Cegid XRP Ultimate  |  J1   Actualisé le 25/11/2022
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TEGRS - Actions réalisées par le traitement de génération des écritures de reprises de solde

Origine des reprises de solde selon le paramétrage du compte

Pour les comptes gérés dans une devise particulière, les reprises de solde sont déterminées au niveau des cumuls paramétrables (CCCUD) et regroupées par compte, tiers, CGR A, CGR B, poste.    Autrement, les reprises de solde sont déterminées en fonction du paramétrage du compte :    - au niveau des cumuls par compte (CCCPT) et regroupées par compte lorsque le compte n'est pas collectif, en CGR A interdit et en CGR B interdit ;    - au niveau des cumuls par tiers (CCTIE) et regroupées par compte, tiers lorsque le compte est collectif, en CGR A interdit et en CGR B interdit ;    - au niveau des cumuls par CGR (CCCGR) et regroupées par compte, CGR, poste lorsque le compte n'est pas collectif, en CGR A obligatoire et en CGR B interdit ;    - au niveau des cumuls par CGR (CCCGR) et regroupées par compte, CGR, poste lorsque le compte n'est pas collectif, en CGR A interdit et en CGR B obligatoire ;    - au niveau des cumuls paramétrables (CCCUD) et regroupées par compte, tiers, CGR A, CGR B, poste dans tous les autres cas.

Génération d'une écriture

Pour chaque regroupement, une écriture est générée avec les données suivantes : - ETSOCECR - Etablissement : établissement traité - NUMOCECR - Ecriture : affecté automatiquement en fonction du compteur GNEC pour le type d'écriture - PIEOCECR - Pièce : affecté automatiquement en fonction du compteur GNUP du journal - JRNOCECR - Journal : indiqué à la soumission - TYPOCECR - Type de mouvement : indiqué à la soumission - TPIOCECR - Type de pièce : indiqué à la soumission, sinon type de pièce par défaut du journal - DECOCECR - Date comptable : indiquée à la soumission - LIBOCECR - Libellé : indiqué à la soumission - DEVOCECR - Devise : devise pour des comptes gérés dans une devise particulière - DVMOCECR - Devise : mode de change : mode de change du journal, sinon mode de change par défaut dans GDVM (si la devise est renseignée) - DDVOCECR - Devise : date de validité : en fonction de la date comptable (si la devise est renseignée) - VPROCECR - Devise : valeur prévue du cours (si la devise est renseignée) - GENOCECR - Genre : affecté à ''EL''

Génération d'un mouvement

Un mouvement est généré avec les données suivantes : - NUMOCMVC - Numéro de mouvement : 10 - CPTOCMVC - Compte : compte traité - NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : 0 si le compte n'est pas en génération de pièce, sinon 1 - TIEOCMVC - Tiers : tiers des reprises de solde si le compte est collectif - CGROCMVC - CGR A : CGR A des reprises de solde si le compte n'est pas en CGR A interdit - BUDOCMVC - CGR B : CGR B des reprises de solde si le compte n'est pas en CGR B interdit - POSOCMVC - Poste : poste des reprises de solde si le compte est en CGR A ou en CGR B - TVAOCMVC - TVA : code indiqué à la soumission si le compte est en TVA obligatoire - MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : montant du mouvement si le compte est en TVA obligatoire - BHTOCMVC - Base HT : 0 si le compte est en TVA obligatoire - MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : 0 si le compte est en TVA obligatoire - MTDOCMVC - Montant débit : montant de la reprise de solde - MTCOCMVC - Montant crédit : montant de la reprise de solde - MRDOCMVC - Devise de reporting : montant débit : montant de la reprise de solde - MRCOCMVC - Devise de reporting : montant crédit : montant de la reprise de solde - MDDOCMVC - Devise : montant débit : montant de la reprise de solde (si la devise est renseignée) - MDCOCMVC - Devise : montant crédit : montant de la reprise de solde (si la devise est renseignée) - PR1OCMVC - Paramètre 1 : indiqué à la soumission, sinon celui du compte, si le paramètre 1 est obligatoire pour le compte - PR2OCMVC - Paramètre 2 : indiqué à la soumission, sinon celui du compte, si le paramètre 2 est obligatoire pour le compte - PR3OCMVC - Paramètre 3 : indiqué à la soumission, sinon celui du compte, si le paramètre 3 est obligatoire pour le compte - UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : indiquée à la soumission, sinon celle du compte, si l'unité d'oeuvre est obligatoire pour le compte - QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 si l'unité d'oeuvre est renseignée    Un autre mouvement est passé sur le compte d'équilibre lors de la validation de l'écriture.