Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TSOG - Génération d'un fichier SOG | |||
| Ce traitement permet, à partir des pièces présentes dans une liste, de générer des enregistrements dans la table intermédiaire de fichiers magnétiques (OCTIM). Ces enregistrements sont formatés suivant les normes CCP suisses SOG (Service d'Ordres Groupés). Les différentes transactions gérées sont les suivantes : . TA 01 : Enregistrement court pour virement à un compte de chèques postaux. . TA 08 : Bulletins de versement avec numéro de référence. . TA 10 : Enregistrement court pour mandats de paiement. Le fichier physique à envoyer à la banque est généré par un traitement ultérieur TVMA permettant d'extraire de cette table des enregistrements. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez préparer le fichier SOG. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date de traitement souhaitée |
| Date de traitement positionnée au niveau des enregistrements en-tête, détail et total. |
| Paiement des salaires |
| Indicateur de paiement des salaires positionné dans les enregistrements en-tête, détail et total. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| NUMSOG |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCPIE090 - L'adresse du tiers doit être renseignée |
| OCPIE091 - La domiciliation du tiers doit être renseignée |
| OCPIE092 - La devise de la pièce doit être égale à la devise de l'établissement |
| OCPIE093 - Caractères incorrects dans la référence externe des pièces associées |
| OCTIM050 - Numéro de traitement déjà affecté |
| OCTIM054 - Anomalie détectée. Remise non créée dans le fichier magnétique |
| OCTIM059 - Valeur testée du paramètre $1 occurrence $2 doit être < $3 |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM056 - Type d'acceptation ne correspond pas à un SOG |
| OETIA054 - L'adresse ne correspond pas à un SOG |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID058 - Codification du numéro de compte incorrect |
| OETID059 - La domiciliation ne correspond pas à un SOG |