GODTVA - OD déclaration de TVA

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Cette transaction permet de saisir l'écriture de déclaration de TVA.

Principe de fonctionnement
- L'utilisateur saisit les comptes de TVA à déclarer dans la grille. Le montant à déclarer de chaque compte est alors proposé.
- Le compte de déclaration est proposé selon le sens du solde global des comptes de TVA déclarés.
- Les écarts d'arrondis sont calculés automatiquement et sont comptabilisés, selon le sens, sur le compte de charge ou de produit.

Boutons poussoirs

Saisie précédente

Permet d'accéder aux informations de l'écriture précédemment saisie.

Saisie suivante

Permet d'accéder aux informations de l'écriture suivante.

Nouvelle saisie

Permet de traiter une nouvelle ligne d'écriture.

Dupliquer

Permet de dupliquer l'ensemble des informations composant les mouvements de l'écriture à générer pour un même mouvement d'origine.

Générer l'écriture

Permet de lancer la génération de l'écriture d'OD.

Modifications périphériques

Principe général

Chaque saisie génère une écriture dans le journal défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_DECTVA".
Le libellé de l'écriture est proposé par le message "OCMVC731" complété avec la période déclarée au format "AAAA/MM".
Le lettrage des comptes de TVA doit être mis en place. Le champ "Identifiant 1" est utilisé comme critère de lettrage. Il est alimenté avec la période déclarée au format "AAAAMM".

Exemple de schéma d'écriture générée

Ecriture générée sur le journal "ODDECT", à la date comptable "31/01/N" et avec le type de pièce "ODT"
Compte	CGR A	Montant débit	Montant crédit
445710		2500.00
445200		50.00
445662			50.00
445660			1200.40
445620			600.00
445510			700.00
658000	C0001	0.40

Mise en place

Définition des symboles :
   - Le compte de charge d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_EC" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "658000") ;
   - Le compte de produit d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_EP" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "758000") ;
   - Le compte de TVA à décaisser est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_DEC" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "445510") ;
   - Le compte de crédit de TVA est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_REP" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "445670") ;
   - Le journal de déclaration de TVA est défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_DECTVA" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "ODDECT") ;
   - Le CGR A d'imputation des écarts d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECGR_GODTVA_CGRA" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "C0001") ;
   - Le code de TVA non traité du mouvement d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "NT").

   Personnalisation du libellé de l'écriture :
   - Il est possible de modifier la proposition du libellé de l'écriture en modifiant le texte personnalisé du message "OCMVC731".

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR7

Si la valeur de ce paramètre est "A", seules les lignes de l'en-tête courant sont affichées. Pour visualiser l'en-tête suivant (ou précédent) avec ses lignes, utiliser le bouton en-tête "Suivant" (ou "Précédent") du formulaire.
Si ce paramètre n'est pas renseigné ou si sa valeur est "I", toutes les lignes de tous les en-têtes sont affichées en même temps.

Transactions associées

GOAE - Objets générés par évènement