Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EGCP - Grand livre avec composition de CGR et postes

   Le grand livre général est un document obligatoire. Il peut être détaillé en grands livres analytiques (non obligatoire) qui, pour une période déterminée, font apparaître les comptes analytiques regroupant toutes les opérations comptables et éventuellement extra-comptables (engagements, provisions, ...).
Il constitue un instrument de contrôle pour s'assurer qu'à tout débit enregistré, correspond un crédit du même montant.

   Ce grand livre, avec composition de CGR et poste, apporte un atout supplémentaire puisqu'il permet d'avoir, comme le grand livre analytique, une vue détaillée sur chaque compte analytique, mais également une vue globale à partir d'un CGR regroupant plusieurs codes analytiques et d'une nature regroupant plusieurs postes.

   Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable une composition de CGR avec les regroupements pour lesquels vous désirez des totalisations intermédiaires ; et éventuellement, créer une composition de postes.

   Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : dans l'édition standard, si pour un poste ou un compte, il n'existe qu'une seule ligne détail, la ligne totale pour ce poste ou ce compte n'est pas éditée. En revanche, vous pouvez éditer systématiquement cette ligne totale en affectant la valeur "T" au paramètre "PR1" du traitement "OCEGCP".

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer.

   CGR / Chemin
   A l'aide de ces deux informations, le système recherche et sélectionne les mouvements de tous les fils, petits-fils, etc. du CGR, pour le chemin en question.

   Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et édition des liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie.
Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les écritures ou lignes de cumuls dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur.

   Poste / Chemin
   Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des postes à éditer.
Vous pouvez sélectionner les postes de 2 manières différentes :

   1 / vous renseignez une fourchette de postes, sans renseigner le chemin => dans ce cas, seuls les postes compris dans cette fourchette sont considérés pour l'édition.

   2 / vous renseignez un chemin de poste => dans ce cas, dans la fourchette de poste vous devez renseigner le même poste dans la première et la deuxième zone. Le système déroule la nomenclature du poste pour le chemin demandé et sélectionne les mouvements des postes rattachés à cette composition.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Détail des comptes
   Si la case n'est pas cochée, le détail des comptes qui composent chaque poste n'est pas édité.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Total par devise
   Si la case est cochée, à la fin de chaque devise traitée dans l'édition, une ligne de totalisation pour toute la devise sera éditée.

   Type d'affectation
   Le grand livre peut être édité suivant les CGR A ou CGR B.

   Uniquement les écritures validées
   Si la case est cochée, seules les écritures validées sont éditées.
La validation est réalisée soit en temps réel, soit après traitement. Cet état n'est donc pas forcément le reflet exact des écritures saisies. En revanche cette édition est définitive dans le sens où les écritures éditées ne sont plus modifiables.

   Inversement si toutes les écritures sont sélectionnées (même les non validées), cela permet d'avoir une vue en temps réel des comptes. En revanche, l'édition ainsi demandée ne peut pas servir de document officiel car les écritures non validées peuvent encore être modifiées.

   Seuls CGR mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les CGR sélectionnés doivent être associés à des écritures, dans la période choisie, pour apparaître dans l'édition.
En revanche, si la case n'est pas cochée, les CGR qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront aussi édités sous forme d'antérieurs.

   Tri
   Ce critère regroupe notamment les caractéristiques des écritures, des mouvements.

   Période antérieure
   Les cumuls antérieurs à la période demandée peuvent être détaillés :
      - par mois : on édite une ligne de cumul par mois ;
      - par journal : on édite une ligne de cumul par mois et par journal ;
      - globale : on édite une seule ligne qui cumule tous les antérieurs.

   CGR

   Edition jusqu'au niveau   (0 --> 15)
   Le niveau 0 représente le CGR demandé à la soumission.

   Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer un total CGR afin de se débarrasser des niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.

   Le niveau 15 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 15 niveaux).

   Saut de page au niveau (0 --> 15)
   Ce choix permet un saut de page pour chaque CGR appartenant au niveau renseigné dans cette zone.

   Le niveau 0 par défaut signifie qu'il n'y aura pas de saut de page.

   Indicateur de niveau
   Pour distinguer les différents niveaux de CGR dans l'édition, un caractère peut être positionné dans cette zone.

   Par exemple, si vous choisissez une "*", pour le niveau 1 de la hiérarchie on édite une "*" ; pour le niveau 2, on édite deux "*", et ainsi de suite. Ceci afin de repérer facilement à quel niveau on se situe.

   Poste

   Edition jusqu'au niveau   (0 --> 15)
   Le niveau 0 représente le poste demandé à la soumission.

   Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer un total par poste afin de se débarrasser des niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.

   Le niveau 15 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 15 niveaux).

   Saut de page au niveau (0 --> 15)
   Ce choix permet un saut de page pour chaque poste appartenant au niveau renseigné dans cette zone.

   Le niveau 0 par défaut signifie qu'il n'y aura pas de saut de page.

   Indicateur de niveau
   Pour distinguer les différents niveaux de postes dans l'édition, un caractère peut être positionné dans cette zone.

   Par exemple, si vous choisissez un "$", pour le niveau 1 de la hiérarchie on édite un "$" ; pour le niveau 2, on édite deux "$", et ainsi de suite. Ceci afin de repérer facilement à quel niveau on se situe.

   Il est conseillé d'utiliser un caractère différent de l'indicateur du niveau des CGR.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Si la valeur du paramètre PR1 est égale à "T", alors on édite une ligne de total pour chaque rupture.

Transactions associées

   TSGEN - Sélection générale

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres
   AUTCPT - DATE

   AUTODE - DATECCG

   CHMOECCG

   CHMOECPO

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

   OEPOS055 - Chemin saisi : les postes de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition Excel.