Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Localisation Espagne | |||
| GLER - Ligne des écritures émises et reçues | |||
| Cette transaction permet de stocker les lignes des écritures émises et reçues à envoyer à l'administration fiscale espagnole. Ces lignes sont liées aux en-têtes des écritures émises et reçues (GEER). Les données sont soit insérées par le traitement d'alimentation des écritures (TAEM), soit saisies directement dans cette transaction. Elles restent modifiables tant qu'elles n'ont pas été envoyées par le traitement d'envoi des factures (TFEF/TFEP). |
| Données |
| Numéro interne |
| Numéro d'identification interne de la ligne d'écriture. Propre à Cegid XRP Ultimate. |
| Etablissement |
| Etablissement sur lequel la ligne de l'écriture est créée. |
| Numéro interne écriture |
| Numéro interne de l'en-tête d'écriture (GEER). Propre à Cegid XRP Ultimate. |
| Biens ou services |
| Ce champ permet de déterminer la forme de la ligne de mouvement. Deux valeurs distinctes : - "0" : services ; - "1" : biens. |
| Autoliquidation |
| Zones alimentées par TAEM lorsque la valeur testée 1 du mode de TVA (paramètre MODOETVA) est égale à "I" (TVA intracommunautaire). |
| Taux d'autoliquidation |
| Base d'autoliquidation |
| Somme des bases HT des mouvements de l'écriture regroupés dans cette ligne. |
| Montant de TVA d'autoliquidation |
| Somme des montants de TVA initiaux des mouvements de l'écriture regroupés dans cette ligne. |
| Taux d'autoliquidation supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Montant d'autoliquidation supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Non autoliquidation |
| Taux non autoliquidé |
| Base non autoliquidée |
| Somme des bases HT des mouvements de l'écriture regroupés dans cette ligne. |
| Montant de TVA non autoliquidé |
| Somme des montants de TVA initiaux des mouvements de l'écriture regroupés dans cette ligne. |
| Taux non autoliquidé supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Montant non autoliquidé supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Taux de TVA |
| Base de TVA |
| Somme des bases HT des mouvements regroupés dans cette ligne. |
| Montant de TVA |
| Somme des montants initiaux de TVA des mouvements regroupés dans cette ligne. |
| Taux supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Montant supplémentaire |
| Non affecté par TAEM. |
| Pourcentage compensation |
| Non affecté par TAEM. |
| Montant compensation |
| Non affecté par TAEM. |
| Type d'exonération |
| Alimenté par TAEM avec la valeur testée 2 du paramètre SIITPREG si "E%", sinon pas renseigné. |
| Type de non exonération |
| Alimenté par TAEM avec la valeur testée 2 du paramètre SIITPREG si "S%", sinon pas renseigné. |
| Montant non soumis 1 |
| Somme des bases HT si la valeur testée 1 du paramètre SIITPREG vaut "N1". |
| Montant non soumis 2 |
| Somme des bases HT si la valeur testée 1 du paramètre SIITPREG vaut "N2". |
| Investissement |
| Ce champ détermine si s'agit d'une ligne d'investissement ou non. |
| Compléments |
| Identifiants long 1 à 10 |
| Zones libres. |
| Dates 1 à 5 |
| Zones libres. |
| Numériques 1 à 5 |
| Zones libres. |
| Paramètres standard |
| Messages |
| LELER050 - Il est interdit de modifier ou de supprimer la ligne de l'écriture car un fichier a déjà été envoyé |