Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
TFOV - Actions réalisées par la génération du fichier des ordres de virement

Contrôles particuliers effectués sur chaque pièce

Les pièces traitées doivent correspondre à des paiements : la valeur testée 1 de l'occurrence associée au type de la pièce (paramètre TYPPIE) doit être égale à "P".    Le mode de règlement de la pièce doit correspondre à un virement : la valeur testée 1 de l'occurrence associée à l'acceptation du mode de règlement (GRGM) de la pièce (paramètre ACCOERGM) doit être égale à "V".    Lorsque l'adresse du tiers n'est pas précisée au niveau de la pièce, on considère alors l'adresse définie au niveau de l'association entre le tiers de la pièce et l'établissement de connexion.

Traitement des pièces par tiers, domiciliation bancaire, devise et bordereau

Le traitement effectue un regroupement des pièces suivant le tiers, la domiciliation bancaire (si elle n'est pas renseignée au niveau de la pièce, on prend en compte celle définie au niveau de l'association entre le tiers de la pièce et l'établissement de connexion), la devise (si la pièce n'est pas en devise, on prend en compte la devise de référence) et le bordereau.    ATTENTION : si pour un regroupement de pièces, une des pièces est en erreur, alors aucune pièce de ce regroupement ne sera mise à jour et aucun enregistrement ne sera inclus dans le fichier pour ce regroupement.    Détail des données dans le fichier

Marquage des pièces traitées

Si aucune erreur n'est constatée sur la pièce, on renseigne les informations suivantes dans la table OCPIE :    - TENOCPIE   : le type d'envoi de la pièce en y positionnant la nature du mode de règlement de la pièce ;    - DENOCPIE : la date d'envoi avec la date du jour ;    - UDMOCPIE : l'utilisateur qui lance le traitement ;    - DDMOCPIE : la date de lancement du traitement.

Marquage de la liste

Si aucune erreur n'est détectée, on renseigne les informations suivantes dans GLSP pour la liste traitée :    - DTROCLSP : dernier traitement effectué (octfov) ;    - DDTOCLSP : date de réalisation du traitement ;    - UDTOCLSP : utilisateur de lancement du traitement.