Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Localisation Espagne | |||
| GEER - Ecritures émises et reçues | |||
| Cette transaction permet de référencer les écritures émises et reçues à envoyer à l'administration fiscale espagnole. Les données sont soit insérées par le traitement d'alimentation des écritures (TAEM), soit saisies directement dans cette transaction. Elles restent modifiables tant qu'elles n'ont pas été envoyées. Dès lors que les fichiers d'envoi des factures (TFEF/TFEP) ont été effectués, les données sont marquées (numéro d'envoi du fichier et type de communication) et ne peuvent plus être changées, il faut les dupliquer avec le bouton "Duplication" afin de pouvoir les renvoyer s'il y a eu une erreur. Le détail des éléments concernant la TVA d'une écriture est stocké dans la gestion des lignes d'écritures (GLER). |
| Données |
| Numéro interne |
| Numéro d'identification interne de l'en-tête d'écriture propre à Cegid XRP Ultimate. |
| Numéro de pièce ou référence externe |
| Numéro de la pièce s'il s'agit d'une facture émise (LRFE) ou référence externe, sinon numéro de pièce s'il s'agit d'une facture reçue (LRFE) lorsque l'alimentation se fait par TAEM, sinon numéro saisi lors de la création dans cette transaction. |
| Etablissement |
| Etablissement sur lequel l'en-tête d'écriture est créé. |
| Type de facture |
| Code permettant de distinguer les différentes factures (F1...F6, R1...R5). |
| Type d'enregistrement |
| Permet de référencer le type d'enregistrement : - "LRFE" : factures émises ; - "LRFR" : factures reçues ; - "LRDOI" : factures intracommunautaires ; - "LRDI" : factures d'investissements. |
| Type de facture rectificative |
| Code "I" ou "S" permettant de différencier les factures rectificatives. |
| Type de communication |
| Ce champ permet de déterminer l'état de l'enregistrement : - "C" : valeur initiale affectée à la création de l'enregistrement ; - "A0" : valeur affectée à l'enregistrement lorsqu'un fichier d'envoi est renseigné ; - "A1" : valeur affectée à l'enregistrement lorsque qu'une modification est nécessaire ; - "A4" : valeur affectée à l'enregistrement lors de la modification d'une facture de type voyageur. |
| Date de la facture associée |
| Permet de préciser la date de la facture ayant fait l'objet de l'avoir. |
| NIF du représentant de l'établissement |
| Numéro d'identification fiscale du représentant de l'établissement. |
| NIF du représentant du tiers |
| Numéro d'identification fiscale du représentant du tiers. |
| Nom du tiers |
| Code ISO du tiers |
| Ce code est le code du pays selon les normes ISO. |
| Base de TVA |
| Somme des bases HT des mouvements. |
| Montant de TVA |
| Somme des montants initiaux TVA des mouvements. |
| Date comptable |
| Date d'émission |
| Numéro interne |
| Envoi |
| Numéro interne du fichier d'envoi alimenté automatiquement dans le traitement des fichiers d'envoi des factures (TFEF). |
| Retour |
| Numéro interne du fichier de retour alimenté automatiquement par le traitement d'intégration des fichiers de retour des factures (TIRF). |
| Anomalie retour |
| Ecriture |
| Description d'une erreur sur l'écriture. |
| Fichier |
| Description d'une erreur sur le fichier. |
| Compléments |
| Identifiant long 1 |
| Alimenté par le traitement d'alimentation des écritures émises et reçues (TAEM) avec le numéro de la pièce extraite. |
| Identifiant long 2 |
| Peut être utilisé pour les factures de type F4 pour donner le numéro de début de la série de factures. |
| Identifiant long 3 |
| Peut être utilisé pour les factures de type F4 pour donner le numéro de fin de la série de factures. |
| Identifiants longs 4 à 10 |
| Zones libres. |
| Dates 1 à 5 |
| Zones libres. |
| Numériques 1 à 5 |
| Zones libres. |
| Informations |
| Code régime spécial |
| Facture émise |
| Alimenté par TAEM avec la chaîne 1 du paramètre SIITPREG, occurrence correspondant au code de TVA. |
| Facture reçue |
| Alimenté par TAEM avec la chaîne 2 du paramètre SIITPREG, occurrence correspondant au code de TVA. |
| Codes régimes spéciaux 1 et 2 |
| Codes régimes spéciaux additionnels, valeurs possibles de 01 à 16. |
| Groupement de TVA |
| Non affecté par TAEM, peut être saisi dans cette transaction. |
| Code cadastre |
| Doit être renseigné pour les factures émises ayant un code régime 12 ou 13. |
| Situation immeuble |
| Doit être renseigné pour les factures émises ayant un code régime 12 ou 13. |
| Montant transmission d'immeuble |
| Non alimenté par TAEM. |
| Facture multi-tiers |
| Affecté à "N" par TAEM. |
| Montant payé |
| Non alimenté par TAEM. |
| Facture émise par un tiers |
| Affecté à "N" par TAEM. |
| Mode de règlement |
| Non alimenté par TAEM. |
| Coupons |
| Non alimenté par TAEM. |
| Date de paiement |
| Non alimenté par TAEM. |
| IBAN |
| IBAN du tiers. |
| Intracommunautaire |
| Type facture |
| Alimenté par TAEM à "E" pour les factures émises, sinon "R". |
| Clef de déclaration |
| Alimenté par TAEM à "D" pour les factures émises, sinon "R". |
| Type d'opération |
| Alimenté par TAEM avec la valeur "B". |
| Description de l'opération |
| Libellé et libellé complémentaire de l'écriture. |
| Adresse du tiers |
| Concaténation des adresse 1, adresse 2, code postal et ville du tiers. |
| Date de mise en service |
| Pour les factures d'investissements, si l'Application Immobilisations est présente, le traitement d'alimentation des écritures (TAEM) obtient la date de mise en service ou la date d'acquisition des immobilisations. Sinon, il ne renseigne pas cette information. |
| Prorata annuel |
| A déduire |
| Ce champ détermine si l'écriture sera à déduire lors de la période indiquée. |
| Exercice |
| Exercice de déduction de l'écriture. |
| Période |
| Période de déduction de l'écriture. |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Duplication |
| Lance la duplication de l'en-tête d'écriture sélectionné ainsi que de ses lignes (GLER). Suite à cette dernière, on affiche automatiquement la nouvelle ligne de données. Les écritures avec un type de communication "A0" sont recréées avec un type "A1", les autres gardent celui d'origine. |
| Modifications périphériques |
| A la suppression d'un en-tête d'écriture |
| Lorsqu'un en-tête d'écriture est supprimé physiquement de la base de données, sont également supprimées les lignes des écritures émises et reçues liées à cet en-tête. |
| Transactions associées |
| GECR - Ecritures |
| GLER - Ligne des écritures émises et reçues |
| Messages |
| LEEER050 - Il existe déjà un enregistrement avec un fichier non envoyé pour l'établissement $1 et la pièce $2 |