TRTR - Actions réalisées par le traitement de génération des réalisations de trésorerie

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Sélection des mouvements de contrepartie aux mouvements portant sur un compte de banque

   Suivant les critères de soumission, le traitement sélectionne tous les mouvements d'écritures validées portant sur un compte référençant une banque à l'état actif dans GBNQ.

   De plus, il traite à nouveau toutes les écritures de banque déjà extraites dans GRTR mais dont le schéma d'associations des pièces a été modifié.
Ces écritures ont un rôle positionné à "M" dans GRTR.

   A partir des mouvements portant sur un compte de banque, le traitement détermine tous les mouvements de contrepartie en vue de les envoyer dans les réalisations de trésorerie.

   Les comptes de TVA ne sont extraits que lorsque la contrepartie ne comporte pas de mouvement avec un code de TVA.

Extraction du mouvement de contrepartie

   Le mouvement de contrepartie est directement extrait lorsque :
      - le compte n'est pas en génération de pièce ;
      - le compte est en génération de pièce mais la pièce n'est pas soldée ;
      - le compte est en génération de pièce mais le montant de la pièce est égal à 0.
Toutefois, les mouvements dont les montants sont égaux à zéro ne sont pas traités.

   Une réalisation de trésorerie est créée dans GRTR avec les données suivantes :
      - établissement (ETSOCRTR) : établissement de l'écriture traitée ;
      - écriture de banque (EBQOCRTR) : numéro d'écriture du mouvement du compte de banque ;
      - écriture de paiement, écriture origine (EPAOCRTR, EFCOCRTR) : numéro d'écriture du mouvement de contrepartie ;
      - pièce de paiement, échéance (PIPOCRTR, NEPOCRTR) : égale au numéro de pièce de paiement lorsque le compte du mouvement de contrepartie est en génération de pièce ;
      - compte de banque (CBQOCRTR) : compte du mouvement de banque ;
      - date comptable (DECOCRTR) : date comptable de l'écriture du mouvement de contrepartie ;
      - pièce origine, échéance (PIFOCRTR, NEFOCRTR) : zones non alimentées ;
      - mouvement (MVCOCRTR) : numéro de mouvement de contrepartie ;
      - nature de trésorerie (TREOCRTR) : déterminée suivant le paramétrage NATTRES mis en place (occurrences MVC, TIE et CPT) ;
      - compte (CPTOCRTR) : compte du mouvement de contrepartie ;
      - CGR (CGROCRTR) : CGR A du mouvement de contrepartie ;
      - poste (POSOCRTR) : poste du mouvement de contrepartie (voir cas particulier pour compte de TVA dans comptabilité publique selon le paramètre PRM associé au mnémonique) ;
      - tiers (TIEOCRTR) : tiers de l'écriture de banque, sinon tiers de l'écriture de paiement ;
      - origine (ORIOCRTR) : "A" Automatique ;
      - montants HT débit et crédit (HTDOCRTR, HTCOCRTR) : montants débit et crédit du mouvement de contrepartie ;
      - montants TTC débit et crédit (MTDOCRTR, MTCOCRTR) : montants débit et crédit avec TVA cumulée du mouvement de contrepartie ;
      - rôle : selon le paramètre PR2 associé au mnémonique.

   Exemples :

   Emprunt : le traitement extrait ces données :


Compte	Débit	Crédit
512	1000	0
164	0	1000 (compte non en pièce)

Paiement TVA : le traitement extrait ces données :


Compte	Débit	Crédit
512	0	100
4445	100	0 (compte non en pièce)

Extraction des pièces associées au mouvement de contrepartie

   Lorsque le compte du mouvement de contrepartie est en génération de pièce, que la pièce est soldée et d'un montant différent de 0 : le traitement sélectionne toutes les pièces associées, pour un montant différent de 0, à la pièce du mouvement de contrepartie afin de les extraire dans GRTR.
Lorsque la pièce associée possède un type de pièce intermédiaire, le traitement remonte d'un niveau supplémentaire pour extraire les pièces associées aux autres échéances de la pièce intermédiaire.

   Pour chaque pièce associée, le traitement extrait et répartit le montant de l'association sur :
      - tous les mouvements portant sur des comptes qui ne sont pas en génération de pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ;
      - sinon sur tous les mouvements portant sur des comptes en génération de pièce différents du compte de la pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ;
      - sinon sur tous les mouvements portant sur le compte et l'échéance de la pièce.
      (dans le cadre de la comptabilité publique hors budget, sont exclus les mouvements dont l'identifiant court 1 "C01OCMVC" est renseigné).

   Une réalisation de trésorerie est créée pour chaque mouvement dans GRTR avec les données suivantes :
      - établissement (ETSOCRTR) : établissement de l'écriture traitée ;
      - écriture de banque (EBQOCRTR) : numéro d'écriture du mouvement du compte de banque ;
      - écriture de paiement (EPAOCRTR) : numéro d'écriture du mouvement de contrepartie ;
      - pièce de paiement, échéance (PIPOCRTR, NEPOCRTR) : numéro de pièce de paiement ;
      - compte de banque (CBQOCRTR) : compte du mouvement de banque ;
      - date comptable (DECOCRTR) : date comptable de l'écriture du mouvement de contrepartie ;
      - écriture origine (EFCOCRTR) : numéro d'écriture de la pièce associée ;
      - pièce origine, échéance (PIFOCRTR, NEFOCRTR) : numéro de la pièce associée ;
      - mouvement (MVCOCRTR) : numéro de mouvement de la pièce associée ;
      - nature de trésorerie (TREOCRTR) : déterminée suivant le paramétrage NATTRES mis en place (occurrences MVCPIA, TIEPIA et CPTPIA) ;
      - compte (CPTOCRTR) : compte du mouvement de la pièce associée ;
      - CGR (CGROCRTR) : CGR A du mouvement de la pièce associée ;
      - poste (POSOCRTR) : poste du mouvement de la pièce associée (voir cas particulier pour compte de TVA dans comptabilité publique selon le paramètre PRM associé au mnémonique);
      - tiers (TIEOCRTR) : tiers de l'écriture de banque, sinon tiers de l'écriture de paiement, sinon tiers de l'écriture de la pièce associée ;
      - origine (ORIOCRTR) : "A" Automatique ;
      - montants HT débit et crédit (HTDOCRTR, HTCOCRTR) : montant de l'association réparti au prorata sur les montants HT de tous les mouvements à extraire de la pièce associée ;
      - montants TTC débit et crédit (MTDOCRTR, MTCOCRTR) : montant de l'association réparti au prorata sur les montants TTC de tous les mouvements à extraire de la pièce associée.

Exemples :

    Facture fournisseur

   Soit une facture fournisseur FF1

Compte	CGR A	Débit	Crédit	TVA
606	SECT1	100	0	19.6
606	SECT2	200	0	39.2
445		58.8	0
401		0	358.8		(pièce FF1 échéance 1)

   Soit un paiement effectué en deux échéances en utilisant les pièces PF1 et PF2.

   PF1 : passée sur un journal à équilibre au bordereau (CP1 écriture d'équilibre)

Compte	Débit	Crédit
401	300	0	(pièce PF1 échéance 1)

512	0	300	CP1

PF2 : passée sur un journal à équilibre au bordereau (CP2 écriture d'équilibre)

Compte	Débit	Crédit
401	58.8	0	(pièce PF2 échéance 1)

512	0	58.8	CP2

PF1 et PF2 étant associées à FF1, le traitement extrait :

Ecriture de banque	Ecriture de paiement	Ecriture origine	Compte	CGR A	TTC débit	HT débit
CP1	PF1	FF1	606	SECT1	100	83.61
CP1	PF1	FF1	606	SECT2	200	167.22
CP2	PF2	FF1	606	SECT1	19.6	16.39
CP2	PF2	FF1	606	SECT2	39.2	32.78

    Facture cliente

   Soit une facture client FC1

Compte	CGR A	Débit	Crédit	TVA
701	SECT1	0	100	19.6
445		0	19.6
411		119.6	0		(pièce FC1 échéance 1)

Soit un effet à recevoir généré en utilisant la pièce EC1.

Compte	CGR A	Débit	Crédit	TVA
411		0	119.6		(pièce EC1 échéance 1 associée à FC1 échéance 1)
413		119.60	0		(pièce EC1 échéance 2 avec type de pièce intermédiaire)

Soit un paiement généré en utilisant la pièce PC1

Compte	CGR A	Débit	Crédit	TVA
413		0	119.6		(pièce PC1 échéance 1 associée à EC1 échéance 2)
512		0	119.6

Le traitement extrait :

Ecriture de banque	Ecriture de paiement	Ecriture origine	Compte	CGR A	TTC débit	TTC crédit	HT débit	HT crédit
PC1	PC1	FC1	701	SECT1	0	119.6	0	100

Marquage des écritures et des associations de pièces correctement traitées

Le code transfert (TRFOCECR) de toutes les écritures de banque correctement traitées est positionné à la valeur "RT".

Le code transfert (TRFOCPIA) de toutes les associations de pièces correctement extraites est positionné à la valeur "RT".