Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
GCLP - Clôture de période

Cette transaction permet de faire les clôtures de période établissement par établissement.    Clôturer une période consiste à figer les données jusqu'à une certaine date en interdisant les saisies comptables antérieures. Cette date peut être générale ou différente selon les journaux.    Cette transaction permet donc : - soit de faire une clôture générale : mise à jour des dates d'autorisation de saisie des journaux et mise à jour des dates d'autorisation générale ; - soit de faire une clôture journal par journal : mise à jour des dates des journaux seulement.    Un contrôle de clôture des applications en amont est effectué suivant le paramètre AUTCPT occurrence CLPMOD.

Données

Etablissement

Entité dans laquelle vous clôturez la période. Par défaut, s'affiche l'établissement dans lequel vous êtes connecté mais vous pouvez modifier ce code si vous désirez clôturer un autre établissement.

Intitulé de l'établissement

Exercice

Affichage des dates de l'exercice de l'établissement. Ici, ces zones sont informatives et non modifiables.

Autorisation de saisie

Affichage des dates d'autorisation générale de l'établissement. Ici, ces zones sont informatives et non modifiables.

Nombre de mois à ajouter

Dans le cas d'une modification générale, mentionner ici le nombre de mois à ajouter à la date de début et à la date de fin d'autorisation de saisie des journaux. Si les journaux possèdent des dates différentes, après modification chacun est incrémenté du nombre de mois voulu.    Exemple :    journal ACHAT ouvert à partir du 01/01/2009 au 31/12/2009.    journal VENTES ouvert à partir du 01/02/2009 au 31/12/2009.    Ajout d'un mois à la date de début :    nouvelle période ACHAT 01/02/2009 au 31/12/2009.    nouvelle période VENTES 01/03/2009 au 31/12/2009.

Nouvelle période

Dans le cas d'une modification générale, s'affiche ici la date d'autorisation de saisie générale incrémentée du nombre de mois à ajouter. Cette date est mise à jour uniquement si vous réalisez une modification générale.    Attention, la nouvelle date de début est affectée dans le journal uniquement si elle est supérieure à l'ancienne date de début du journal. Idem pour la nouvelle date de fin qui n'est prise en compte que si elle est supérieure à l'ancienne date de fin du journal.

Prise en compte de l'extra-comptable

Pour clôturer la période, le système contrôle que toutes les écritures antérieures à la clôture soient bien validées. En cochant cette case, le contrôle s'applique également sur les écritures extra-comptables. Ceci est vivement conseillé si vos écritures extra-comptables doivent vivre au-delà de l'exercice.

Si oui, du type ... au type

Vous pouvez sélectionner les types d'écriture à contrôler. Il est souhaitable de tous les vérifier.

Journal

Ce pavé est utilisé si vous ne faites une clôture de période que de certains journaux. Dans ce cas, il suffit de lancer une recherche et les journaux de l'établissement s'affichent. Il est alors conseillé de passer en mode grille pour visualiser plusieurs journaux à la fois.

Journal

Numéro du journal

Libellé

Ouvert du ... au ...

Pour chaque journal, on affiche les dates actuelles d'autorisation de saisie, ...

Compte

... et le compte d'équilibre du journal s'il en possède un.

Nouvelle période

Par défaut, on affiche les dates d'autorisation de saisie que vous pouvez remplacer par des nouvelles dates afin de fermer la période du journal. Attention, dans ce cas cette opération est à refaire pour chaque journal pour lequel vous réalisez la clôture de période.

Boutons poussoirs

Modification générale

Pour faire une clôture de période générale, tous les journaux d'un établissement à la fois, il suffit de renseigner un nombre de mois à ajouter aux dates actuelles puis d'activer ce bouton.

Paramètres

AUTCPT - CLPMOD

AUTCPT - DATE

AUTCPT - MODJRN

Messages

OCCLP051 - La nouvelle date de début doit être supérieure à l'ancienne

OCCLP052 - La nouvelle date de début doit être inférieure ou égale à celle de fin

OCCLP058 - Il existe des écritures dans la table d'interface

OCCLP059 - Application Achats non clôturée (AUTSACLO-DATCLO)

OCCLP060 - Application Stocks non clôturée (AUTSTOCK-DATCLO)

OCCLP061 - Application Immobilisations non clôturée (AUTAMO-CLO)

OCCLP062 - Application Ventes non clôturée (AUTSVT-DATCLO)

OCCLP063 - Application Temps et Activités non clôturée (AUTQTA-DATCLO)

OCCLP064 - Application Maintenance non clôturée (AUTQAM-DATCLO)

OCCLP065 - Application Production non clôturée (AUTQAL-DATCLO)

OCCLP066 - Application Immobilisations non clôturée (AUTAMO-CLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP067 - Application Achats non clôturée (AUTSACLO-DATCLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP068 - Application Stocks non clôturée (AUTSTOCK-DATCLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP069 - Application Ventes non clôturée (AUTSVT-DATCLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP070 - Application Maintenance non clôturée (AUTQAM-DATCLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP071 - Application Production non clôturée (AUTQAL-DATCLO) : journal référencé dans la table "$1"

OCCLP072 - Module de rapprochement bancaire non clôturé

OCCLP073 - Module de rapprochement bancaire non clôturé : compte bancaire $1

OCECR153 - Il reste des écritures non validées

OEJRN065 - La date doit être supérieure ou égale à la date de début d'exercice

OEJRN085 - La date de début ne doit pas être < à la date du paramètre $1 occurrence $2