Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TSLI - Actions réalisées par le traitement de solde du lissage

Sélection des mouvements à traiter

Le traitement sélectionne les mouvements qui ne sont pas entièrement lissés : - mouvements présents dans GEPL avec les 3 champs état, état de lissage et type de traitement non renseignés (ceux générés par TECP) ; - mouvements d'écritures validées (ETAOCECR) ; - mouvements pour lesquels un compte d'équivalence a été renseigné dans GCPE pour un type d'équivalence "E" (Extourne) ; - mouvements dont la différence entre le montant total à lisser et le montant déjà lissé n'est pas nulle.

Génération des écritures de solde du lissage

Pour chaque écriture sélectionnée, une écriture de solde du lissage est créée avec les données suivantes : - établissement : établissement traité ; - journal : issu de la soumission ; - type de mouvement : issu de la soumission ; - date comptable : issue de la soumission ; - bordereau : issu de la soumission ; - type de pièce : issu de la soumission ; - numéro de pièce : lorsque le journal est en affectation de pièce manuelle : un numéro de pièce est déterminé dans GNPI suivant la nature du mode de règlement de la pièce de l'écriture traitée ; - libellé : issu de la soumission, sinon libellé de l'écriture traitée ; - devise : devise de l'écriture traitée. Selon la soumission, on reprend le cours origine ou on détermine un cours suivant le mode de change et la date indiqués ; - zone libre (ZONOCECR) : lorsqu'on enregistre la fin du lissage, on y positionne le numéro d'écriture traitée, sinon cette zone n'est pas renseignée. Les autres données sont reprises à l'identique de l'écriture traitée.    Pour chacun des mouvements sélectionnés, deux mouvements sont créés. Un premier mouvement sur le compte du mouvement à lisser (en général le compte de résultat) est passé d'un montant de sens inverse de celui du mouvement traité (mouvement relatif à l'écriture d'extourne) : - les données de TVA sont issues du code de TVA de la soumission ; - le montant correspond au reste à lisser : montant total à lisser moins montant déjà lissé ; - les autres données sont reprises à l'identique du mouvement traité.    Un second mouvement sur le compte d'équivalence (GCPE) (en général le compte de bilan) vient équilibrer le premier mouvement. Le paramètre EQVCPT permet de gérer une exception selon le collectif de l'écriture traitée afin de déterminer un compte équivalent à celui renvoyé par GCPE sur lequel le second mouvement est passé. Il reprend les données du mouvement traité tout en respectant le paramétrage du compte.

Enregistrer la fin du lissage

Permet de terminer le lissage. Voir la documentation de cette option.