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TCCH - Actions réalisées par le traitement de contrôle chèque retour compensation

Génération d'un fichier par établissement, banque, devise

Chaque fichier se nomme EEEEEE-BBBBBB-DDDDDD-999999.lis où :       - EEEEEE représente le code établissement ;       - BBBBBB représente le code banque ;       - DDDDDD représente le code devise ;       - 999999 représente le numéro du travail.

Fichier standard

Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "BNP"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "BNP".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "BRED"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "BRED".    Chaque fichier comprend des enregistrements "détail".    Détail des données dans le fichier

Fichier "CA"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "CA".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "CAIDF"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "CAIDF".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "CIC"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "CIC".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "VERICHEQUES"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "O".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier

Fichier "OPTIM"

Généré si la valeur du paramètre PR1 associé au traitement est "OPTIM".    Chaque fichier comprend un enregistrement en-tête, des enregistrements "détail", un enregistrement fin.    Détail des données dans le fichier