TAMRGR - Eclatement des immobilisations suivant une règle

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Immobilisations

Ce traitement permet d'éclater un groupe d'immobilisations suivant une même règle de répartition.
Ceci permet de résoudre le cas des cessions partielles et le cas des ventilations par composant.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Immobilisation

Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à traiter.

Sous-numéro

Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation.

Compte d'immobilisation

Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à traiter.

Date d'acquisition

Cette fourchette de sélection porte sur la date d'acquisition des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date d'acquisition comprise entre ces deux dates.

Date de mise en service

Cette fourchette de sélection porte sur la date de mise en service des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date de mise en service comprise entre ces deux dates.
Attention au fait que cette date est facultative dans la fiche d'immobilisation. Exemple : si les bornes de début et de fin sont renseignées, les immobilisations dont la date de mise en service n'est pas renseignée ne seront pas sélectionnées.
Rappel : lors du lancement du calcul des dotations, si la date de mise en service est nulle, elle est initialisée avec la date d'acquisition.

Liste d'immobilisations

Saisir le nom de la liste pour laquelle on veut sélectionner les immobilisations. Cette liste devra être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant.
Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection.

Listes s'y rattachant

Si lors de la création de la liste d'immobilisations, un rattachement a été fait avec une autre liste existante, on a la possibilité de sélectionner la liste seule ou l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

Objectifs

Permet de définir les objectifs à traiter et à historiser.

Objectif 1

Objectif historique 1

Objectif 1 seulement

Si cette case est cochée :
- seul l'objectif 1 des immobilisations sélectionnées est traité et éventuellement l'objectif historique 1 s'il est renseigné ;
- la saisie de l'objectif 1 est obligatoire, la saisie de l'objectif 2 et historique 2 est interdite.

Si cette case n'est pas cochée, tous les objectifs sont traités, quelle que soit la méthode choisie.

Objectif 2

Objectif historique 2

Méthode

   Aucune :
Dans ce cas, le choix d'un objectif historique est interdit.

   Prospective :
Les immobilisations totalement amorties ne sont pas sélectionnées.
On peut choisir un objectif historique pour conserver une trace de l'ancien calcul.
Pour les autres objectifs, le nouveau plan d'amortissement sera pris en compte à partir du premier jour de l'exercice en cours (conservation de l'antériorité).
Dans le cas où la nouvelle durée est inférieure à la durée d'amortissement déjà écoulée (renouvellement), on retient l'hypothèse qu'on ne crée pas les immobilisations de remplacement. Ceci revient à modifier seulement les dates d'acquisition et de mise en service de l'immobilisation : nouvelle date égale à date de fin d'amortissement plus un jour.

   Exemple : Immobilisation acquise le 01.01.1982 en linéaire sur 45 ans.
En 2004, donc après 22 ans d'amortissement, on veut éclater cette immobilisation en trois composants avec les durées suivantes : 50 ans, 25 ans et 15 ans. Pour la nouvelle durée de 15 ans, on considère qu'il y a eu un renouvellement au terme de l'amortissement, soit le 31.12.1996. Nouvelle date d'acquisition = 01.01.1997

   Rétrospective :
Dans ce cas, le choix d'un objectif historique est obligatoire.
Sur l'objectif historique on ne modifiera pas le plan : on gardera le plan d'origine, celui défini dans la règle ne sera pas attribué sur cet objectif.
Pour les autres objectifs (correspondant à la nouvelle méthode de calcul), ils seront entièrement recalculés depuis la date d'acquisition avec le nouveau plan d'amortissement (on ne conserve pas l'antériorité).

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Conservation de la quantité d'origine

Si cette case est cochée, la quantité d'origine de l'immobilisation est conservée sur toutes les immobilisations générées.
Dans le cas contraire, la quantité est éclatée comme les autres montants.

Génération des OD d'annulation

Si cette case est cochée, les OD d'annulation sont automatiquement passées.
Pour plus de détails, voir la partie "Actions réalisées par le traitement"

Mise à jour des équipements

Si cette case est cochée, les équipements (GEQT) composant l'équipement lié à l'immobilisation sont mis à jour avec les immobilisations filles générées.
Pour plus de détail, voir "Mise à jour des équipements" dans les "Actions réalisées par ce traitement".

Règle de répartition

A définir au préalable avec la transaction GAMRGR.

Date comptable des écritures d'OD

Obligatoire si la génération des écritures d'annulation est demandée.

Fusionner sur l'immobilisation

Si une immobilisation est renseignée dans la zone "Fusionner sur l'immobilisation", les immobilisations sélectionnées ainsi que les sous-numéros créés, seront fusionnés sur cette immobilisation, avec le même sous-numéro : on fusionne la 0 avec la 0, la 1 avec la 1, etc.
A la fin du traitement, toutes les immobilisations sélectionnées, ainsi que tous les sous-numéros créés pour ces immobilisations seront désactivés.
Les écritures d'OD seront générées.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

TSIMO - Sélection des immobilisations

Paramètres

AMTFUS - CTLDAT

AMTFUS - TYPLIM

AMTRGR - CTLMOD

AMTRGR - TYPLIM

AUTAMO - OCLIE

AUTCPT - NEG

AUTODE - LOCAL

Messages

AMIMO109 - On ne peut pas ventiler plusieurs fois la même immobilisation le même jour avec le même traitement

AMPLA084 - Le changement de mode d'amortissement est interdit

AMRGR050 - Si vous choisissez de traiter un seul objectif, la règle ne doit avoir qu'une seule ligne à 100%

AMRGR051 - Si vous choisissez la méthode prospective et qu'il y a du renouvellement, la règle ne doit avoir qu'une seule ligne à 100%

Extrait du compte rendu