ELIS - Etat de synthèse du lissage

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Le but de cette édition est de pouvoir présenter un état synthétique permettant, pour chaque facture ayant été lissée, l'analyse des éléments lissés et le reste à lisser.
L'édition extrait les mouvements des factures lissées regroupés par compte et CGR, elle mentionne la pièce d'extourne et restitue sur 12 mois le détail des montants lissés et les numéros de pièce de lissage.
Elle donne également le total des montants lissés ainsi que le restant à lisser à la fin du dernier mois demandé qui justifie l'écriture de produits et charges constatés d'avance à passer en fin de période.

Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Période

Période de sélection des factures à lisser.

Début lissage

Période de sélection des dates de début de lissage.

Fin lissage

Période de sélection des dates de fin de lissage.

Période éditée

Cette fourchette donne la période (correspondant à la date comptable des écritures générées par TLIS) pour laquelle le lissage est à détailler mois par mois. Au plus, 12 mois peuvent être affichés.

CGR

Fourchette de sélection des CGR.

Compte

Fourchette de sélection des comptes comptables.

Poste

Fourchette de sélection des postes.

Type d'affectation

Type d'affectation des CGR : CGR A ou CGR B.

Sens débit

Permet de déterminer le signe des montants débits. Les montants crédits seront signés en sens inverse.

Totalisation

Vous pouvez déterminer jusqu'à 2 critères de totalisation.

Ces critères correspondent à des informations saisies au niveau de l'écriture ainsi que le compte, le CGR et le tiers des mouvements.

Total par établissement

Si cette case est cochée, une totalisation est éditée pour chaque établissement sélectionné.

Saut de page 1ère rupture

Si la case est cochée, un saut de page sera positionné par rapport au premier critère de rupture.
Lorsque l'édition est demandée en devise, une rupture s'ajoute automatiquement au niveau de celle-ci. Si cette case est cochée, vous aurez donc un saut de page par devise.

Edition détaillée

Si la case est cochée, on édite une ligne de détail supplémentaire pour chaque facture (en fait, par regroupement compte-CGR de ces mouvements), ligne donnant le numéro de la pièce d'extourne et les différents numéros de pièce de lissage pour chaque mois affiché. Sinon, seules les factures et leurs montants sont édités.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées

TSCGR - Sélection CGR

TSCPT - Sélection comptes

TSECR - Sélection écritures

TSGEN - Sélection générale

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : Etat de synthèse du lissage ;
      - Q000000002 : édition Excel.