Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EERC - Edition des écritures réciproques

   Cette édition a pour objectif de contrôler la réciprocité des opérations effectuées entre deux établissements afin de s'assurer que les comptabilisations ont bien été enregistrées.
Elle s'appuie sur un paramétrage défini dans GPERC où l'on indique les mouvements en correspondance entre un établissement principal et un établissement secondaire.

   Pour chaque établissement principal et secondaire soumis :
- d'une part, elle restitue de front les écritures pour lesquelles une réciprocité a pu être établie par rapport à une valeur d'identifiant commune, écritures triées suivant cette valeur. Les montants des écritures revenant plusieurs fois ne sont édités qu'à leur première apparition ;
- d'autre part, elle liste l'ensemble des écritures pour lesquelles aucune réciprocité n'a pu être établie, écritures triées suivant le montant.

   Une totalisation suivant le compte de l'établissement principal est éditée afin de faciliter la recherche des écarts.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Saisir le nom de la liste des pièces que vous souhaitez traiter. Ces pièces seront issues de l'établissement principal et devront avoir un compte présent en tant que compte d'origine dans GPERC.

   Lorsqu'une liste de pièces est sélectionnée, seules les fourchettes sur les établissements origines et destinations sont utiles, afin de préciser l'établissement d'origine de la liste et le (ou les) établissements destinations.

   Listes s'y rattachant
   Si lors de la création de la liste de pièces, un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut s'il le désire, éditer les écritures réciproques pour la liste seule ou pour l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Etablissement principal / Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements principaux et chemin de composition des établissements.

   Etablissement principal

   Compte
   Fourchette de sélection sur le compte de l'établissement principal du paramétrage des écritures réciproques (GPERC).

   Tiers
   Fourchette de sélection sur le tiers de l'établissement principal du paramétrage des écritures réciproques (GPERC).

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures appliquée à la fois sur les établissements principaux et secondaires.

   Types de pièce à exclure
   Permet d'exclure des pièces de ce type.
On peut saisir jusqu'à trois types individuels et une fourchette ; attention à cette dernière qui par défaut doit être paramétrée de "." à "." pour éviter de sélectionner trop de données par erreur.

   Etablissement secondaire / Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements secondaires et chemin de composition des établissements.

   Edition détaillée
   Lorsque la case est cochée, les écritures sélectionnées sont éditées.
Autrement, seules les totalisations par compte des établissements principaux et les totalisations par établissement sont éditées.

   Edition en devise de
   Choix de la devise à éditer : devise de référence ou devise de reporting des établissements.

   Identifiants croisés
   Possibilité d'éditer les écritures :
- pour lesquelles une réciprocité a pu être établie : avec identifiants croisés ;
- pour lesquelles aucune réciprocité n'a pu être établie : sans identifiant croisé ;
- avec et sans réciprocité.

   Avec identifiants croisés
   Lors de l'édition des écritures avec réciprocité, possibilité d'éditer les écritures :
- avec un écart constaté ;
- toutes.

   Mouvements comptables
   Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C".

   Mouvements extra-comptables
   Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C".

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Ce paramètre est positionné à "O" par défaut pour le mnémonique EERCG afin d'éditer les écritures réciproques au sein d'un groupe de TVA.
Seules des écritures ayant une valeur (tiers intra-groupe) dans le champ précisé dans la chaîne 2 du paramètre AUTCPT occurrence SUITVA seront extraites.

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition paysage en devise de référence ou devise de reporting.