Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TALT - Actions réalisées par le traitement de lettrage

Principe du lettrage
   Les différents algorithmes, décrits ci-après, sont exécutés successivement par le traitement afin de lettrer ensemble des mouvements dont le cumul des montants débits est égal au cumul des montants crédits.
Dans le cas où la clé de lettrage définie pour le compte (ou dans la clé de substitution) a un type égal à "RD" ou "RI", l'algorithme de lettrage est différent.

Algorithme "classique" (lorsque le type de la clé est différent de "RD" et "RI")

Premier algorithme : lettrage des mouvements dont la somme des montants débits et crédits s'annulent
   Une analyse est effectuée entre le cumul des montants débits et le cumul des montants crédits des mouvements d'un même établissement, même compte, même clé, même devise et dont la date comptable des écritures est bien comprise dans la période soumise.
Lorsque le cumul des montants débits est égal au cumul des montants crédits, les mouvements sont lettrés entre eux.

Deuxième algorithme : lettrage des mouvements dont le montant débit et le montant crédit sont égaux à 0
   Le traitement lettre tous les mouvements, contenus dans GALT, dont le montant débit et le montant crédit sont égaux à 0.

Troisième algorithme : recherche d'un ensemble de mouvements qui annulent un mouvement particulier
   On traite successivement les mouvements au débit, puis les mouvements au crédit, triés suivant leur montant d'une façon décroissante.

   Pour chacun de ces mouvements, on recherche un ensemble de mouvements de sens inverse sur le même établissement, même compte, même devise, même clé, dont la date comptable des écritures est bien comprise dans la période soumise.
Lorsque l'on parvient à une égalité entre le cumul des montants sélectionnés et le montant du mouvement traité : on lettre les mouvements entre eux.
(Cet algorithme n'est pas appliqué dans le cadre du lettrage des comptes de TVA).

Algorithme "1 pour 1" (lorsque le type de la clé est "RD" ou "RI")

Algorithme "1 pour 1" avec types d'écritures indifférents (type de la clé égal à "RI")
   Le lettrage d'un mouvement est effectué par un seul autre mouvement. Il n'y a pas de condition sur le type d'écriture.
Remarque : les mouvements dont le montant est zéro sont eux aussi lettrés par paire.

Algorithme "1 pour 1" avec types d'écritures différents (type de la clé égal à "RD")
   Le lettrage d'un mouvement est effectué par un seul autre mouvement dont le type d'écriture est différent.
Remarque : les mouvements dont le montant est zéro sont eux aussi lettrés par paire avec des types d'écritures différents.

Suppression dans GALT des mouvements lettrés et affectation du code lettrage dans ces mouvements
   Les mouvements lettrés sont supprimés de la table d'aide au lettrage (GALT).
Lors de cette suppression, un code lettrage, issu de l'incrémentation du compteur de lettrage stocké dans GCPT, est affecté dans la zone "Lettrage" des mouvements comptables (GMVC).