Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
Réalisation de trésorerie

Ce module se décompose en deux parties :   - la première partie permet d'analyser les encours auxiliaires (clients, fournisseurs en particulier) sous un angle analytique (porté par les contreparties) ou par nature de trésorerie (donnée par le compte général de contrepartie)   - la deuxième partie permet de stocker chaque valeur d'origine (analytique, compte général, nature analytique, et tous les champs rattachés à l'écriture) au moment de son paiement. Cela permet une analyse des réalisations de trésorerie selon chaque valeur d'origine. Grâce à un paramétrage dédié, les analyses demandées sont mises à disposition sous forme de restitutions :   - Etat basé sur les réalisations pouvant être produit selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;   - Etat permettant de comparer les prévisions de trésorerie avec les réalisations ;   - Etat permettant l'analyse des encours selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;   - Etat de cash-flow par axe analytique ;   - Etat d'analyse du BFR. Ces états peuvent être produits sous forme de fichiers de données pouvant être analysés dans d'autres outils (Excel, datawarehouse, outils dédiés).

Code : OCIRTR

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Nécessite une formation

Compétences nécessaires

Connaissance Cegid XRP Ultimate : comptabilité auxiliaire.

Contrainte entre modules

Nécessite le module "Gestion comptable et financière".

Présentation détaillée

Optimisez les indicateurs économiques tel le BFR. Mettez à disposition des outils de pilotage. Mesurez le cash dégagé par vos différentes activités. Cette fonctionnalité vous permettra une triple analyse de votre trésorerie : - analyse des réalisations depuis les écritures effectivement constatées en banque ; - analyse des prévisions à partir de vos divers encours ; - analyse budgétaire, par construction de budgets de trésorerie, comparés aux réalisations. Ces analyses pourront se faire par nature de trésorerie, par la création de nature affectée sur les dépenses et recettes, et par divers postes bilanciels. On pourra citer à titre d'exemple les natures : dépense d'exploitation, dépense d'investissement, chiffre d'affaires, produits exceptionnels, frais financiers, dépenses diverses, remboursement d'emprunt, impôts, etc. L'analyse pourra aussi être faite via l'analytique en place et permettra une étude de la trésorerie selon vos axes de pilotage permettant, par exemple, d'analyser le cash-flow dégagé par vos diverses activités, ou business-unit, ou affaires. L'analyse des encours par activité permet aussi de déterminer deux composantes majeures du BFR (encours clients et fournisseurs) de chaque activité. Grâce à un paramétrage dédié, les analyses demandées sont mises à disposition sous forme de restitutions :   - Etat basé sur les réalisations pouvant être produit selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;   - Etat permettant de comparer les prévisions de trésorerie avec les réalisations ;   - Etat permettant l'analyse des encours selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;   - Etat de cash-flow par axe analytique ;   - Etat d'analyse du BFR. Ces états peuvent être produits sous forme de fichiers de données pouvant être analysés dans d'autres outils (Excel, datawarehouse, outils dédiés).