Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TANP - Annulation de paiement

   Ce traitement permet l'annulation de paiements.
Les pièces à annuler doivent avoir un type de pièce identifié comme paiement (valeur testée 1 du paramètre TYPPIE égale à "P") et être issues d'une écriture validée.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste de pièces
   Saisir le nom de la liste contenant les pièces à traiter. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Listes s'y rattachant
   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Sélection
   Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces.

   Date
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur le tiers des pièces.

   Compte
   Fourchette de sélection sur le compte des pièces.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Génération de l'annulation
   Données pour la génération de l'annulation.

   Date comptable
   Date comptable à laquelle les écritures d'annulation et de réimputation sont générées s'il y a lieu.

   Prise en compte de la date de rejet de paiement
   La pièce à annuler doit être référencée dans le suivi des impayés (GPIMP).
Les écritures d'annulation et de réimputation s'il y a lieu sont alors générées en date comptable égale à la dernière date de rejet dès lors que le journal est toujours ouvert à cette date. Sinon, on utilise la date comptable indiquée.

   Libellé de l'écriture d'annulation
   Libellé affecté à l'écriture d'annulation du paiement.

   Journal de réimputation
   Journal affecté à l'écriture de réimputation.

   Génération en devise
   Dans le cadre de pièces en devise, cours de change à prendre en compte :
      - cours d'origine ;
      - ou indication d'un mode de change et d'une date de validité.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Ce paramètre permet de définir le niveau de sauvegarde lors de la génération des annulations de paiements. La valeur affectée doit correspondre à une colonne de la table des pièces.

   Par défaut, il est positionné au bordereau (valeur BOROCPIE) : toutes les pièces d'un même bordereau sont annulées ensemble.
Si une erreur apparaît sur une pièce, aucune des pièces du même bordereau n'est annulée.
Pour les pièces dont le bordereau n'est pas renseigné, la sauvegarde est effectuée pièce par pièce.

   Lorsque ce paramètre n'est pas renseigné, la sauvegarde est effectuée pièce par pièce.
Il est possible de définir d'autres valeurs pour ce paramètre par rapport à la donnée de la pièce sur laquelle vous souhaitez gérer le regroupement.

Transactions associées

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

Paramètres
   ANNPAI

   ANNPAIC

   ANNPAIJ

   AUTSEPAD - REPRES

Messages

   OCANP050 - La pièce possède plusieurs numéros d'échéance : traitement impossible

   OCANP052 - La pièce a déjà été annulée : traitement impossible

   OCANP057 - Nombre de pièces traitées différent du nombre total de pièces à annuler pour le regroupement

Extrait du compte rendu