Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TLIS - Actions réalisées par le traitement de lissage | |||
| Principe du lissage |
| Le principe du lissage est de répartir mois par mois un produit ou une charge. 1) En premier lieu, vous saisissez l'écriture relative à ce produit ou à cette charge en précisant les données de lissage dans la transaction GMVC - lissage ou dans GEPL). L'écriture peut également provenir des applications en amont (Achats ou Ventes) en ayant les informations de lissage renseignées. Le type du traitement doit être positionné à "E" (Extourne) et "Effectuer un lissage" doit être coché. 2) Vous réalisez ensuite une extourne (TECP) de ce produit ou de cette charge ce qui consiste généralement à l'enlever d'un compte de résultat pour l'affecter dans un compte de bilan. 3) Enfin, mois par mois, avec TLIS, vous lissez l'écriture d'extourne générée par TECP afin de réaffecter le produit ou la charge sur le mois en question. Ceci consiste généralement à transférer la partie correspondant au mois du compte de bilan vers un compte de résultat. |
| Sélection des mouvements à lisser |
| Les mouvements destinés au lissage sont tous les mouvements : - présents dans GEPL avec un état, un état de lissage et un type de traitement non renseignés (ceux générés par TECP) ; - d'écritures validées (ETAOCECR) ; - pour lesquels un compte d'équivalence a été renseigné dans GCPE pour un type d'équivalence "E" (Extourne). Parmi tous ces mouvements, ne seront traités que les mouvements dont la date de lissage (donnée à la soumission) est postérieure au dernier lissage effectué. Le montant à lisser est calculé ainsi : montant à lisser = nombre de jours ou de mois de la période à traiter divisé par le nombre de jours ou de mois de la période restant à traiter ; le tout multiplié par le montant restant à lisser (montant total moins montant déjà lissé). |
| Génération des écritures de lissage |
| Pour chaque écriture sélectionnée, une écriture de lissage est créée. Le journal utilisé est celui donné à la soumission. Lorsque ce journal est en affectation de pièce manuelle : un numéro de pièce est déterminé dans GNPI suivant la nature du mode de règlement de la pièce de l'écriture traitée. ETSOCECR - Etablissement : Etablissement donné à la soumission NUMOCECR - Ecriture : Issu de GNEC pour le type d'écriture généré PIEOCECR - Pièce : Issu soit de GNUP, soit de GNPI suivant la définition du journal JRNOCECR - Journal : Journal donné à la soumission TYPOCECR - Type de mouvement : Type donné à la soumission TPIOCECR - Type de pièce : Type de pièce donné à la soumission LIBOCECR - Libellé : Libellé donné à la soumission ; sinon celui de l'écriture d'origine LICOCECR - Libellé complémentaire : Donnée reprise de l'écriture d'origine DECOCECR - Date comptable : Date donnée à la soumission BOROCECR - Bordereau : Numéro donné à la soumission PIXOCECR - Référence externe : Donnée reprise de l'écriture d'origine DEMOCECR - Date d'émission : Donnée reprise de l'écriture d'origine ECHOCECR - Date d'échéance : Donnée reprise de l'écriture d'origine DVLOCECR - Date de valeur : Donnée reprise de l'écriture d'origine DOSOCECR - Dossier : Donnée reprise de l'écriture d'origine ZONOCECR - Zone libre : Numéro de l'écriture d'origine BVROCECR - Référence BVR : Donnée reprise de l'écriture d'origine CBVOCECR - Clé de contrôle BVR : Donnée reprise de l'écriture d'origine PR1OCECR - Paramètre 1 : Donnée reprise de l'écriture d'origine PR2OCECR - Paramètre 2 : Donnée reprise de l'écriture d'origine PR3OCECR - Paramètre 3 : Donnée reprise de l'écriture d'origine NATOCECR - Nature : Donnée reprise de l'écriture d'origine ROLOCECR - Rôle : Donnée reprise de l'écriture d'origine DVOOCECR - Devise d'origine : Donnée reprise de l'écriture d'origine DEVOCECR - Devise : Donnée reprise de l'écriture d'origine DVMOCECR - Devise : mode de change : Donnée reprise de l'écriture d'origine DDVOCECR - Devise : date de validité : Donnée reprise de l'écriture d'origine VPROCECR - Devise : valeur prévue du cours : Donnée reprise de l'écriture d'origine Pour chacun des mouvements de l'écriture qui nécessite un lissage, deux mouvements sont créés : - premier mouvement : sur le compte du mouvement à lisser (en général le compte de résultat). Le montant est passé en sens inverse de celui du mouvement traité (mouvement relatif à l'écriture d'extourne). ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement donné à la soumission ECROCMVC - Ecriture : Numéro de l'écriture générée ci-dessus NUMOCMVC - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement origine CPTOCMVC - Compte : Compte du mouvement à lisser TYPOCMVC - Type de mouvement : Type donné à la soumission MTDOCMVC - Montant débit : Montant du mouvement à lisser dans le sens inverse : (nombre de jours de la période à traiter / nombre de jours de prestation restant à traiter) x (montant initial - montant déjà lissé) MTCOCMVC - Montant crédit : Montant du mouvement à lisser dans le sens inverse : (nombre de jours de la période à traiter / nombre de jours de prestation restant à traiter) x (montant initial - montant déjà lissé) NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : Compteur d'échéances pour l'écriture de lissage ou 0 si compte en génération de pièce interdit TIEOCMVC - Tiers : Tiers du mouvement à lisser CGROCMVC - CGR A : CGR A du mouvement à lisser BUDOCMVC - CGR B : CGR B du mouvement à lisser LIBOCMVC - Libellé : Libellé du mouvement à lisser LICOCMVC - Libellé complémentaire : Libellé complémentaire du mouvement à lisser DOSOCMVC - Dossier : Dossier du mouvement à lisser TVAOCMVC - TVA : Code de TVA donné à la soumission si TVA positionnée sur le mouvement à lisser ; sinon non renseigné MDDOCMVC - Devise : montant débit : 0 si écriture à lisser non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à lisser dans le sens inverse MDCOCMVC - Devise : montant crédit : 0 si écriture à lisser non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à lisser dans le sens inverse UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : Unité d'oeuvre du mouvement à lisser QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 BHTOCMVC - Base HT : Montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : Montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : Montant de TVA par rapport au montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA PR1OCMVC - Paramètre 1 à P15OCMVC - Paramètre 15 : Paramètres du mouvement à lisser C01OCMVC - Identifiant court 1 à C04OCMVC - Identifiant court 4 : Identifiants courts du mouvement à lisser I01OCMVC - Identifiant 1 à I04OCMVC - Identifiant 4 : Identifiants du mouvement à lisser G01OCMVC - Identifiant long 1 et G02OCMVC - Identifiant long 2 : Identifiants longs du mouvement à lisser D01OCMVC - Date 1 et D02OCMVC - Date 2 : Dates du mouvement à lisser N01OCMVC - Numérique 1 et N02OCMVC - Numérique 2 : Numériques du mouvement à lisser POSOCMVC - Poste : Poste du mouvement à lisser - second mouvement sur le compte d'équivalence (GCPE) (en général le compte de bilan) qui vient équilibrer le premier mouvement. Le paramètre EQVCPT permet de gérer une exception selon le collectif de l'écriture traitée afin de déterminer un compte équivalent à celui renvoyé par GCPE sur lequel le second mouvement est passé. Lors d'une gestion complète du CGR A (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), selon un segment particulier (valeur 1 du paramètre), on ne reprend du CGR A origine que le segment géré. ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement donné à la soumission NUMOCMVC - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement origine + 10 000 CPTOCMVC - Compte : Compte d'équivalence défini dans GCPE avec un type à "E" (exception selon le paramétrage EQVCPT) TYPOCMVC - Type de mouvement : Type donné à la soumission MTDOCMVC - Montant débit : Montant du mouvement à lisser dans le sens inverse MTCOCMVC - Montant crédit : Montant du mouvement à lisser dans le sens inverse NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : Compteur d'échéances pour l'écriture de lissage ou 0 si compte en génération de pièce interdit TIEOCMVC - Tiers : Tiers de l'écriture à lisser ou zone non renseignée si compte d'équivalence non collectif CGROCMVC - CGR A : CGR A du mouvement à lisser si compte d'équivalence obligatoire ou facultatif en CGR A ; non renseigné sinon BUDOCMVC - CGR B : CGR B du mouvement à lisser si compte d'équivalence obligatoire ou facultatif en CGR B ; non renseigné sinon LIBOCMVC - Libellé : Libellé du mouvement à lisser LICOCMVC - Libellé complémentaire : Libellé complémentaire du mouvement à lisser DOSOCMVC - Dossier : Dossier du mouvement à lisser TVAOCMVC - TVA : Code de TVA donné à la soumission si compte d'équivalence en TVA obligatoire ; sinon non renseigné MDDOCMVC - Devise : montant débit : 0 si écriture à lisser non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à lisser dans le sens inverse MDCOCMVC - Devise : montant crédit : 0 si écriture à lisser non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à lisser dans le sens inverse UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : Unité d'oeuvre du mouvement à lisser si compte d'équivalence n'est pas en saisie d'unité d'oeuvre interdite QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 BHTOCMVC - Base HT : Montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : Montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : Montant de TVA par rapport au montant à lisser ; non renseigné si pas de TVA PR1OCMVC - Paramètre 1 à PR3OCMVC - Paramètre 3 : Paramètres 1 à 3 du mouvement à lisser si compte d'équivalence n'est pas en saisie de paramètres 1, 2 ou 3 interdite PR4OCMVC - Paramètre 4 à P15OCMVC - Paramètre 15 : Paramètres du mouvement à lisser C01OCMVC - Identifiant court 1 à C04OCMVC - Identifiant court 4 : Identifiants courts du mouvement à lisser I01OCMVC - Identifiant 1 à I04OCMVC - Identifiant 4 : Identifiants du mouvement à lisser G01OCMVC - Identifiant long 1 et G02OCMVC - Identifiant long 2 : Identifiants longs du mouvement à lisser D01OCMVC - Date 1 et D02OCMVC - Date 2 : Dates du mouvement à lisser N01OCMVC - Numérique 1 et N02OCMVC - Numérique 2 : Numériques du mouvement à lisser POSOCMVC - Poste : Poste du compte d'équivalence si CGR A ou CGR B renseigné Lorsque le compte d'équivalence est en génération de pièce et qu'il est présent sur l'écriture traitée (écriture d'extourne), le traitement crée une association entre la pièce du compte d'équivalence de l'écriture traitée et la pièce du compte d'équivalence de l'écriture générée. |
| Marquage du lissage effectué dans GEPL |
| Chaque mouvement de GEPL traité est mis à jour afin d'indiquer : - la date du dernier lissage (donnée à la soumission) ; - le nouveau montant lissé (cumul des montants lissés depuis le début de la prestation) ; - l'état de lissage à terminé "T" lorsque toute la période de prestation a été traitée. Mise à jour du mouvement d'extourne ECROCEPL - Ecriture : Numéro d'écriture d'extourne sélectionnée MVCOCEPL - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement d'extourne ETSOCEPL - Etablissement : Etablissement donné à la soumission DDLOCEPL - Date de dernier lissage : Date de lissage donnée à la soumission MDLOCEPL - Montant déjà lissé : Cumul du montant lissé avec le montant précédemment lissé ETLOCEPL - Etat de lissage : Positionné à "T" lorsque toute la période de prestation a été traitée |