Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EBCT - Balance auxiliaire CGR / Tiers

   Edition d'une balance permettant de croiser les données analytiques et auxiliaires.

   Deux sortes de comptes peuvent être édités :
- des comptes collectifs également suivis en CGR A ou B, paramétrés avec la zone "Cumul" contenant "T" et "A" ou "B" dans la transaction GCPT ;
- des comptes de résultat avec un cumul par tiers de l'écriture (zone "Cumul" contenant un "E" dans la transaction GCPT).

   Cette édition permet par exemple le suivi des dépenses liées à un fournisseur par service, ou l'obtention du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur un client.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer.

   CGR
   Fourchette de sélection sur les CGR à éditer.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers à éditer.

   Type d'affectation
   La balance peut être éditée suivant les CGR A ou CGR B.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Poste
   Fourchette de sélection sur les postes à éditer.

   Edition par
   Si on choisit une édition par sous-classe et si le premier critère de totalisation est le compte, alors la deuxième rupture se fait sur la zone "Compte Bilan/Résultat", la troisième sur le premier caractère du compte et la quatrième sur les deux premiers caractères du compte.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, ou 4.
Ces critères de totalisation correspondent notamment aux caractéristiques des CGR ou des comptes.

   Seuls les CGR mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les CGR sélectionnés doivent être associés à des écritures, dans la période choisie, pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si la case n'est pas cochée, les CGR qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront aussi édités sous forme d'antérieurs.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère CGR comme première totalisation, le grand livre général sera édité avec chaque CGR sur une nouvelle page.

   Edition détaillée
   Si la case est cochée, une ligne de cumul par compte, CGR et tiers sélectionnés est éditée ainsi qu'une ligne de cumul total par compte.
Sinon, seule une ligne de cumul total par compte est éditée.

   Edition des soldes à zéro
   Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Lorsque la valeur du paramètre PR1 est égale à "T", le total de la rupture est édité, quel que soit le nombre de lignes "Détail" éditées.

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSCGR - Sélection CGR

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSJRN - Sélection journaux

   TSTIE - Sélection des tiers

Paramètres

   AUTCPT - DATE

   AUTCPT - SEPCOL

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting.