Lorsqu'un caractère tiret "-" est présent dans le compte, on le modifie afin d'obtenir un format précis :
compte initial : "1-234-5" ou "01-234-5" donne "010002345" : la partie avant le premier tiret est complétée avec un zéro pour être sur 2 caractères, puis on concatène la partie entre les tirets ajustée avec des zéros sur 6 caractères et on ajoute le caractère après le dernier tiret.

Mise à jour des pièces et de la liste

   L'état des pièces est mis à "T".
      ETAOCPIE : T

   La liste, et le cas échéant, les listes associées, (GLSP) sont mises à jour :
      DTROCLSP : nom du traitement lancé ;
      DDTOCLSP : date de lancement du traitement ;
      UDTOCLSP : utilisateur qui a lancé le dernier traitement effectué.

Annulation du TDTA et/ou du traitement de constitution du fichier à transférer (TVMA)

   En cas d'erreur dans le TDTA :

   - si le TVMA n'a pas encore été lancé :
      . il est possible de l'annuler en lançant la modification de la table intermédiaire des fichiers magnétiques (TMTI) avec l'option "modification et suppression". Il faudra relancer le TDTA ;

   - si le TVMA a été lancé :
      . en choisissant l'option "modification générale" du TMTI, cela permet d'annuler le TVMA. Il faudra relancer le TVMA ;
      . en choisissant l'option "modification et suppression" du TMTI, cela permet d'annuler le TVMA et le TDTA. Il faudra relancer le TDTA et le TVMA.