TCCUM - Conversion des cumuls ou recalcul de ceux-ci

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Ce traitement est à utiliser uniquement lors de la mise en place d'une devise de reporting.
Il permet de calculer ou de reconstituer les montants en devise de reporting des cumuls.

   Liste des cumuls concernés :
      - cumuls par compte (table OCCUC) ;
      - cumuls par CGR A ou CGR B (table OCCUG) ;
      - cumuls par tiers (table OCCUT) ;
      - cumuls paramétrables (table OCCUD).

   Utilisation pratique du TCCUM : trois cas différents se présentent :

   1 - Si vous avez mis en place le reporting à votre démarrage (vous n'avez donc pas passé les moulinettes de mise en place de la devise de reporting), vous n'avez pas à passer le TCCUM.

   2 - Vous avez mis en place le reporting en passant les moulinettes, et aucun cumuls paramétrables (OCCUD) n'est suivi en devise (pas la lettre "D" dans la zone cumul de la gestion des comptes (GCPT)). Vous pouvez convertir tous vos cumuls avec le TCCUM, en prenant comme fin de période de conversion le mois de passage des moulinettes.
ATTENTION : A partir de la date de double comptabilisation, on ne peut pas utiliser l'option A. Il faut impérativement utiliser l'option B pour convertir le mois de passage des moulinettes.

   3 - Vous avez mis en place le reporting en passant les moulinettes, et certains ou tous vos cumuls paramétrables (OCCUD) sont suivis en devise (lettre "D" dans la zone cumul de la gestion des comptes (GCPT)). Vous ne pouvez pas convertir les cumuls en devise avec le TCCUM directement, il faut lancer le traitement de recalcul des cumuls (TCUD) avant de lancer le TCCUM.

Conseils pour l'utilisation du TCCUM :

Il faut éviter de mettre des périodes qui se chevauchent dans les options A, B, C, D.
Les options A et D sont les plus intéressantes en temps de réponse.
Si vous voulez utiliser l'option B, il est conseillé de découper votre fourchette de dates de conversion en période de six mois.

   Vous n'êtes pas obligé de convertir en une seule fois tous vos cumuls. Vous pouvez opérer par période pour éviter de bloquer la machine trop longtemps. Il est tout de même important de faire tourner ce traitement la nuit ou le week-end afin d'éviter qu'il y ait des personnes connectées à la base de données.

   ATTENTION : Le mois de passage des moulinettes de mise en place de la devise de reporting doit être impérativement traité par le traitement de conversion.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Etablissement

Fourchette de sélection sur les établissements à traiter.
Le traitement ne gère que les établissements pour lesquels une devise de reporting est définie dans GETS. Ainsi, si vous sélectionnez des établissements qui n'ont pas de devise de reporting, ils ne seront pas considérés par le traitement.

Chemin

Sélection de tous les établissements appartenant à ce chemin de composition.
S'il est renseigné, la fourchette des établissements ne doit renvoyer qu'un seul établissement : celui au sommet de la hiérarchie des établissements à traiter.

Conversion des cumuls - Option A

Cette option permet d'indiquer une période pour la conversion des cumuls. Le programme part du montant en référence du cumul pour calculer le montant reporting. Cette option doit être choisie pour les cumuls pour lesquels les mouvements n'existent plus, car sinon la conversion du cumul en devise de reporting ne correspondra pas à la somme des montants en reporting des mouvements correspondants.

Calculs des cumuls à partir des mouvements - Option B

   Cette option permet d'indiquer une période pour le calcul des cumuls.
Le programme part des mouvements et de leurs montants en reporting pour calculer les montants en reporting des cumuls.
Pour pouvoir utiliser cette option il faut que :
   - Tous les mouvements, qui correspondent à la période désirée, aient leurs montants reporting renseignés.
   - Toutes les écritures de la période doivent être validées.

Calculs des reprises de solde à partir des cumuls - Option C

Cette option permet d'indiquer une période pour le calcul des cumuls de reprise de solde. Le programme part des cumuls de l'exercice antérieur pour calculer les cumuls.
Pour pouvoir utiliser cette option il faut que tous les cumuls de la période antérieure aient les montants reporting renseignés.

Conversion des cumuls de reprise de solde - Option D

Cette option permet d'indiquer une période pour la conversion des cumuls de reprise de solde (cumul dont la nature a pour valeur "RS"). Le programme part du montant référence des cumuls de reprise de solde pour calculer le montant reporting.

Compte, CGR, Tiers, Devise

   Ces cases à cocher permettent de définir les cumuls qui vont être traités par les options A, B, C et D :
      - cumuls par compte (table OCCUC) ;
      - cumuls par CGR A ou CGR B (table OCCUG) ;
      - cumuls par tiers (table OCCUT) ;
      - cumuls paramétrables (table OCCUD).

Actions réalisées par le traitement

Paramètres

CLOJRN

CUMGLB

Messages

CLO051 - Il reste des écritures non validées

OCCUC057 - Conversion des cumuls interdite pour cette période

Extrait du compte rendu