Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TCEC - Actions réalisées par le traitement de contrôle d'équilibre des cumuls par compte

Contrôles préalables

Le traitement vérifie tout d'abord que l'initialisation de la clôture (GCLO ou TICLO) a bien été effectuée pour l'exercice en cours. Il contrôle également que ce même traitement (TCEC) n'est pas déjà effectué pour cet exercice.

Contrôle de l'équilibre des cumuls par compte

Le but de ce traitement est de vérifier que les cumuls par compte sont équilibrés, c'est-à-dire que la somme des débits est bien égale à la somme des crédits dans la table OCCUC pour l'exercice traité.    Si c'est le cas, le traitement se termine sans erreur et la chaîne 1 de l'occurrence OCTCEC du paramètre CLOCPT est renseignée avec la date de fin d'exercice. Par contre, si l'équilibre n'est pas respecté, le type de mouvement et la somme des débits et des crédits sont indiqués dans le compte rendu.    Si plusieurs établissements sont traités, la validation du contrôle est effectuée établissement par établissement.