Vous êtes dans ce cas-là, lorsque la condition à appliquer doit reprendre des informations de la pièce origine (compte, CGR A, CGR B ou TVA).
Le traitement se base alors sur les mouvements HT de l'écriture d'origine : mouvements sans numéro d'échéance qui ne portent pas sur des comptes de TVA.
Pour chacun de ces mouvements, on passe un mouvement sur les données de reprise ou sur les données d'origine :
- le compte de reprise ou le compte origine ;
- le CGR A de reprise ou le CGR A du mouvement lorsque le compte est en CGR A obligatoire ou facultatif ;
- le CGR B de reprise ou le CGR B du mouvement lorsque le compte est en CGR B obligatoire ou facultatif ;
- la TVA de reprise ou la TVA du mouvement lorsque le compte est en TVA obligatoire ou facultative ;
- reprise ou non de l'unité d'oeuvre et de la quantité suivant la nature de la condition.
Les montants ainsi que la quantité d'oeuvre se voient appliquer le pourcentage tiré du montant à traiter.
Le sens correspond à celui paramétré dans la règle de GCPA.
Le pourcentage du prorata est calculé par rapport à la somme de tous les numéros d'échéances.
Si le compte accepte la TVA, on calcule la TVA à partir du montant avec le pourcentage appliqué et on passe le mouvement de TVA correspondant.
Si on ne trouve pas de mouvements HT, on recherche les mouvements TTC dont le numéro d'échéance est différent de celui traité et on applique le même principe.
Si on ne trouve pas de mouvements TTC avec un numéro d'échéance différent, on prend en compte les mouvements TTC comme dans le cas d'une application d'une condition sans reprise du détail origine.
On équilibre l'écriture sur le compte de la pièce.
Exemple 1 : écriture origine avec compte HT
Ecriture origine :
Mouvement Compte Montant débit Montant crédit N° échéance Unité d'oeuvre Quantité
10 411100 100 0 1 BID 10
20 706100 0 25 0 BID 2
30 706200 0 65 0 BID 3
40 706300 0 10 0
Condition à appliquer : condition reprenant le compte, le CGR A, le CGR B et positionnement d'un code TVA avec un taux à 0. La nature indique la reprise de l'unité et de la quantité d'oeuvre sur les mouvements du compte origine et ceux d'équilibre.
Application de la condition sur le numéro d'échéance 1 pour un montant de 20.
Ecriture obtenue :
Mouvement Compte Montant débit Montant crédit N° échéance Unité d'oeuvre Quantité
10 706100 5 0 0 BID -0.4
20 706200 13 0 0 BID -0.6
30 706300 2 0 0
40 411100 0 20 1 BID -2
Explication :
Mouvement 10, 20, 30 : correspondent respectivement aux mouvements 20, 30 et 40 de l'écriture d'origine. Le montant est calculé suivant la règle :
(montant origine * montant de la condition) / somme(montant origine des mouvements avec un numéro d'échéance)
Exemple : mouvement 10 : montant débit : 5 = (25 * 20) / 100
quantité d'oeuvre : -0.4 = ((2 * 20) / 100) * (-1) (pour le changement de sens)
Mouvement 40 : équilibre l'écriture sur le compte origine du montant de la condition.
Exemple 2 : écriture origine sans compte HT avec plusieurs numéros d'échéances
Ecriture origine :
Mouvement Compte Montant débit Montant crédit N° échéance
10 401100 100 0 1
20 401200 500 0 2
30 401300 50 0 3
Condition à appliquer : condition reprenant le compte, le CGR A, le CGR B et positionnement d'un code TVA avec un taux à 0.
Application de la condition sur le numéro d'échéance 1 pour un montant de 20.
Ecriture obtenue :
Mouvement Compte Montant débit Montant crédit N° échéance
10 401200 18.18 0 1
20 401300 1.82 0 2
30 401100 0 20 3
Explication :
Mouvement 10, 20 : correspondent respectivement aux mouvements 20 et 30 de l'écriture d'origine. Le montant est calculé suivant la règle :
(montant origine * montant de la condition) / somme(montant origine des mouvements avec un numéro d'échéance différent de celui traité)
Exemple : mouvement 10 : montant débit : 18.18 = (500 * 20) / 550
Mouvement 30 : équilibre l'écriture sur le compte origine du montant de la condition. |