Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TCPTAMA - Actions réalisées par le traitement de comptabilisation des acomptes/appels de fonds

Contrôle de cohérence vis à vis de l'étape de la commande

Comme tous les traitements par étape, il ne peut être réalisé qu'une seule fois.    Pour que l'étape de la commande traitée évolue, le traitement vérifie les points suivants : - l'étape précédente définie dans les étapes par classe (GETCV) ; - l'état du stock sur la commande par rapport au paramétrage de l'étape dans GETCV.    Si les points sont vérifiés, mise à jour, sur la commande, de l'étape et de la date de la dernière étape réalisée ; elle est égale à la date à laquelle est exécuté le traitement.

Transfert en comptabilité de l'amortissement

Le traitement va transférer en comptabilité l'amortissement en prenant en compte l'association définie dans GACAV et le paramétrage défini dans GTVCV. Deux associations de pièces (GPIA) sont ensuite générées : la première, entre l'amortissement et l'avance ; la seconde, entre l'amortissement et l'acompte.    Exemple :    - Création d'une demande d'avance (GAAIV) de 1000 EUR et transfert en comptabilité (TFAEAF) :    Compte           Débit           Crédit           Pièce    414100            1000                                 AV0001 / 1    419100                                 1000            AV0001 / 2    - Création d'un acompte de 300 EUR (GAAIV) et transfert en comptabilité (TFAEAF) :    Compte           Débit           Crédit           Pièce    414100            300                                   AC0001 / 1    419100                                 300              AC0001 / 2    - Association de l'acompte et de l'avance avec un montant de l'avance à amortir de 100 EUR (GACAV) et transfert en comptabilité (TCPTAMA) :    Compte           Débit           Crédit           Pièce                    Association (GPIA)    414100                                 100              AM0001 / 1         AC0001 / 1    419100            100                                   AM0001 / 2         AV0001 / 2

Historique de l'étape

Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, possibilité au niveau de la commande de conserver une trace de l'étape réalisée. Création de cet historique en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape. C'est lors de la définition de l'étape par classe (GETCV) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non.