Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
TFVD - Actions réalisées par le traitement de génération d'un fichier de virements Allemands

Contrôle des pièces de la liste

Pour chaque établissement traité, les pièces de la liste doivent respecter les conditions suivantes :       - avoir obligatoirement une banque ("BNQOCPIE") ;       - avoir obligatoirement un numéro de bordereau ("BOROCPIE") ;       - avoir obligatoirement un tiers ("TIEOCPIE") ;       - avoir obligatoirement un mode de règlement ("RGMOCPIE") ;       - la banque doit être identique sur toutes les pièces de la liste ;       - la devise ("DEVOCPIE") doit être identique sur toutes les pièces de la liste ou aucune des pièces ne doit être en devise.    D'autre part, différents contrôles, déclenchant une erreur sur la pièce, sont aussi effectués : vous reporter aux messages d'erreurs.

Recherche de la domiciliation des pièces traitées

Lorsque la domiciliation n'est pas précisée au niveau de la pièce (TIDOCPIE), on prend en compte la domiciliation positionnée dans l'association tiers-établissement (GATE).

Génération d'un fichier par établissement traité

Chaque fichier se nomme AAAAAA-999999.lis où :       - AAAAAA représente le code établissement ;       - 999999 représente le numéro du travail.    Chaque fichier comprend 4 types d'enregistrements (en-tête, 2 détails par pièce et fin) que l'on concatène pour n'avoir qu'une seule ligne dans le fichier généré.    Détail des données dans le fichier

Marquage des pièces traitées

Si aucune erreur n'est constatée sur la pièce, les informations suivantes sont renseignées dans la table OCPIE :       - TENOCPIE : le type d'envoi de la pièce en y positionnant la nature du mode de règlement de la pièce ;       - DENOCPIE : la date d'envoi avec la date du jour ;       - UDMOCPIE : l'utilisateur qui lance le traitement ;       - DDMOCPIE : la date de lancement du traitement.

Marquage des listes traitées

Le traitement renseigne les informations suivantes dans GLSP pour les listes traitées :       - DTROCLSP : dernier traitement effectué ("octfvd") ;       - DDTOCLSP : date de réalisation du traitement ;       - UDTOCLSP : utilisateur de lancement du traitement.