Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances - Budgétaire | |||
| GCVM - Complément ventilation multi-établissements | |||
| Règles de ventilation inter établissements utilisées dans le traitement de répartition par quantité (TRQT), et dans le traitement de répartition par pourcentage (TRPC). Cette gestion est seulement utilisée dans le cas où la gestion des répartitions par quantité (GBRA) ou la gestion des répartitions par pourcentage (GBRV) ont leur établissement destination renseigné (et de préférence différent de celui d'origine). Elle permet de paramétrer les schémas comptables à utiliser lors de ventilations analytiques entre établissements. |
| Données |
| Origine |
| Etablissement |
| C'est l'établissement d'origine à savoir celui sur lequel sont présentes les imputations à ventiler. C'est aussi l'élément (avec la fourchette de natures) qui permet au traitement d'identifier le type de ventilation à utiliser. C'est sur celui-ci que sera passée une des deux écritures. |
| Compte d'équilibre |
| C'est le compte qui permettra d'équilibrer l'écriture dans le cas d'une génération en partie double. |
| CGR |
| Cette zone permet de déterminer le CGR à positionner sur le mouvement du compte d'équilibre : - origine : CGR de la ligne budgétaire ; - destination : CGR de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le CGR de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : CGR A ou B défini sur le compte d'équilibre dans GCPT. |
| Poste |
| Cette zone permet de déterminer le poste à positionner sur le mouvement du compte d'équilibre : - origine : poste de la ligne budgétaire ; - destination : poste de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le poste de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : poste défini sur le compte d'équilibre dans GCPT. |
| Compte de substitution |
| S'il est renseigné, ce compte vient se substituer au compte de la ligne traitée dans l'écriture passée. |
| CGR |
| Cette zone permet de déterminer le CGR à positionner sur le mouvement du compte de substitution : - origine : CGR de la ligne budgétaire ; - destination : CGR de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le CGR de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : CGR A ou B défini sur le compte de substitution dans GCPT. |
| Poste |
| Cette zone permet de déterminer le poste à positionner sur le mouvement du compte de substitution : - origine : poste de la ligne budgétaire ; - destination : poste de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le poste de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : poste défini sur le compte de substitution dans GCPT. |
| Tiers |
| C'est le tiers sur lequel sera générée l'écriture. Il identifiera en général l'établissement destination. |
| Type |
| Permet d'identifier la ventilation à prendre en compte dans le traitement. Cette zone permet de dire si c'est le compte ou le poste qui couplé avec l'établissement identifieront l'enregistrement à prendre en compte pour l'écriture à passer. |
| Valeurs début et fin |
| Permet de saisir une fourchette soit de comptes si le type est égal au compte, soit de postes si le type est égal au poste. |
| Destination |
| Etablissement |
| C'est l'établissement de destination sur lequel sera générée l'écriture. |
| Compte d'équilibre |
| C'est le compte sur lequel sera générée l'écriture. |
| CGR |
| Cette zone permet de déterminer le CGR à positionner sur le mouvement du compte d'équilibre : - origine : CGR de la ligne budgétaire ; - destination : CGR de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le CGR de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : CGR A ou B défini sur le compte d'équilibre dans GCPT. |
| Poste |
| Cette zone permet de déterminer le poste à positionner sur le mouvement du compte d'équilibre : - origine : poste de la ligne budgétaire ; - destination : poste de destination défini dans GBRV pour le but traité. S'il n'est pas renseigné, le poste de la ligne budgétaire est pris en compte ; - du compte : poste défini sur le compte d'équilibre dans GCPT. |
| Tiers |
| C'est le tiers sur lequel sera générée l'écriture. Il représente généralement l'établissement d'origine. |
| Journal |
| L'écriture sera générée sur le journal saisi. S'il n'est pas renseigné, c'est le journal précisé à la soumission de TRPC ou TRQT qui sera pris en compte. Attention, si au moins un des comptes à utiliser est en génération de pièce, ce journal doit être à numérotation de pièce automatique. |
| Type de pièce |
| Type de la pièce qui sera générée. S'il n'est pas renseigné, c'est le type de pièce précisé à la soumission de TRPC ou TRQT qui sera pris en compte. |
| Libellé écriture |
| Zone informative qui sera reprise lors de la génération de l'écriture. S'il n'est pas renseigné, c'est le libellé précisé à la soumission de TRPC ou TRQT qui sera pris en compte. |
| Paramètres standard |
| Messages |
| OBCVM050 - Type de collectif du tiers incompatible avec celui du compte ($1) |
| OBCVM051 - Au moins un des comptes origine oblige la saisie du tiers |
| OBCVM052 - Le compte destination oblige la saisie du tiers |
| OBCVM053 - La valeur fin de la nature doit être supérieure ou égale à la valeur début |